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貝萊德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期基金凈值查詢(022080)

今天最新凈值 1.0059 0.0000 0.0000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0059
  • 成立日期：2024-12-09
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：5.03億元
  • 基金公司：貝萊德基金管理
  • 基金經(jīng)理：王洋 鄒立波
近一季貝萊德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,貝萊德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期(022080)基金累計收益率0.56%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 022080 貝萊德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0059 1.0059 1.0059 1.0059 0.0000 0.00%
2025-05-20 022080 貝萊德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0059 1.0059 1.0059 1.0059 0.0000 0.00%
2025-05-19 022080 貝萊德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0059 1.0059 1.0058 1.0058 0.0001 0.01%
2025-05-16 022080 貝萊德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0058 1.0058 1.0059 1.0059 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 022080 貝萊德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0059 1.0059 1.0058 1.0058 0.0001 0.01%
2025-05-14 022080 貝萊德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0058 1.0058 1.0059 1.0059 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 022080 貝萊德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0059 1.0059 1.0057 1.0057 0.0002 0.02%
2025-05-12 022080 貝萊德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0057 1.0057 1.0056 1.0056 0.0001 0.01%
2025-05-09 022080 貝萊德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0056 1.0056 1.0056 1.0056 0.0000 0.00%
2025-05-08 022080 貝萊德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0056 1.0056 1.0051 1.0051 0.0005 0.05%
2025-05-07 022080 貝萊德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0051 1.0051 1.0049 1.0049 0.0002 0.02%
2025-05-06 022080 貝萊德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0049 1.0049 1.0047 1.0047 0.0002 0.02%
2025-04-30 022080 貝萊德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0047 1.0047 1.0045 1.0045 0.0002 0.02%
2025-04-29 022080 貝萊德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0045 1.0045 1.0044 1.0044 0.0001 0.01%
2025-04-28 022080 貝萊德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0044 1.0044 1.0043 1.0043 0.0001 0.01%
2025-04-25 022080 貝萊德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0043 1.0043 1.0043 1.0043 0.0000 0.00%
2025-04-24 022080 貝萊德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0043 1.0043 1.0043 1.0043 0.0000 0.00%
2025-04-23 022080 貝萊德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0043 1.0043 1.0043 1.0043 0.0000 0.00%
2025-04-22 022080 貝萊德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0043 1.0043 1.0043 1.0043 0.0000 0.00%
2025-04-21 022080 貝萊德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0043 1.0043 1.0042 1.0042 0.0001 0.01%
2025-04-18 022080 貝萊德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0042 1.0042 1.0041 1.0041 0.0001 0.01%
2025-04-17 022080 貝萊德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0041 1.0041 1.0041 1.0041 0.0000 0.00%
2025-04-16 022080 貝萊德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0041 1.0041 1.0040 1.0040 0.0001 0.01%
2025-04-15 022080 貝萊德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0040 1.0040 1.0041 1.0041 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 022080 貝萊德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0041 1.0041 1.0040 1.0040 0.0001 0.01%
2025-04-11 022080 貝萊德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0040 1.0040 1.0039 1.0039 0.0001 0.01%
2025-04-10 022080 貝萊德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0039 1.0039 1.0038 1.0038 0.0001 0.01%
2025-04-09 022080 貝萊德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0038 1.0038 1.0036 1.0036 0.0002 0.02%
2025-04-08 022080 貝萊德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0036 1.0036 1.0039 1.0039 -0.0003 -0.03%
2025-04-07 022080 貝萊德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0039 1.0039 1.0033 1.0033 0.0006 0.06%
2025-04-03 022080 貝萊德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0033 1.0033 1.0028 1.0028 0.0005 0.05%
2025-04-02 022080 貝萊德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0028 1.0028 1.0025 1.0025 0.0003 0.03%
2025-04-01 022080 貝萊德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0025 1.0025 1.0025 1.0025 0.0000 0.00%
2025-03-31 022080 貝萊德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0025 1.0025 1.0023 1.0023 0.0002 0.02%
2025-03-28 022080 貝萊德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0023 1.0023 1.0023 1.0023 0.0000 0.00%
2025-03-27 022080 貝萊德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0023 1.0023 1.0022 1.0022 0.0001 0.01%
2025-03-26 022080 貝萊德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0022 1.0022 1.0021 1.0021 0.0001 0.01%
2025-03-25 022080 貝萊德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0021 1.0021 1.0019 1.0019 0.0002 0.02%
2025-03-24 022080 貝萊德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0019 1.0019 1.0018 1.0018 0.0001 0.01%
2025-03-21 022080 貝萊德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0018 1.0018 1.0016 1.0016 0.0002 0.02%
2025-03-20 022080 貝萊德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0016 1.0016 1.0014 1.0014 0.0002 0.02%
2025-03-19 022080 貝萊德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0014 1.0014 1.0013 1.0013 0.0001 0.01%
2025-03-18 022080 貝萊德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0013 1.0013 1.0013 1.0013 0.0000 0.00%
2025-03-17 022080 貝萊德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0013 1.0013 1.0012 1.0012 0.0001 0.01%
2025-03-14 022080 貝萊德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0012 1.0012 1.0011 1.0011 0.0001 0.01%
2025-03-13 022080 貝萊德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0011 1.0011 1.0009 1.0009 0.0002 0.02%
2025-03-12 022080 貝萊德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0009 1.0009 1.0007 1.0007 0.0002 0.02%
2025-03-11 022080 貝萊德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0007 1.0007 1.0007 1.0007 0.0000 0.00%
2025-03-10 022080 貝萊德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0007 1.0007 1.0006 1.0006 0.0001 0.01%
2025-03-07 022080 貝萊德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0006 1.0006 1.0008 1.0008 -0.0002 -0.02%
2025-03-06 022080 貝萊德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0008 1.0008 1.0007 1.0007 0.0001 0.01%
2025-03-05 022080 貝萊德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0007 1.0007 1.0007 1.0007 0.0000 0.00%
2025-03-04 022080 貝萊德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0007 1.0007 1.0006 1.0006 0.0001 0.01%
2025-03-03 022080 貝萊德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0006 1.0006 1.0003 1.0003 0.0003 0.03%
2025-02-28 022080 貝萊德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0003 1.0003 1.0002 1.0002 0.0001 0.01%
2025-02-27 022080 貝萊德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0002 1.0002 1.0004 1.0004 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 022080 貝萊德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0004 1.0004 1.0004 1.0004 0.0000 0.00%
2025-02-25 022080 貝萊德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0004 1.0004 1.0004 1.0004 0.0000 0.00%
2025-02-24 022080 貝萊德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0004 1.0004 1.0004 1.0004 0.0000 0.00%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%