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大成銳見未來混合C基金凈值查詢(018891)

今天最新凈值 0.9046 0.0026 0.2900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9186 0.0165 1.8278%
  • 累計(jì)凈值：0.9046
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3326億
  • 最近資產(chǎn)：0.32億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：鄒建
近一季大成銳見未來混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,大成銳見未來混合C(018891)基金累計(jì)收益率0.67%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 018891 大成銳見未來混合C 0.9021 0.9021 0.9046 0.9046 -0.0025 -0.28%
2025-05-21 018891 大成銳見未來混合C 0.9046 0.9046 0.9020 0.9020 0.0026 0.29%
2025-05-20 018891 大成銳見未來混合C 0.9020 0.9020 0.8956 0.8956 0.0064 0.71%
2025-05-19 018891 大成銳見未來混合C 0.8956 0.8956 0.8941 0.8941 0.0015 0.17%
2025-05-16 018891 大成銳見未來混合C 0.8941 0.8941 0.8921 0.8921 0.0020 0.22%
2025-05-15 018891 大成銳見未來混合C 0.8921 0.8921 0.8906 0.8906 0.0015 0.17%
2025-05-14 018891 大成銳見未來混合C 0.8906 0.8906 0.8889 0.8889 0.0017 0.19%
2025-05-13 018891 大成銳見未來混合C 0.8889 0.8889 0.8876 0.8876 0.0013 0.15%
2025-05-12 018891 大成銳見未來混合C 0.8876 0.8876 0.8881 0.8881 -0.0005 -0.06%
2025-05-09 018891 大成銳見未來混合C 0.8881 0.8881 0.8869 0.8869 0.0012 0.14%
2025-05-08 018891 大成銳見未來混合C 0.8869 0.8869 0.8814 0.8814 0.0055 0.62%
2025-05-07 018891 大成銳見未來混合C 0.8814 0.8814 0.8745 0.8745 0.0069 0.79%
2025-05-06 018891 大成銳見未來混合C 0.8745 0.8745 0.8647 0.8647 0.0098 1.13%
2025-04-30 018891 大成銳見未來混合C 0.8647 0.8647 0.8658 0.8658 -0.0011 -0.13%
2025-04-29 018891 大成銳見未來混合C 0.8658 0.8658 0.8641 0.8641 0.0017 0.20%
2025-04-28 018891 大成銳見未來混合C 0.8641 0.8641 0.8769 0.8769 -0.0128 -1.46%
2025-04-25 018891 大成銳見未來混合C 0.8769 0.8769 0.8796 0.8796 -0.0027 -0.31%
2025-04-24 018891 大成銳見未來混合C 0.8796 0.8796 0.8759 0.8759 0.0037 0.42%
2025-04-23 018891 大成銳見未來混合C 0.8759 0.8759 0.8710 0.8710 0.0049 0.56%
2025-04-22 018891 大成銳見未來混合C 0.8710 0.8710 0.8629 0.8629 0.0081 0.94%
2025-04-21 018891 大成銳見未來混合C 0.8629 0.8629 0.8573 0.8573 0.0056 0.65%
2025-04-18 018891 大成銳見未來混合C 0.8573 0.8573 0.8565 0.8565 0.0008 0.09%
2025-04-17 018891 大成銳見未來混合C 0.8565 0.8565 0.8542 0.8542 0.0023 0.27%
2025-04-16 018891 大成銳見未來混合C 0.8542 0.8542 0.8655 0.8655 -0.0113 -1.31%
2025-04-15 018891 大成銳見未來混合C 0.8655 0.8655 0.8630 0.8630 0.0025 0.29%
2025-04-14 018891 大成銳見未來混合C 0.8630 0.8630 0.8580 0.8580 0.0050 0.58%
2025-04-11 018891 大成銳見未來混合C 0.8580 0.8580 0.8600 0.8600 -0.0020 -0.23%
