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南方中證A500ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(022435)

今天最新凈值 0.9798 -0.0026 -0.2600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9798
  • 成立日期：2024-11-12
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：28.33億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：朱恒紅
近一季南方中證A500ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,南方中證A500ETF聯(lián)接C(022435)基金累計收益率-2.82%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 022435 南方中證A500ETF聯(lián)接C 0.9727 0.9727 0.9798 0.9798 -0.0071 -0.72%
2025-05-22 022435 南方中證A500ETF聯(lián)接C 0.9798 0.9798 0.9824 0.9824 -0.0026 -0.26%
2025-05-21 022435 南方中證A500ETF聯(lián)接C 0.9824 0.9824 0.9781 0.9781 0.0043 0.44%
2025-05-20 022435 南方中證A500ETF聯(lián)接C 0.9781 0.9781 0.9725 0.9725 0.0056 0.58%
2025-05-19 022435 南方中證A500ETF聯(lián)接C 0.9725 0.9725 0.9747 0.9747 -0.0022 -0.23%
2025-05-16 022435 南方中證A500ETF聯(lián)接C 0.9747 0.9747 0.9776 0.9776 -0.0029 -0.30%
2025-05-15 022435 南方中證A500ETF聯(lián)接C 0.9776 0.9776 0.9872 0.9872 -0.0096 -0.97%
2025-05-14 022435 南方中證A500ETF聯(lián)接C 0.9872 0.9872 0.9787 0.9787 0.0085 0.87%
2025-05-13 022435 南方中證A500ETF聯(lián)接C 0.9787 0.9787 0.9783 0.9783 0.0004 0.04%
2025-05-12 022435 南方中證A500ETF聯(lián)接C 0.9783 0.9783 0.9668 0.9668 0.0115 1.19%
2025-05-09 022435 南方中證A500ETF聯(lián)接C 0.9668 0.9668 0.9702 0.9702 -0.0034 -0.35%
2025-05-08 022435 南方中證A500ETF聯(lián)接C 0.9702 0.9702 0.9649 0.9649 0.0053 0.55%
2025-05-07 022435 南方中證A500ETF聯(lián)接C 0.9649 0.9649 0.9603 0.9603 0.0046 0.48%
2025-05-06 022435 南方中證A500ETF聯(lián)接C 0.9603 0.9603 0.9484 0.9484 0.0119 1.25%
2025-04-30 022435 南方中證A500ETF聯(lián)接C 0.9484 0.9484 0.9474 0.9474 0.0010 0.11%
2025-04-29 022435 南方中證A500ETF聯(lián)接C 0.9474 0.9474 0.9475 0.9475 -0.0001 -0.01%
2025-04-28 022435 南方中證A500ETF聯(lián)接C 0.9475 0.9475 0.9497 0.9497 -0.0022 -0.23%
2025-04-25 022435 南方中證A500ETF聯(lián)接C 0.9497 0.9497 0.9481 0.9481 0.0016 0.17%
2025-04-24 022435 南方中證A500ETF聯(lián)接C 0.9481 0.9481 0.9500 0.9500 -0.0019 -0.20%
2025-04-23 022435 南方中證A500ETF聯(lián)接C 0.9500 0.9500 0.9484 0.9484 0.0016 0.17%
2025-04-22 022435 南方中證A500ETF聯(lián)接C 0.9484 0.9484 0.9494 0.9494 -0.0010 -0.11%
2025-04-21 022435 南方中證A500ETF聯(lián)接C 0.9494 0.9494 0.9431 0.9431 0.0063 0.67%
2025-04-18 022435 南方中證A500ETF聯(lián)接C 0.9431 0.9431 0.9428 0.9428 0.0003 0.03%
2025-04-17 022435 南方中證A500ETF聯(lián)接C 0.9428 0.9428 0.9434 0.9434 -0.0006 -0.06%
2025-04-16 022435 南方中證A500ETF聯(lián)接C 0.9434 0.9434 0.9426 0.9426 0.0008 0.08%
2025-04-15 022435 南方中證A500ETF聯(lián)接C 0.9426 0.9426 0.9438 0.9438 -0.0012 -0.13%
2025-04-14 022435 南方中證A500ETF聯(lián)接C 0.9438 0.9438 0.9403 0.9403 0.0035 0.37%
2025-04-11 022435 南方中證A500ETF聯(lián)接C 0.9403 0.9403 0.9354 0.9354 0.0049 0.52%
