搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網 - 開放式基金數(shù)據大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

天弘中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起C基金凈值查詢(022073)

今天最新凈值 1.1199 0.0128 1.1600% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.1276 -0.0016 -0.1435%
  • 累計凈值：1.1269
  • 成立日期：2024-09-24
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產：0.13億元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經理：胡超 楊戀令
近一周天弘中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,天弘中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起C(022073)基金累計收益率3.79%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 022073 天弘中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起C 1.1292 1.1362 1.1199 1.1269 0.0093 0.83%
2025-05-20 022073 天弘中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起C 1.1199 1.1269 1.1071 1.1141 0.0128 1.16%
2025-05-19 022073 天弘中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起C 1.1071 1.1141 1.1060 1.1130 0.0011 0.10%
2025-05-16 022073 天弘中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起C 1.1060 1.1130 1.1051 1.1121 0.0009 0.08%
2025-05-15 022073 天弘中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起C 1.1051 1.1121 1.1094 1.1164 -0.0043 -0.39%