2025-04-10 018891 大成銳見未來混合C 0.8600 0.8600 0.8449 0.8449 0.0151 1.79%
2025-04-09 018891 大成銳見未來混合C 0.8449 0.8449 0.8444 0.8444 0.0005 0.06%
2025-04-08 018891 大成銳見未來混合C 0.8444 0.8444 0.8366 0.8366 0.0078 0.93%
2025-04-07 018891 大成銳見未來混合C 0.8366 0.8366 0.9058 0.9058 -0.0692 -7.64%
2025-04-03 018891 大成銳見未來混合C 0.9058 0.9058 0.9213 0.9213 -0.0155 -1.68%
2025-04-02 018891 大成銳見未來混合C 0.9213 0.9213 0.9175 0.9175 0.0038 0.41%
2025-04-01 018891 大成銳見未來混合C 0.9175 0.9175 0.9068 0.9068 0.0107 1.18%
2025-03-31 018891 大成銳見未來混合C 0.9068 0.9068 0.9132 0.9132 -0.0064 -0.70%
2025-03-28 018891 大成銳見未來混合C 0.9132 0.9132 0.9140 0.9140 -0.0008 -0.09%
2025-03-27 018891 大成銳見未來混合C 0.9140 0.9140 0.9086 0.9086 0.0054 0.59%
2025-03-26 018891 大成銳見未來混合C 0.9086 0.9086 0.9049 0.9049 0.0037 0.41%
2025-03-25 018891 大成銳見未來混合C 0.9049 0.9049 0.9057 0.9057 -0.0008 -0.09%
2025-03-24 018891 大成銳見未來混合C 0.9057 0.9057 0.9049 0.9049 0.0008 0.09%
2025-03-21 018891 大成銳見未來混合C 0.9049 0.9049 0.9073 0.9073 -0.0024 -0.26%
2025-03-20 018891 大成銳見未來混合C 0.9073 0.9073 0.9097 0.9097 -0.0024 -0.26%
2025-03-19 018891 大成銳見未來混合C 0.9097 0.9097 0.9072 0.9072 0.0025 0.28%
2025-03-18 018891 大成銳見未來混合C 0.9072 0.9072 0.8981 0.8981 0.0091 1.01%
2025-03-17 018891 大成銳見未來混合C 0.8981 0.8981 0.8956 0.8956 0.0025 0.28%
2025-03-14 018891 大成銳見未來混合C 0.8956 0.8956 0.8890 0.8890 0.0066 0.74%
2025-03-13 018891 大成銳見未來混合C 0.8890 0.8890 0.8890 0.8890 0.0000 0.00%
2025-03-12 018891 大成銳見未來混合C 0.8890 0.8890 0.8903 0.8903 -0.0013 -0.15%
2025-03-11 018891 大成銳見未來混合C 0.8903 0.8903 0.8925 0.8925 -0.0022 -0.25%
2025-03-10 018891 大成銳見未來混合C 0.8925 0.8925 0.8857 0.8857 0.0068 0.77%
2025-03-07 018891 大成銳見未來混合C 0.8857 0.8857 0.8877 0.8877 -0.0020 -0.23%
2025-03-06 018891 大成銳見未來混合C 0.8877 0.8877 0.8867 0.8867 0.0010 0.11%
2025-03-05 018891 大成銳見未來混合C 0.8867 0.8867 0.8898 0.8898 -0.0031 -0.35%
2025-03-04 018891 大成銳見未來混合C 0.8898 0.8898 0.8867 0.8867 0.0031 0.35%
2025-03-03 018891 大成銳見未來混合C 0.8867 0.8867 0.8912 0.8912 -0.0045 -0.50%
2025-02-28 018891 大成銳見未來混合C 0.8912 0.8912 0.8951 0.8951 -0.0039 -0.44%
2025-02-27 018891 大成銳見未來混合C 0.8951 0.8951 0.8872 0.8872 0.0079 0.89%
2025-02-26 018891 大成銳見未來混合C 0.8872 0.8872 0.8748 0.8748 0.0124 1.42%
2025-02-25 018891 大成銳見未來混合C 0.8748 0.8748 0.8841 0.8841 -0.0093 -1.05%
2025-02-24 018891 大成銳見未來混合C 0.8841 0.8841 0.8828 0.8828 0.0013 0.15%