| 基金類(lèi)型 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
基金經(jīng)理 |
凈值日期 |
最新凈值 |
累計(jì)凈值 |
最新增長(zhǎng)值 |
最新增長(zhǎng)率 |
鏈接 |
| 混合型-偏股 |
013426 |
貝萊德中國(guó)新視野混合A |
單秀麗,唐華 |
2025-05-21 |
0.5941 |
0.5941 |
0.0022 |
0.37% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
013427 |
貝萊德中國(guó)新視野混合C |
單秀麗,唐華 |
2025-05-21 |
0.5832 |
0.5832 |
0.0021 |
0.36% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
014746 |
貝萊德港股通遠(yuǎn)景視野混合A |
陸文杰,單秀麗 |
2025-05-21 |
0.8058 |
0.8058 |
0.0086 |
1.08% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
014747 |
貝萊德港股通遠(yuǎn)景視野混合C |
陸文杰,單秀麗 |
2025-05-21 |
0.7924 |
0.7924 |
0.0085 |
1.08% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
016117 |
貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A |
鄒江渝 |
2025-05-21 |
0.8855 |
0.8855 |
0.0044 |
0.50% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
016118 |
貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C |
鄒江渝 |
2025-05-21 |
0.8736 |
0.8736 |
0.0044 |
0.51% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
016678 |
貝萊德浦悅豐利混合A |
李倩 |
2025-05-21 |
1.0251 |
1.0251 |
0.0007 |
0.07% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
016679 |
貝萊德浦悅豐利混合C |
李倩 |
2025-05-21 |
1.0150 |
1.0150 |
0.0007 |
0.07% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合二級(jí) |
016711 |
貝萊德欣悅豐利債券A |
李倩,劉鑫/LIU XIN |
2025-05-21 |
1.0311 |
1.0311 |
0.0003 |
0.03% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合二級(jí) |
016712 |
貝萊德欣悅豐利債券C |
李倩,劉鑫/LIU XIN |
2025-05-21 |
1.0205 |
1.0205 |
0.0004 |
0.04% |
基金資料
凈值查詢 |
|
|
| 混合型-偏股 |
017400 |
貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合A |
神玉飛 |
2025-05-21 |
0.8328 |
0.8328 |
0.0030 |
0.36% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
017401 |
貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合C |
神玉飛 |
2025-05-21 |
0.8239 |
0.8239 |
0.0030 |
0.37% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
018101 |
貝萊德卓越遠(yuǎn)航混合A |
畢凱 |
2025-05-21 |
1.1659 |
1.1659 |
0.0037 |
0.32% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
018102 |
貝萊德卓越遠(yuǎn)航混合C |
畢凱 |
2025-05-21 |
1.1663 |
1.1663 |
0.0037 |
0.32% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-固收 |
020689 |
貝萊德中債0-3年政金債指數(shù)A |
李倩,王洋/WANG YANG,劉鑫/LIU XIN |
2025-05-21 |
1.0096 |
1.0199 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-固收 |
020690 |
貝萊德中債0-3年政金債指數(shù)C |
李倩,王洋/WANG YANG,劉鑫/LIU XIN |
2025-05-21 |
1.0081 |
1.0184 |
-0.0002 |
-0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
021581 |
貝萊德和悅利率債A |
王洋,劉鑫/LIU XIN |
2025-05-21 |
0.9993 |
0.9993 |
-0.0003 |
-0.03% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
021582 |
貝萊德和悅利率債C |
王洋,劉鑫/LIU XIN |
2025-05-21 |
0.9987 |
0.9987 |
-0.0002 |
-0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-固收 |
022080 |
貝萊德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 |
王洋 |
2025-05-21 |
1.0059 |
1.0059 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
022303 |
貝萊德安裕90天持有債券A |
王洋/WANG YANG,劉鑫/LIU XIN |
2025-05-21 |
1.0140 |
1.0140 |
0.0002 |
0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
|
|
| 債券型-長(zhǎng)債 |
022304 |
貝萊德安裕90天持有債券C |
王洋/WANG YANG,劉鑫/LIU XIN |
2025-05-21 |
1.0130 |
1.0130 |
0.0002 |
0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
022366 |
貝萊德滬深300指數(shù)增強(qiáng)A |
王曉京 |
2025-05-21 |
1.0532 |
1.0532 |
0.0043 |
0.41% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
022367 |
貝萊德滬深300指數(shù)增強(qiáng)C |
王曉京 |
2025-05-21 |
1.0512 |
1.0512 |
0.0044 |
0.42% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
022715 |
貝萊德中證A500指數(shù)增強(qiáng)A |
王曉京 |
2025-05-21 |
1.0378 |
1.0378 |
0.0044 |
0.43% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
022716 |
貝萊德中證A500指數(shù)增強(qiáng)C |
王曉京 |
2025-05-21 |
1.0364 |
1.0364 |
0.0044 |
0.43% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合二級(jí) |
023266 |
貝萊德富元添益?zhèn)疉 |
劉鑫/LIU XIN,王曉京 |
2025-05-16 |
0.9995 |
0.9995 |
-0.0004 |
-0.04% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合二級(jí) |
023267 |
貝萊德富元添益?zhèn)疌 |
劉鑫/LIU XIN,王曉京 |
2025-05-16 |
0.9993 |
0.9993 |
-0.0005 |
-0.05% |
基金資料
凈值查詢 |
