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天弘中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起A基金盤中實(shí)時(shí)估值(022072)

今天最新凈值 1.1205 0.0129 1.1600% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1285
  • 成立日期：2024-09-24
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.13億元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：胡超 楊戀令
天弘中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起A基金022072重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
01919 中遠(yuǎn)?？?/a> 0.0000 9.38% -0.27% -0.0253%
03668 兗煤澳大利亞 0.0000 5.66% 0.00% 0.0000%
00316 東方海外國際 0.0000 3.88% 1.46% 0.0566%
02611 國泰君安 0.0000 3.79% -0.89% -0.0337%
00883 中國海洋石油 0.0000 3.61% -0.90% -0.0325%
00998 中信銀行 0.0000 3.59% 2.12% 0.0761%
01988 民生銀行 0.0000 3.57% 0.25% 0.0089%
00857 中國石油股份 0.0000 3.48% -0.78% -0.0271%
03988 中國銀行 0.0000 3.31% -0.21% -0.0070%
01088 中國神華 0.0000 3.24% -1.65% -0.0535%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
43.51% -0.0375% %
天弘中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起A基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.82% 0.94%
2025-05-20 1.16% 0.89%
2025-05-19 0.10% 0.24%
2025-05-16 0.08% -0.21%
2025-05-15 -0.39% -0.33%
2025-05-14 2.03% 1.58%
2025-05-13 0.22% 0.61%
2025-05-12 1.81% 2.16%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
天弘中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起A基金022072實(shí)時(shí)估值圖
天弘中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起A基金022072實(shí)時(shí)估值圖
指數(shù)型-股票基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰中證動漫游戲ETF 1.1095 2.1856%
華泰柏瑞中證動漫游戲ETF 1.1570 2.1564%
華夏中證動漫游戲ETF 1.1152 2.1562%
工銀瑞信中證線上消費(fèi)ETF 0.8065 1.1374%
華夏中證文娛傳媒ETF 0.9931 1.0523%
南方中證銀行ETF 1.6427 0.9999%
天弘中證銀行ETF 1.4543 0.9999%
匯添富中證銀行ETF 1.4278 0.9974%