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貝萊德和悅利率債A基金凈值查詢(021581)

今天最新凈值 0.9996 -0.0003 -0.0300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9996
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：2.99億元
  • 基金公司：貝萊德基金管理
  • 基金經(jīng)理：王洋 劉鑫/LIU XIN
近一季貝萊德和悅利率債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,貝萊德和悅利率債A(021581)基金累計收益率-0.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 021581 貝萊德和悅利率債A 0.9993 0.9993 0.9996 0.9996 -0.0003 -0.03%
2025-05-20 021581 貝萊德和悅利率債A 0.9996 0.9996 0.9999 0.9999 -0.0003 -0.03%
2025-05-19 021581 貝萊德和悅利率債A 0.9999 0.9999 0.9990 0.9990 0.0009 0.09%
2025-05-16 021581 貝萊德和悅利率債A 0.9990 0.9990 0.9993 0.9993 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 021581 貝萊德和悅利率債A 0.9993 0.9993 0.9999 0.9999 -0.0006 -0.06%
2025-05-14 021581 貝萊德和悅利率債A 0.9999 0.9999 1.0000 1.0000 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 021581 貝萊德和悅利率債A 1.0000 1.0000 0.9991 0.9991 0.0009 0.09%
2025-05-12 021581 貝萊德和悅利率債A 0.9991 0.9991 1.0010 1.0010 -0.0019 -0.19%
2025-05-09 021581 貝萊德和悅利率債A 1.0010 1.0010 1.0011 1.0011 -0.0001 -0.01%
2025-05-08 021581 貝萊德和悅利率債A 1.0011 1.0011 1.0007 1.0007 0.0004 0.04%
2025-05-07 021581 貝萊德和悅利率債A 1.0007 1.0007 1.0008 1.0008 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 021581 貝萊德和悅利率債A 1.0008 1.0008 1.0008 1.0008 0.0000 0.00%
2025-04-30 021581 貝萊德和悅利率債A 1.0008 1.0008 1.0002 1.0002 0.0006 0.06%
2025-04-29 021581 貝萊德和悅利率債A 1.0002 1.0002 0.9991 0.9991 0.0011 0.11%
2025-04-28 021581 貝萊德和悅利率債A 0.9991 0.9991 0.9987 0.9987 0.0004 0.04%
2025-04-25 021581 貝萊德和悅利率債A 0.9987 0.9987 0.9985 0.9985 0.0002 0.02%
2025-04-24 021581 貝萊德和悅利率債A 0.9985 0.9985 0.9988 0.9988 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 021581 貝萊德和悅利率債A 0.9988 0.9988 0.9992 0.9992 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 021581 貝萊德和悅利率債A 0.9992 0.9992 0.9987 0.9987 0.0005 0.05%
2025-04-21 021581 貝萊德和悅利率債A 0.9987 0.9987 0.9992 0.9992 -0.0005 -0.05%
2025-04-18 021581 貝萊德和悅利率債A 0.9992 0.9992 0.9990 0.9990 0.0002 0.02%
2025-04-17 021581 貝萊德和悅利率債A 0.9990 0.9990 0.9993 0.9993 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 021581 貝萊德和悅利率債A 0.9993 0.9993 0.9989 0.9989 0.0004 0.04%
2025-04-15 021581 貝萊德和悅利率債A 0.9989 0.9989 0.9990 0.9990 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 021581 貝萊德和悅利率債A 0.9990 0.9990 0.9989 0.9989 0.0001 0.01%
2025-04-11 021581 貝萊德和悅利率債A 0.9989 0.9989 0.9986 0.9986 0.0003 0.03%
