天弘中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起A基金凈值查詢(022072)
今天最新凈值
1.1278
-0.0019 -0.1700%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.1276
-0.0002 -0.0140%
- 累計凈值：1.1358
- 成立日期：2024-09-24
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：0.13億元
- 基金公司：天弘基金
- 基金經(jīng)理：胡超 楊戀令
近一月天弘中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起A基金凈值查詢
近一月,天弘中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起A(022072)基金累計收益率10.18%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
022072 |
天弘中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起A |
1.1292 |
1.1372 |
1.1278 |
1.1358 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-05-22 |
022072 |
天弘中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起A |
1.1278 |
1.1358 |
1.1297 |
1.1377 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-05-21 |
022072 |
天弘中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起A |
1.1297 |
1.1377 |
1.1205 |
1.1285 |
0.0092 |
0.82% |
| 2025-05-20 |
022072 |
天弘中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起A |
1.1205 |
1.1285 |
1.1076 |
1.1156 |
0.0129 |
1.16% |
| 2025-05-19 |
022072 |
天弘中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起A |
1.1076 |
1.1156 |
1.1065 |
1.1145 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-05-16 |
022072 |
天弘中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起A |
1.1065 |
1.1145 |
1.1056 |
1.1136 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-05-15 |
022072 |
天弘中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起A |
1.1056 |
1.1136 |
1.1099 |
1.1179 |
-0.0043 |
-0.39% |
| 2025-05-14 |
022072 |
天弘中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起A |
1.1099 |
1.1179 |
1.0878 |
1.0958 |
0.0221 |
2.03% |
| 2025-05-13 |
022072 |
天弘中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起A |
1.0878 |
1.0958 |
1.0854 |
1.0934 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-05-12 |
022072 |
天弘中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起A |
1.0854 |
1.0934 |
1.0661 |
1.0741 |
0.0193 |
1.81% |
|
|
| 2025-05-09 |
022072 |
天弘中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起A |
1.0661 |
1.0741 |
1.0572 |
1.0652 |
0.0089 |
0.84% |
| 2025-05-08 |
022072 |
天弘中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起A |
1.0572 |
1.0652 |
1.0606 |
1.0686 |
-0.0034 |
-0.32% |
| 2025-05-07 |
022072 |
天弘中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起A |
1.0606 |
1.0686 |
1.0512 |
1.0592 |
0.0094 |
0.89% |
| 2025-05-06 |
022072 |
天弘中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起A |
1.0512 |
1.0592 |
1.0423 |
1.0503 |
0.0089 |
0.85% |
| 2025-04-30 |
022072 |
天弘中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起A |
1.0423 |
1.0503 |
1.0405 |
1.0485 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-04-29 |
022072 |
天弘中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起A |
1.0405 |
1.0485 |
1.0434 |
1.0514 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2025-04-28 |
022072 |
天弘中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起A |
1.0434 |
1.0514 |
1.0374 |
1.0454 |
0.0060 |
0.58% |
| 2025-04-25 |
022072 |
天弘中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起A |
1.0374 |
1.0454 |
1.0362 |
1.0442 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-04-24 |
022072 |
天弘中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起A |
1.0362 |
1.0442 |
1.0366 |
1.0446 |
-0.0004 |
-0.04% |
