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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

貝萊德滬深300指數(shù)增強C基金凈值查詢(022367)

今天最新凈值 1.0499 -0.0013 -0.1200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0440 -0.0059 -0.5622%
  • 累計凈值：1.0499
  • 成立日期：2024-11-26
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：1.67億元
  • 基金公司：貝萊德基金管理
  • 基金經(jīng)理：王曉京
近一周貝萊德滬深300指數(shù)增強C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,貝萊德滬深300指數(shù)增強C(022367)基金累計收益率0.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 022367 貝萊德滬深300指數(shù)增強C 1.0426 1.0426 1.0499 1.0499 -0.0073 -0.70%
2025-05-22 022367 貝萊德滬深300指數(shù)增強C 1.0499 1.0499 1.0512 1.0512 -0.0013 -0.12%
2025-05-21 022367 貝萊德滬深300指數(shù)增強C 1.0512 1.0512 1.0468 1.0468 0.0044 0.42%
2025-05-20 022367 貝萊德滬深300指數(shù)增強C 1.0468 1.0468 1.0409 1.0409 0.0059 0.57%
2025-05-19 022367 貝萊德滬深300指數(shù)增強C 1.0409 1.0409 1.0434 1.0434 -0.0025 -0.24%