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金鷹穩(wěn)利配置三個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)A基金凈值查詢(022199)

今天最新凈值 1.0036 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0036
  • 成立日期：2025-01-14
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：5.06億元
  • 基金公司：金鷹基金
  • 基金經(jīng)理：李凱
近一月金鷹穩(wěn)利配置三個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,金鷹穩(wěn)利配置三個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)A(022199)基金累計(jì)收益率0.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 022199 金鷹穩(wěn)利配置三個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)A 1.0037 1.0037 1.0036 1.0036 0.0001 0.01%
2025-05-21 022199 金鷹穩(wěn)利配置三個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)A 1.0036 1.0036 1.0036 1.0036 0.0000 0.00%
2025-05-20 022199 金鷹穩(wěn)利配置三個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)A 1.0036 1.0036 1.0035 1.0035 0.0001 0.01%
2025-05-19 022199 金鷹穩(wěn)利配置三個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)A 1.0035 1.0035 1.0033 1.0033 0.0002 0.02%
2025-05-16 022199 金鷹穩(wěn)利配置三個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)A 1.0033 1.0033 1.0034 1.0034 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 022199 金鷹穩(wěn)利配置三個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)A 1.0034 1.0034 1.0033 1.0033 0.0001 0.01%
2025-05-14 022199 金鷹穩(wěn)利配置三個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)A 1.0033 1.0033 1.0032 1.0032 0.0001 0.01%
2025-05-13 022199 金鷹穩(wěn)利配置三個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)A 1.0032 1.0032 1.0031 1.0031 0.0001 0.01%
2025-05-12 022199 金鷹穩(wěn)利配置三個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)A 1.0031 1.0031 1.0031 1.0031 0.0000 0.00%
2025-05-09 022199 金鷹穩(wěn)利配置三個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)A 1.0031 1.0031 1.0029 1.0029 0.0002 0.02%
2025-05-08 022199 金鷹穩(wěn)利配置三個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)A 1.0029 1.0029 1.0027 1.0027 0.0002 0.02%
2025-05-07 022199 金鷹穩(wěn)利配置三個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)A 1.0027 1.0027 1.0026 1.0026 0.0001 0.01%
2025-05-06 022199 金鷹穩(wěn)利配置三個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)A 1.0026 1.0026 1.0024 1.0024 0.0002 0.02%
2025-04-30 022199 金鷹穩(wěn)利配置三個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)A 1.0024 1.0024 1.0023 1.0023 0.0001 0.01%
2025-04-29 022199 金鷹穩(wěn)利配置三個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)A 1.0023 1.0023 1.0022 1.0022 0.0001 0.01%
2025-04-28 022199 金鷹穩(wěn)利配置三個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)A 1.0022 1.0022 1.0021 1.0021 0.0001 0.01%
2025-04-25 022199 金鷹穩(wěn)利配置三個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)A 1.0021 1.0021 1.0021 1.0021 0.0000 0.00%
2025-04-24 022199 金鷹穩(wěn)利配置三個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)A 1.0021 1.0021 1.0021 1.0021 0.0000 0.00%