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金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C基金凈值查詢(022027)

今天最新凈值 1.0195 -0.0003 -0.0300% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0195
  • 成立日期：2024-09-25
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：金鷹基金
  • 基金經(jīng)理：王懷震 許浩琨
近一周金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C(022027)基金累計收益率-0.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 022027 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0196 1.0196 1.0195 1.0195 0.0001 0.01%
2025-05-21 022027 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0195 1.0195 1.0198 1.0198 -0.0003 -0.03%
2025-05-20 022027 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0198 1.0198 1.0199 1.0199 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 022027 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0199 1.0199 1.0194 1.0194 0.0005 0.05%
2025-05-16 022027 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0194 1.0194 1.0196 1.0196 -0.0002 -0.02%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%