搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

貝萊德和悅利率債C基金凈值查詢(021582)

今天最新凈值 0.9987 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9987
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：貝萊德基金管理
  • 基金經(jīng)理：王洋 劉鑫/LIU XIN
近一季貝萊德和悅利率債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,貝萊德和悅利率債C(021582)基金累計收益率0.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 021582 貝萊德和悅利率債C 0.9987 0.9987 0.9987 0.9987 0.0000 0.00%
2025-05-22 021582 貝萊德和悅利率債C 0.9987 0.9987 0.9987 0.9987 0.0000 0.00%
2025-05-21 021582 貝萊德和悅利率債C 0.9987 0.9987 0.9989 0.9989 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 021582 貝萊德和悅利率債C 0.9989 0.9989 0.9992 0.9992 -0.0003 -0.03%
2025-05-19 021582 貝萊德和悅利率債C 0.9992 0.9992 0.9984 0.9984 0.0008 0.08%
2025-05-16 021582 貝萊德和悅利率債C 0.9984 0.9984 0.9987 0.9987 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 021582 貝萊德和悅利率債C 0.9987 0.9987 0.9993 0.9993 -0.0006 -0.06%
2025-05-14 021582 貝萊德和悅利率債C 0.9993 0.9993 0.9993 0.9993 0.0000 0.00%
2025-05-13 021582 貝萊德和悅利率債C 0.9993 0.9993 0.9985 0.9985 0.0008 0.08%
2025-05-12 021582 貝萊德和悅利率債C 0.9985 0.9985 1.0004 1.0004 -0.0019 -0.19%
2025-05-09 021582 貝萊德和悅利率債C 1.0004 1.0004 1.0005 1.0005 -0.0001 -0.01%
2025-05-08 021582 貝萊德和悅利率債C 1.0005 1.0005 1.0001 1.0001 0.0004 0.04%
2025-05-07 021582 貝萊德和悅利率債C 1.0001 1.0001 1.0002 1.0002 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 021582 貝萊德和悅利率債C 1.0002 1.0002 1.0002 1.0002 0.0000 0.00%
2025-04-30 021582 貝萊德和悅利率債C 1.0002 1.0002 0.9997 0.9997 0.0005 0.05%
2025-04-29 021582 貝萊德和悅利率債C 0.9997 0.9997 0.9986 0.9986 0.0011 0.11%
2025-04-28 021582 貝萊德和悅利率債C 0.9986 0.9986 0.9981 0.9981 0.0005 0.05%
2025-04-25 021582 貝萊德和悅利率債C 0.9981 0.9981 0.9980 0.9980 0.0001 0.01%
2025-04-24 021582 貝萊德和悅利率債C 0.9980 0.9980 0.9983 0.9983 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 021582 貝萊德和悅利率債C 0.9983 0.9983 0.9987 0.9987 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 021582 貝萊德和悅利率債C 0.9987 0.9987 0.9982 0.9982 0.0005 0.05%
2025-04-21 021582 貝萊德和悅利率債C 0.9982 0.9982 0.9987 0.9987 -0.0005 -0.05%
2025-04-18 021582 貝萊德和悅利率債C 0.9987 0.9987 0.9986 0.9986 0.0001 0.01%
2025-04-17 021582 貝萊德和悅利率債C 0.9986 0.9986 0.9988 0.9988 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 021582 貝萊德和悅利率債C 0.9988 0.9988 0.9984 0.9984 0.0004 0.04%
2025-04-15 021582 貝萊德和悅利率債C 0.9984 0.9984 0.9985 0.9985 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 021582 貝萊德和悅利率債C 0.9985 0.9985 0.9985 0.9985 0.0000 0.00%
