天弘中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起C基金凈值查詢(xún)(022073)
今天最新凈值
1.1199
0.0128 1.1600%
2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1276
-0.0016 -0.1435%
- 累計(jì)凈值：1.1269
- 成立日期：2024-09-24
- 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：0.13億元
- 基金公司：天弘基金
- 基金經(jīng)理：胡超 楊戀令
近一月天弘中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起C基金凈值查詢(xún)
近一月,天弘中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起C(022073)基金累計(jì)收益率8.36%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
022073 |
天弘中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起C |
1.1292 |
1.1362 |
1.1199 |
1.1269 |
0.0093 |
0.83% |
| 2025-05-20 |
022073 |
天弘中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起C |
1.1199 |
1.1269 |
1.1071 |
1.1141 |
0.0128 |
1.16% |
| 2025-05-19 |
022073 |
天弘中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起C |
1.1071 |
1.1141 |
1.1060 |
1.1130 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-05-16 |
022073 |
天弘中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起C |
1.1060 |
1.1130 |
1.1051 |
1.1121 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-05-15 |
022073 |
天弘中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起C |
1.1051 |
1.1121 |
1.1094 |
1.1164 |
-0.0043 |
-0.39% |
| 2025-05-14 |
022073 |
天弘中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起C |
1.1094 |
1.1164 |
1.0873 |
1.0943 |
0.0221 |
2.03% |
| 2025-05-13 |
022073 |
天弘中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起C |
1.0873 |
1.0943 |
1.0849 |
1.0919 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-05-12 |
022073 |
天弘中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起C |
1.0849 |
1.0919 |
1.0656 |
1.0726 |
0.0193 |
1.81% |
| 2025-05-09 |
022073 |
天弘中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起C |
1.0656 |
1.0726 |
1.0567 |
1.0637 |
0.0089 |
0.84% |
| 2025-05-08 |
022073 |
天弘中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起C |
1.0567 |
1.0637 |
1.0601 |
1.0671 |
-0.0034 |
-0.32% |
|
|
| 2025-05-07 |
022073 |
天弘中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起C |
1.0601 |
1.0671 |
1.0508 |
1.0578 |
0.0093 |
0.89% |
| 2025-05-06 |
022073 |
天弘中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起C |
1.0508 |
1.0578 |
1.0420 |
1.0490 |
0.0088 |
0.84% |
| 2025-04-30 |
022073 |
天弘中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起C |
1.0420 |
1.0490 |
1.0402 |
1.0472 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-04-29 |
022073 |
天弘中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起C |
1.0402 |
1.0472 |
1.0431 |
1.0501 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2025-04-28 |
022073 |
天弘中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起C |
1.0431 |
1.0501 |
1.0372 |
1.0442 |
0.0059 |
0.57% |
| 2025-04-25 |
022073 |
天弘中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起C |
1.0372 |
1.0442 |
1.0359 |
1.0429 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-04-24 |
022073 |
天弘中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起C |
1.0359 |
1.0429 |
1.0364 |
1.0434 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-23 |
022073 |
天弘中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起C |
1.0364 |
1.0434 |
1.0295 |
1.0365 |
0.0069 |
0.67% |
