搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接E(大成中證A500指數(shù)發(fā)起式E)基金凈值查詢(022423)

今天最新凈值 0.9855 0.0043 0.4400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9855
  • 成立日期：2024-11-12
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.12億元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：劉淼
近一周大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接E|大成中證A500指數(shù)發(fā)起式E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接E(022423)基金累計收益率0.80%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 022423 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接E 0.9829 0.9829 0.9855 0.9855 -0.0026 -0.26%
2025-05-21 022423 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接E 0.9855 0.9855 0.9812 0.9812 0.0043 0.44%
2025-05-20 022423 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接E 0.9812 0.9812 0.9756 0.9756 0.0056 0.57%
2025-05-19 022423 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接E 0.9756 0.9756 0.9777 0.9777 -0.0021 -0.21%