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大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接E(大成中證A500指數(shù)發(fā)起式E)基金凈值查詢(022423)

今天最新凈值 0.9855 0.0043 0.4400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9855
  • 成立日期：2024-11-12
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.12億元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：劉淼
近一月大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接E|大成中證A500指數(shù)發(fā)起式E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接E(022423)基金累計(jì)收益率3.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 022423 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接E 0.9829 0.9829 0.9855 0.9855 -0.0026 -0.26%
2025-05-21 022423 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接E 0.9855 0.9855 0.9812 0.9812 0.0043 0.44%
2025-05-20 022423 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接E 0.9812 0.9812 0.9756 0.9756 0.0056 0.57%
2025-05-19 022423 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接E 0.9756 0.9756 0.9777 0.9777 -0.0021 -0.21%
2025-05-16 022423 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接E 0.9777 0.9777 0.9807 0.9807 -0.0030 -0.31%
2025-05-15 022423 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接E 0.9807 0.9807 0.9901 0.9901 -0.0094 -0.95%
2025-05-14 022423 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接E 0.9901 0.9901 0.9817 0.9817 0.0084 0.86%
2025-05-13 022423 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接E 0.9817 0.9817 0.9813 0.9813 0.0004 0.04%
2025-05-12 022423 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接E 0.9813 0.9813 0.9699 0.9699 0.0114 1.18%
2025-05-09 022423 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接E 0.9699 0.9699 0.9732 0.9732 -0.0033 -0.34%
2025-05-08 022423 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接E 0.9732 0.9732 0.9682 0.9682 0.0050 0.52%
2025-05-07 022423 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接E 0.9682 0.9682 0.9636 0.9636 0.0046 0.48%
2025-05-06 022423 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接E 0.9636 0.9636 0.9518 0.9518 0.0118 1.24%
2025-04-30 022423 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接E 0.9518 0.9518 0.9508 0.9508 0.0010 0.11%
2025-04-29 022423 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接E 0.9508 0.9508 0.9509 0.9509 -0.0001 -0.01%
2025-04-28 022423 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接E 0.9509 0.9509 0.9531 0.9531 -0.0022 -0.23%
2025-04-25 022423 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接E 0.9531 0.9531 0.9514 0.9514 0.0017 0.18%
2025-04-24 022423 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接E 0.9514 0.9514 0.9533 0.9533 -0.0019 -0.20%