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南方中證A500ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(022435)

今天最新凈值 0.9798 -0.0026 -0.2600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9798
  • 成立日期：2024-11-12
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：28.33億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：朱恒紅
近一月南方中證A500ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,南方中證A500ETF聯(lián)接C(022435)基金累計收益率3.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 022435 南方中證A500ETF聯(lián)接C 0.9727 0.9727 0.9798 0.9798 -0.0071 -0.72%
2025-05-22 022435 南方中證A500ETF聯(lián)接C 0.9798 0.9798 0.9824 0.9824 -0.0026 -0.26%
2025-05-21 022435 南方中證A500ETF聯(lián)接C 0.9824 0.9824 0.9781 0.9781 0.0043 0.44%
2025-05-20 022435 南方中證A500ETF聯(lián)接C 0.9781 0.9781 0.9725 0.9725 0.0056 0.58%
2025-05-19 022435 南方中證A500ETF聯(lián)接C 0.9725 0.9725 0.9747 0.9747 -0.0022 -0.23%
2025-05-16 022435 南方中證A500ETF聯(lián)接C 0.9747 0.9747 0.9776 0.9776 -0.0029 -0.30%
2025-05-15 022435 南方中證A500ETF聯(lián)接C 0.9776 0.9776 0.9872 0.9872 -0.0096 -0.97%
2025-05-14 022435 南方中證A500ETF聯(lián)接C 0.9872 0.9872 0.9787 0.9787 0.0085 0.87%
2025-05-13 022435 南方中證A500ETF聯(lián)接C 0.9787 0.9787 0.9783 0.9783 0.0004 0.04%
2025-05-12 022435 南方中證A500ETF聯(lián)接C 0.9783 0.9783 0.9668 0.9668 0.0115 1.19%
2025-05-09 022435 南方中證A500ETF聯(lián)接C 0.9668 0.9668 0.9702 0.9702 -0.0034 -0.35%
2025-05-08 022435 南方中證A500ETF聯(lián)接C 0.9702 0.9702 0.9649 0.9649 0.0053 0.55%
2025-05-07 022435 南方中證A500ETF聯(lián)接C 0.9649 0.9649 0.9603 0.9603 0.0046 0.48%
2025-05-06 022435 南方中證A500ETF聯(lián)接C 0.9603 0.9603 0.9484 0.9484 0.0119 1.25%
2025-04-30 022435 南方中證A500ETF聯(lián)接C 0.9484 0.9484 0.9474 0.9474 0.0010 0.11%
2025-04-29 022435 南方中證A500ETF聯(lián)接C 0.9474 0.9474 0.9475 0.9475 -0.0001 -0.01%
2025-04-28 022435 南方中證A500ETF聯(lián)接C 0.9475 0.9475 0.9497 0.9497 -0.0022 -0.23%
2025-04-25 022435 南方中證A500ETF聯(lián)接C 0.9497 0.9497 0.9481 0.9481 0.0016 0.17%
2025-04-24 022435 南方中證A500ETF聯(lián)接C 0.9481 0.9481 0.9500 0.9500 -0.0019 -0.20%