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大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接E(大成中證A500指數(shù)發(fā)起式E)基金凈值查詢(022423)

今天最新凈值 0.9829 -0.0026 -0.2600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9829
  • 成立日期：2024-11-12
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.12億元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：劉淼
近一季大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接E|大成中證A500指數(shù)發(fā)起式E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接E(022423)基金累計收益率-2.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 022423 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接E 0.9829 0.9829 0.9855 0.9855 -0.0026 -0.26%
2025-05-21 022423 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接E 0.9855 0.9855 0.9812 0.9812 0.0043 0.44%
2025-05-20 022423 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接E 0.9812 0.9812 0.9756 0.9756 0.0056 0.57%
2025-05-19 022423 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接E 0.9756 0.9756 0.9777 0.9777 -0.0021 -0.21%
2025-05-16 022423 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接E 0.9777 0.9777 0.9807 0.9807 -0.0030 -0.31%
2025-05-15 022423 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接E 0.9807 0.9807 0.9901 0.9901 -0.0094 -0.95%
2025-05-14 022423 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接E 0.9901 0.9901 0.9817 0.9817 0.0084 0.86%
2025-05-13 022423 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接E 0.9817 0.9817 0.9813 0.9813 0.0004 0.04%
2025-05-12 022423 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接E 0.9813 0.9813 0.9699 0.9699 0.0114 1.18%
2025-05-09 022423 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接E 0.9699 0.9699 0.9732 0.9732 -0.0033 -0.34%
2025-05-08 022423 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接E 0.9732 0.9732 0.9682 0.9682 0.0050 0.52%
2025-05-07 022423 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接E 0.9682 0.9682 0.9636 0.9636 0.0046 0.48%
2025-05-06 022423 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接E 0.9636 0.9636 0.9518 0.9518 0.0118 1.24%
2025-04-30 022423 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接E 0.9518 0.9518 0.9508 0.9508 0.0010 0.11%
2025-04-29 022423 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接E 0.9508 0.9508 0.9509 0.9509 -0.0001 -0.01%
2025-04-28 022423 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接E 0.9509 0.9509 0.9531 0.9531 -0.0022 -0.23%
2025-04-25 022423 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接E 0.9531 0.9531 0.9514 0.9514 0.0017 0.18%
2025-04-24 022423 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接E 0.9514 0.9514 0.9533 0.9533 -0.0019 -0.20%
2025-04-23 022423 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接E 0.9533 0.9533 0.9517 0.9517 0.0016 0.17%
2025-04-22 022423 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接E 0.9517 0.9517 0.9528 0.9528 -0.0011 -0.12%
2025-04-21 022423 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接E 0.9528 0.9528 0.9465 0.9465 0.0063 0.67%
2025-04-18 022423 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接E 0.9465 0.9465 0.9462 0.9462 0.0003 0.03%
2025-04-17 022423 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接E 0.9462 0.9462 0.9467 0.9467 -0.0005 -0.05%
2025-04-16 022423 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接E 0.9467 0.9467 0.9460 0.9460 0.0007 0.07%
2025-04-15 022423 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接E 0.9460 0.9460 0.9470 0.9470 -0.0010 -0.11%
2025-04-14 022423 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接E 0.9470 0.9470 0.9437 0.9437 0.0033 0.35%
2025-04-11 022423 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接E 0.9437 0.9437 0.9388 0.9388 0.0049 0.52%
2025-04-10 022423 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接E 0.9388 0.9388 0.9263 0.9263 0.0125 1.35%
2025-04-09 022423 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接E 0.9263 0.9263 0.9157 0.9157 0.0106 1.16%
2025-04-08 022423 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接E 0.9157 0.9157 0.9035 0.9035 0.0122 1.35%
2025-04-07 022423 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接E 0.9035 0.9035 0.9748 0.9748 -0.0713 -7.31%
2025-04-03 022423 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接E 0.9748 0.9748 0.9821 0.9821 -0.0073 -0.74%
2025-04-02 022423 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接E 0.9821 0.9821 0.9832 0.9832 -0.0011 -0.11%
2025-04-01 022423 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接E 0.9832 0.9832 0.9822 0.9822 0.0010 0.10%
2025-03-31 022423 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接E 0.9822 0.9822 0.9894 0.9894 -0.0072 -0.73%
2025-03-28 022423 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接E 0.9894 0.9894 0.9943 0.9943 -0.0049 -0.49%
2025-03-27 022423 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接E 0.9943 0.9943 0.9916 0.9916 0.0027 0.27%
2025-03-26 022423 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接E 0.9916 0.9916 0.9945 0.9945 -0.0029 -0.29%
2025-03-25 022423 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接E 0.9945 0.9945 0.9962 0.9962 -0.0017 -0.17%
2025-03-24 022423 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接E 0.9962 0.9962 0.9924 0.9924 0.0038 0.38%
2025-03-21 022423 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接E 0.9924 0.9924 1.0076 1.0076 -0.0152 -1.51%
2025-03-20 022423 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接E 1.0076 1.0076 1.0159 1.0159 -0.0083 -0.82%
2025-03-19 022423 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接E 1.0159 1.0159 1.0172 1.0172 -0.0013 -0.13%
2025-03-18 022423 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接E 1.0172 1.0172 1.0137 1.0137 0.0035 0.35%
2025-03-17 022423 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接E 1.0137 1.0137 1.0151 1.0151 -0.0014 -0.14%
2025-03-14 022423 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接E 1.0151 1.0151 0.9937 0.9937 0.0214 2.15%
2025-03-13 022423 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接E 0.9937 0.9937 0.9993 0.9993 -0.0056 -0.56%
2025-03-12 022423 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接E 0.9993 0.9993 1.0025 1.0025 -0.0032 -0.32%
2025-03-11 022423 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接E 1.0025 1.0025 0.9995 0.9995 0.0030 0.30%
2025-03-10 022423 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接E 0.9995 0.9995 1.0022 1.0022 -0.0027 -0.27%
2025-03-07 022423 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接E 1.0022 1.0022 1.0051 1.0051 -0.0029 -0.29%
2025-03-06 022423 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接E 1.0051 1.0051 0.9906 0.9906 0.0145 1.46%
2025-03-05 022423 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接E 0.9906 0.9906 0.9868 0.9868 0.0038 0.39%
2025-03-04 022423 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接E 0.9868 0.9868 0.9864 0.9864 0.0004 0.04%
2025-03-03 022423 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接E 0.9864 0.9864 0.9854 0.9854 0.0010 0.10%
2025-02-28 022423 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接E 0.9854 0.9854 1.0068 1.0068 -0.0214 -2.13%
2025-02-27 022423 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接E 1.0068 1.0068 1.0069 1.0069 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 022423 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接E 1.0069 1.0069 0.9992 0.9992 0.0077 0.77%
2025-02-25 022423 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接E 0.9992 0.9992 1.0095 1.0095 -0.0103 -1.02%
2025-02-24 022423 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接E 1.0095 1.0095 1.0114 1.0114 -0.0019 -0.19%