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南方中證A500ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(022435)

今天最新凈值 0.9798 -0.0026 -0.2600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9798
  • 成立日期：2024-11-12
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：28.33億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：朱恒紅
近一年南方中證A500ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,南方中證A500ETF聯(lián)接C(022435)基金累計收益率0%
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2025-05-21 022435 南方中證A500ETF聯(lián)接C 0.9824 0.9824 0.9781 0.9781 0.0043 0.44%
2025-05-20 022435 南方中證A500ETF聯(lián)接C 0.9781 0.9781 0.9725 0.9725 0.0056 0.58%
2025-05-19 022435 南方中證A500ETF聯(lián)接C 0.9725 0.9725 0.9747 0.9747 -0.0022 -0.23%
2025-05-16 022435 南方中證A500ETF聯(lián)接C 0.9747 0.9747 0.9776 0.9776 -0.0029 -0.30%
2025-05-15 022435 南方中證A500ETF聯(lián)接C 0.9776 0.9776 0.9872 0.9872 -0.0096 -0.97%
2025-05-14 022435 南方中證A500ETF聯(lián)接C 0.9872 0.9872 0.9787 0.9787 0.0085 0.87%
2025-05-13 022435 南方中證A500ETF聯(lián)接C 0.9787 0.9787 0.9783 0.9783 0.0004 0.04%
2025-05-12 022435 南方中證A500ETF聯(lián)接C 0.9783 0.9783 0.9668 0.9668 0.0115 1.19%
2025-05-09 022435 南方中證A500ETF聯(lián)接C 0.9668 0.9668 0.9702 0.9702 -0.0034 -0.35%
2025-05-08 022435 南方中證A500ETF聯(lián)接C 0.9702 0.9702 0.9649 0.9649 0.0053 0.55%
2025-05-07 022435 南方中證A500ETF聯(lián)接C 0.9649 0.9649 0.9603 0.9603 0.0046 0.48%
2025-05-06 022435 南方中證A500ETF聯(lián)接C 0.9603 0.9603 0.9484 0.9484 0.0119 1.25%
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2025-04-29 022435 南方中證A500ETF聯(lián)接C 0.9474 0.9474 0.9475 0.9475 -0.0001 -0.01%
2025-04-28 022435 南方中證A500ETF聯(lián)接C 0.9475 0.9475 0.9497 0.9497 -0.0022 -0.23%
2025-04-25 022435 南方中證A500ETF聯(lián)接C 0.9497 0.9497 0.9481 0.9481 0.0016 0.17%
2025-04-24 022435 南方中證A500ETF聯(lián)接C 0.9481 0.9481 0.9500 0.9500 -0.0019 -0.20%
2025-04-23 022435 南方中證A500ETF聯(lián)接C 0.9500 0.9500 0.9484 0.9484 0.0016 0.17%
2025-04-22 022435 南方中證A500ETF聯(lián)接C 0.9484 0.9484 0.9494 0.9494 -0.0010 -0.11%
2025-04-21 022435 南方中證A500ETF聯(lián)接C 0.9494 0.9494 0.9431 0.9431 0.0063 0.67%
2025-04-18 022435 南方中證A500ETF聯(lián)接C 0.9431 0.9431 0.9428 0.9428 0.0003 0.03%
2025-04-17 022435 南方中證A500ETF聯(lián)接C 0.9428 0.9428 0.9434 0.9434 -0.0006 -0.06%
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2025-04-14 022435 南方中證A500ETF聯(lián)接C 0.9438 0.9438 0.9403 0.9403 0.0035 0.37%
2025-04-11 022435 南方中證A500ETF聯(lián)接C 0.9403 0.9403 0.9354 0.9354 0.0049 0.52%
2025-04-10 022435 南方中證A500ETF聯(lián)接C 0.9354 0.9354 0.9223 0.9223 0.0131 1.42%
2025-04-09 022435 南方中證A500ETF聯(lián)接C 0.9223 0.9223 0.9115 0.9115 0.0108 1.18%
2025-04-08 022435 南方中證A500ETF聯(lián)接C 0.9115 0.9115 0.8993 0.8993 0.0122 1.36%
2025-04-07 022435 南方中證A500ETF聯(lián)接C 0.8993 0.8993 0.9707 0.9707 -0.0714 -7.36%
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2025-03-14 022435 南方中證A500ETF聯(lián)接C 1.0115 1.0115 0.9900 0.9900 0.0215 2.17%
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2025-03-03 022435 南方中證A500ETF聯(lián)接C 0.9827 0.9827 0.9817 0.9817 0.0010 0.10%
2025-02-28 022435 南方中證A500ETF聯(lián)接C 0.9817 0.9817 1.0033 1.0033 -0.0216 -2.15%
2025-02-27 022435 南方中證A500ETF聯(lián)接C 1.0033 1.0033 1.0034 1.0034 -0.0001 -0.01%