2025-04-10 021581 貝萊德和悅利率債A 0.9986 0.9986 0.9982 0.9982 0.0004 0.04%
2025-04-09 021581 貝萊德和悅利率債A 0.9982 0.9982 0.9979 0.9979 0.0003 0.03%
2025-04-08 021581 貝萊德和悅利率債A 0.9979 0.9979 1.0000 1.0000 -0.0021 -0.21%
2025-04-07 021581 貝萊德和悅利率債A 1.0000 1.0000 0.9973 0.9973 0.0027 0.27%
2025-04-03 021581 貝萊德和悅利率債A 0.9973 0.9973 0.9941 0.9941 0.0032 0.32%
2025-04-02 021581 貝萊德和悅利率債A 0.9941 0.9941 0.9928 0.9928 0.0013 0.13%
2025-04-01 021581 貝萊德和悅利率債A 0.9928 0.9928 0.9928 0.9928 0.0000 0.00%
2025-03-31 021581 貝萊德和悅利率債A 0.9928 0.9928 0.9929 0.9929 -0.0001 -0.01%
2025-03-28 021581 貝萊德和悅利率債A 0.9929 0.9929 0.9931 0.9931 -0.0002 -0.02%
2025-03-27 021581 貝萊德和悅利率債A 0.9931 0.9931 0.9929 0.9929 0.0002 0.02%
2025-03-26 021581 貝萊德和悅利率債A 0.9929 0.9929 0.9919 0.9919 0.0010 0.10%
2025-03-25 021581 貝萊德和悅利率債A 0.9919 0.9919 0.9912 0.9912 0.0007 0.07%
2025-03-24 021581 貝萊德和悅利率債A 0.9912 0.9912 0.9908 0.9908 0.0004 0.04%
2025-03-21 021581 貝萊德和悅利率債A 0.9908 0.9908 0.9912 0.9912 -0.0004 -0.04%
2025-03-20 021581 貝萊德和悅利率債A 0.9912 0.9912 0.9889 0.9889 0.0023 0.23%
2025-03-19 021581 貝萊德和悅利率債A 0.9889 0.9889 0.9887 0.9887 0.0002 0.02%
2025-03-18 021581 貝萊德和悅利率債A 0.9887 0.9887 0.9886 0.9886 0.0001 0.01%
2025-03-17 021581 貝萊德和悅利率債A 0.9886 0.9886 0.9907 0.9907 -0.0021 -0.21%
2025-03-14 021581 貝萊德和悅利率債A 0.9907 0.9907 0.9913 0.9913 -0.0006 -0.06%
2025-03-13 021581 貝萊德和悅利率債A 0.9913 0.9913 0.9911 0.9911 0.0002 0.02%
2025-03-12 021581 貝萊德和悅利率債A 0.9911 0.9911 0.9893 0.9893 0.0018 0.18%
2025-03-11 021581 貝萊德和悅利率債A 0.9893 0.9893 0.9919 0.9919 -0.0026 -0.26%
2025-03-10 021581 貝萊德和悅利率債A 0.9919 0.9919 0.9925 0.9925 -0.0006 -0.06%
2025-03-07 021581 貝萊德和悅利率債A 0.9925 0.9925 0.9951 0.9951 -0.0026 -0.26%
2025-03-06 021581 貝萊德和悅利率債A 0.9951 0.9951 0.9965 0.9965 -0.0014 -0.14%
2025-03-05 021581 貝萊德和悅利率債A 0.9965 0.9965 0.9961 0.9961 0.0004 0.04%
2025-03-04 021581 貝萊德和悅利率債A 0.9961 0.9961 0.9962 0.9962 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 021581 貝萊德和悅利率債A 0.9962 0.9962 0.9951 0.9951 0.0011 0.11%
2025-02-28 021581 貝萊德和悅利率債A 0.9951 0.9951 0.9942 0.9942 0.0009 0.09%
2025-02-27 021581 貝萊德和悅利率債A 0.9942 0.9942 0.9949 0.9949 -0.0007 -0.07%
2025-02-26 021581 貝萊德和悅利率債A 0.9949 0.9949 0.9945 0.9945 0.0004 0.04%
2025-02-25 021581 貝萊德和悅利率債A 0.9945 0.9945 0.9939 0.9939 0.0006 0.06%
2025-02-24 021581 貝萊德和悅利率債A 0.9939 0.9939 0.9961 0.9961 -0.0022 -0.22%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%