2025-04-10 022435 南方中證A500ETF聯(lián)接C 0.9354 0.9354 0.9223 0.9223 0.0131 1.42%
2025-04-09 022435 南方中證A500ETF聯(lián)接C 0.9223 0.9223 0.9115 0.9115 0.0108 1.18%
2025-04-08 022435 南方中證A500ETF聯(lián)接C 0.9115 0.9115 0.8993 0.8993 0.0122 1.36%
2025-04-07 022435 南方中證A500ETF聯(lián)接C 0.8993 0.8993 0.9707 0.9707 -0.0714 -7.36%
2025-04-03 022435 南方中證A500ETF聯(lián)接C 0.9707 0.9707 0.9781 0.9781 -0.0074 -0.76%
2025-04-02 022435 南方中證A500ETF聯(lián)接C 0.9781 0.9781 0.9793 0.9793 -0.0012 -0.12%
2025-04-01 022435 南方中證A500ETF聯(lián)接C 0.9793 0.9793 0.9783 0.9783 0.0010 0.10%
2025-03-31 022435 南方中證A500ETF聯(lián)接C 0.9783 0.9783 0.9854 0.9854 -0.0071 -0.72%
2025-03-28 022435 南方中證A500ETF聯(lián)接C 0.9854 0.9854 0.9904 0.9904 -0.0050 -0.50%
2025-03-27 022435 南方中證A500ETF聯(lián)接C 0.9904 0.9904 0.9878 0.9878 0.0026 0.26%
2025-03-26 022435 南方中證A500ETF聯(lián)接C 0.9878 0.9878 0.9907 0.9907 -0.0029 -0.29%
2025-03-25 022435 南方中證A500ETF聯(lián)接C 0.9907 0.9907 0.9924 0.9924 -0.0017 -0.17%
2025-03-24 022435 南方中證A500ETF聯(lián)接C 0.9924 0.9924 0.9886 0.9886 0.0038 0.38%
2025-03-21 022435 南方中證A500ETF聯(lián)接C 0.9886 0.9886 1.0039 1.0039 -0.0153 -1.52%
2025-03-20 022435 南方中證A500ETF聯(lián)接C 1.0039 1.0039 1.0122 1.0122 -0.0083 -0.82%
2025-03-19 022435 南方中證A500ETF聯(lián)接C 1.0122 1.0122 1.0137 1.0137 -0.0015 -0.15%
2025-03-18 022435 南方中證A500ETF聯(lián)接C 1.0137 1.0137 1.0101 1.0101 0.0036 0.36%
2025-03-17 022435 南方中證A500ETF聯(lián)接C 1.0101 1.0101 1.0115 1.0115 -0.0014 -0.14%
2025-03-14 022435 南方中證A500ETF聯(lián)接C 1.0115 1.0115 0.9900 0.9900 0.0215 2.17%
2025-03-13 022435 南方中證A500ETF聯(lián)接C 0.9900 0.9900 0.9957 0.9957 -0.0057 -0.57%
2025-03-12 022435 南方中證A500ETF聯(lián)接C 0.9957 0.9957 0.9988 0.9988 -0.0031 -0.31%
2025-03-11 022435 南方中證A500ETF聯(lián)接C 0.9988 0.9988 0.9959 0.9959 0.0029 0.29%
2025-03-10 022435 南方中證A500ETF聯(lián)接C 0.9959 0.9959 0.9986 0.9986 -0.0027 -0.27%
2025-03-07 022435 南方中證A500ETF聯(lián)接C 0.9986 0.9986 1.0015 1.0015 -0.0029 -0.29%
2025-03-06 022435 南方中證A500ETF聯(lián)接C 1.0015 1.0015 0.9869 0.9869 0.0146 1.48%
2025-03-05 022435 南方中證A500ETF聯(lián)接C 0.9869 0.9869 0.9832 0.9832 0.0037 0.38%
2025-03-04 022435 南方中證A500ETF聯(lián)接C 0.9832 0.9832 0.9827 0.9827 0.0005 0.05%
2025-03-03 022435 南方中證A500ETF聯(lián)接C 0.9827 0.9827 0.9817 0.9817 0.0010 0.10%
2025-02-28 022435 南方中證A500ETF聯(lián)接C 0.9817 0.9817 1.0033 1.0033 -0.0216 -2.15%
2025-02-27 022435 南方中證A500ETF聯(lián)接C 1.0033 1.0033 1.0034 1.0034 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 022435 南方中證A500ETF聯(lián)接C 1.0034 1.0034 0.9956 0.9956 0.0078 0.78%
2025-02-25 022435 南方中證A500ETF聯(lián)接C 0.9956 0.9956 1.0062 1.0062 -0.0106 -1.05%
2025-02-24 022435 南方中證A500ETF聯(lián)接C 1.0062 1.0062 1.0082 1.0082 -0.0020 -0.20%