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2025-02-20 022435 南方中證A500ETF聯(lián)接C 0.9946 0.9946 0.9959 0.9959 -0.0013 -0.13%
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2025-01-27 022435 南方中證A500ETF聯(lián)接C 0.9565 0.9565 0.9617 0.9617 -0.0052 -0.54%
2025-01-22 022435 南方中證A500ETF聯(lián)接C 0.9534 0.9534 0.9615 0.9615 -0.0081 -0.84%
2025-01-14 022435 南方中證A500ETF聯(lián)接C 0.9568 0.9568 0.9313 0.9313 0.0255 2.74%
2025-01-13 022435 南方中證A500ETF聯(lián)接C 0.9313 0.9313 0.9328 0.9328 -0.0015 -0.16%
2025-01-10 022435 南方中證A500ETF聯(lián)接C 0.9328 0.9328 0.9445 0.9445 -0.0117 -1.24%
2025-01-09 022435 南方中證A500ETF聯(lián)接C 0.9445 0.9445 0.9453 0.9453 -0.0008 -0.08%
2025-01-08 022435 南方中證A500ETF聯(lián)接C 0.9453 0.9453 0.9477 0.9477 -0.0024 -0.25%
2025-01-07 022435 南方中證A500ETF聯(lián)接C 0.9477 0.9477 0.9398 0.9398 0.0079 0.84%
2025-01-06 022435 南方中證A500ETF聯(lián)接C 0.9398 0.9398 0.9414 0.9414 -0.0016 -0.17%
2025-01-03 022435 南方中證A500ETF聯(lián)接C 0.9414 0.9414 0.9541 0.9541 -0.0127 -1.33%
2025-01-02 022435 南方中證A500ETF聯(lián)接C 0.9541 0.9541 0.9812 0.9812 -0.0271 -2.76%
2024-12-31 022435 南方中證A500ETF聯(lián)接C 0.9812 0.9812 0.9982 0.9982 -0.0170 -1.70%
2024-12-26 022435 南方中證A500ETF聯(lián)接C 0.9965 0.9965 0.9941 0.9941 0.0024 0.24%
2024-12-25 022435 南方中證A500ETF聯(lián)接C 0.9941 0.9941 0.9960 0.9960 -0.0019 -0.19%
2024-12-24 022435 南方中證A500ETF聯(lián)接C 0.9960 0.9960 0.9847 0.9847 0.0113 1.15%
2024-12-23 022435 南方中證A500ETF聯(lián)接C 0.9847 0.9847 0.9873 0.9873 -0.0026 -0.26%
2024-12-20 022435 南方中證A500ETF聯(lián)接C 0.9873 0.9873 0.9895 0.9895 -0.0022 -0.22%
2024-12-19 022435 南方中證A500ETF聯(lián)接C 0.9895 0.9895 0.9875 0.9875 0.0020 0.20%
2024-12-18 022435 南方中證A500ETF聯(lián)接C 0.9875 0.9875 0.9822 0.9822 0.0053 0.54%
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2024-12-16 022435 南方中證A500ETF聯(lián)接C 0.9823 0.9823 0.9889 0.9889 -0.0066 -0.67%
2024-12-13 022435 南方中證A500ETF聯(lián)接C 0.9889 0.9889 1.0112 1.0112 -0.0223 -2.21%
2024-12-12 022435 南方中證A500ETF聯(lián)接C 1.0112 1.0112 1.0027 1.0027 0.0085 0.85%
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2024-12-10 022435 南方中證A500ETF聯(lián)接C 1.0024 1.0024 0.9959 0.9959 0.0065 0.65%
2024-12-09 022435 南方中證A500ETF聯(lián)接C 0.9959 0.9959 0.9983 0.9983 -0.0024 -0.24%
2024-12-06 022435 南方中證A500ETF聯(lián)接C 0.9983 0.9983 0.9859 0.9859 0.0124 1.26%
2024-12-05 022435 南方中證A500ETF聯(lián)接C 0.9859 0.9859 0.9868 0.9868 -0.0009 -0.09%
2024-12-04 022435 南方中證A500ETF聯(lián)接C 0.9868 0.9868 0.9928 0.9928 -0.0060 -0.60%
2024-12-03 022435 南方中證A500ETF聯(lián)接C 0.9928 0.9928 0.9932 0.9932 -0.0004 -0.04%
2024-12-02 022435 南方中證A500ETF聯(lián)接C 0.9932 0.9932 0.9837 0.9837 0.0095 0.97%
2024-11-29 022435 南方中證A500ETF聯(lián)接C 0.9837 0.9837 0.9731 0.9731 0.0106 1.09%
2024-11-28 022435 南方中證A500ETF聯(lián)接C 0.9731 0.9731 0.9814 0.9814 -0.0083 -0.85%
2024-11-27 022435 南方中證A500ETF聯(lián)接C 0.9814 0.9814 0.9655 0.9655 0.0159 1.65%
2024-11-26 022435 南方中證A500ETF聯(lián)接C 0.9655 0.9655 0.9692 0.9692 -0.0037 -0.38%
2024-11-25 022435 南方中證A500ETF聯(lián)接C 0.9692 0.9692 0.9731 0.9731 -0.0039 -0.40%
2024-11-22 022435 南方中證A500ETF聯(lián)接C 0.9731 0.9731 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-11-15 022435 南方中證A500ETF聯(lián)接C 0.9925 0.9925 1.0000 1.0000 -0.0075 -0.75%
2024-11-12 022435 南方中證A500ETF聯(lián)接C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%