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天弘中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起A基金凈值查詢(022072)

今天最新凈值 1.1205 0.0129 1.1600% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1281 -0.0016 -0.1435%
  • 累計(jì)凈值：1.1285
  • 成立日期：2024-09-24
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.13億元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：胡超 楊戀令
近一周天弘中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,天弘中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起A(022072)基金累計(jì)收益率1.78%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 022072 天弘中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起A 1.1297 1.1377 1.1205 1.1285 0.0092 0.82%
2025-05-20 022072 天弘中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起A 1.1205 1.1285 1.1076 1.1156 0.0129 1.16%
2025-05-19 022072 天弘中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起A 1.1076 1.1156 1.1065 1.1145 0.0011 0.10%
2025-05-16 022072 天弘中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起A 1.1065 1.1145 1.1056 1.1136 0.0009 0.08%
2025-05-15 022072 天弘中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起A 1.1056 1.1136 1.1099 1.1179 -0.0043 -0.39%