2025-04-11 021582 貝萊德和悅利率債C 0.9985 0.9985 0.9981 0.9981 0.0004 0.04%
2025-04-10 021582 貝萊德和悅利率債C 0.9981 0.9981 0.9978 0.9978 0.0003 0.03%
2025-04-09 021582 貝萊德和悅利率債C 0.9978 0.9978 0.9974 0.9974 0.0004 0.04%
2025-04-08 021582 貝萊德和悅利率債C 0.9974 0.9974 0.9996 0.9996 -0.0022 -0.22%
2025-04-07 021582 貝萊德和悅利率債C 0.9996 0.9996 0.9969 0.9969 0.0027 0.27%
2025-04-03 021582 貝萊德和悅利率債C 0.9969 0.9969 0.9937 0.9937 0.0032 0.32%
2025-04-02 021582 貝萊德和悅利率債C 0.9937 0.9937 0.9924 0.9924 0.0013 0.13%
2025-04-01 021582 貝萊德和悅利率債C 0.9924 0.9924 0.9924 0.9924 0.0000 0.00%
2025-03-31 021582 貝萊德和悅利率債C 0.9924 0.9924 0.9925 0.9925 -0.0001 -0.01%
2025-03-28 021582 貝萊德和悅利率債C 0.9925 0.9925 0.9927 0.9927 -0.0002 -0.02%
2025-03-27 021582 貝萊德和悅利率債C 0.9927 0.9927 0.9925 0.9925 0.0002 0.02%
2025-03-26 021582 貝萊德和悅利率債C 0.9925 0.9925 0.9915 0.9915 0.0010 0.10%
2025-03-25 021582 貝萊德和悅利率債C 0.9915 0.9915 0.9908 0.9908 0.0007 0.07%
2025-03-24 021582 貝萊德和悅利率債C 0.9908 0.9908 0.9904 0.9904 0.0004 0.04%
2025-03-21 021582 貝萊德和悅利率債C 0.9904 0.9904 0.9909 0.9909 -0.0005 -0.05%
2025-03-20 021582 貝萊德和悅利率債C 0.9909 0.9909 0.9886 0.9886 0.0023 0.23%
2025-03-19 021582 貝萊德和悅利率債C 0.9886 0.9886 0.9884 0.9884 0.0002 0.02%
2025-03-18 021582 貝萊德和悅利率債C 0.9884 0.9884 0.9883 0.9883 0.0001 0.01%
2025-03-17 021582 貝萊德和悅利率債C 0.9883 0.9883 0.9904 0.9904 -0.0021 -0.21%
2025-03-14 021582 貝萊德和悅利率債C 0.9904 0.9904 0.9910 0.9910 -0.0006 -0.06%
2025-03-13 021582 貝萊德和悅利率債C 0.9910 0.9910 0.9908 0.9908 0.0002 0.02%
2025-03-12 021582 貝萊德和悅利率債C 0.9908 0.9908 0.9890 0.9890 0.0018 0.18%
2025-03-11 021582 貝萊德和悅利率債C 0.9890 0.9890 0.9916 0.9916 -0.0026 -0.26%
2025-03-10 021582 貝萊德和悅利率債C 0.9916 0.9916 0.9922 0.9922 -0.0006 -0.06%
2025-03-07 021582 貝萊德和悅利率債C 0.9922 0.9922 0.9949 0.9949 -0.0027 -0.27%
2025-03-06 021582 貝萊德和悅利率債C 0.9949 0.9949 0.9963 0.9963 -0.0014 -0.14%
2025-03-05 021582 貝萊德和悅利率債C 0.9963 0.9963 0.9959 0.9959 0.0004 0.04%
2025-03-04 021582 貝萊德和悅利率債C 0.9959 0.9959 0.9960 0.9960 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 021582 貝萊德和悅利率債C 0.9960 0.9960 0.9948 0.9948 0.0012 0.12%
2025-02-28 021582 貝萊德和悅利率債C 0.9948 0.9948 0.9940 0.9940 0.0008 0.08%
2025-02-27 021582 貝萊德和悅利率債C 0.9940 0.9940 0.9947 0.9947 -0.0007 -0.07%
2025-02-26 021582 貝萊德和悅利率債C 0.9947 0.9947 0.9943 0.9943 0.0004 0.04%
2025-02-25 021582 貝萊德和悅利率債C 0.9943 0.9943 0.9937 0.9937 0.0006 0.06%
2025-02-24 021582 貝萊德和悅利率債C 0.9937 0.9937 0.9960 0.9960 -0.0023 -0.23%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%