貝萊德滬深300指數(shù)增強(qiáng)C基金凈值查詢(022367)
今天最新凈值
1.0512
0.0044 0.4200%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0440
-0.0059 -0.5622%
- 累計(jì)凈值：1.0512
- 成立日期：2024-11-26
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：1.67億元
- 基金公司：貝萊德基金管理
- 基金經(jīng)理：王曉京
近一月貝萊德滬深300指數(shù)增強(qiáng)C基金凈值查詢
近一月,貝萊德滬深300指數(shù)增強(qiáng)C(022367)基金累計(jì)收益率3.77%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
022367 |
貝萊德滬深300指數(shù)增強(qiáng)C |
1.0499 |
1.0499 |
1.0512 |
1.0512 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-05-21 |
022367 |
貝萊德滬深300指數(shù)增強(qiáng)C |
1.0512 |
1.0512 |
1.0468 |
1.0468 |
0.0044 |
0.42% |
| 2025-05-20 |
022367 |
貝萊德滬深300指數(shù)增強(qiáng)C |
1.0468 |
1.0468 |
1.0409 |
1.0409 |
0.0059 |
0.57% |
| 2025-05-19 |
022367 |
貝萊德滬深300指數(shù)增強(qiáng)C |
1.0409 |
1.0409 |
1.0434 |
1.0434 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2025-05-16 |
022367 |
貝萊德滬深300指數(shù)增強(qiáng)C |
1.0434 |
1.0434 |
1.0481 |
1.0481 |
-0.0047 |
-0.45% |
| 2025-05-15 |
022367 |
貝萊德滬深300指數(shù)增強(qiáng)C |
1.0481 |
1.0481 |
1.0557 |
1.0557 |
-0.0076 |
-0.72% |
| 2025-05-14 |
022367 |
貝萊德滬深300指數(shù)增強(qiáng)C |
1.0557 |
1.0557 |
1.0432 |
1.0432 |
0.0125 |
1.20% |
| 2025-05-13 |
022367 |
貝萊德滬深300指數(shù)增強(qiáng)C |
1.0432 |
1.0432 |
1.0414 |
1.0414 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-05-12 |
022367 |
貝萊德滬深300指數(shù)增強(qiáng)C |
1.0414 |
1.0414 |
1.0307 |
1.0307 |
0.0107 |
1.04% |
| 2025-05-09 |
022367 |
貝萊德滬深300指數(shù)增強(qiáng)C |
1.0307 |
1.0307 |
1.0312 |
1.0312 |
-0.0005 |
-0.05% |
|
|
| 2025-05-08 |
022367 |
貝萊德滬深300指數(shù)增強(qiáng)C |
1.0312 |
1.0312 |
1.0266 |
1.0266 |
0.0046 |
0.45% |
| 2025-05-07 |
022367 |
貝萊德滬深300指數(shù)增強(qiáng)C |
1.0266 |
1.0266 |
1.0205 |
1.0205 |
0.0061 |
0.60% |
| 2025-05-06 |
022367 |
貝萊德滬深300指數(shù)增強(qiáng)C |
1.0205 |
1.0205 |
1.0122 |
1.0122 |
0.0083 |
0.82% |
| 2025-04-30 |
022367 |
貝萊德滬深300指數(shù)增強(qiáng)C |
1.0122 |
1.0122 |
1.0128 |
1.0128 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-04-29 |
022367 |
貝萊德滬深300指數(shù)增強(qiáng)C |
1.0128 |
1.0128 |
1.0144 |
1.0144 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-04-28 |
022367 |
貝萊德滬深300指數(shù)增強(qiáng)C |
1.0144 |
1.0144 |
1.0153 |
1.0153 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-04-25 |
022367 |
貝萊德滬深300指數(shù)增強(qiáng)C |
1.0153 |
1.0153 |
1.0140 |
1.0140 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-04-24 |
022367 |
貝萊德滬深300指數(shù)增強(qiáng)C |
1.0140 |
1.0140 |
1.0136 |
1.0136 |
0.0004 |
0.04% |
