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金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C基金凈值查詢(022027)

今天最新凈值 1.0195 -0.0003 -0.0300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0195
  • 成立日期：2024-09-25
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產：0.00億元
  • 基金公司：金鷹基金
  • 基金經理：王懷震 許浩琨
近一月金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C(022027)基金累計收益率0.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 022027 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0196 1.0196 1.0195 1.0195 0.0001 0.01%
2025-05-21 022027 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0195 1.0195 1.0198 1.0198 -0.0003 -0.03%
2025-05-20 022027 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0198 1.0198 1.0199 1.0199 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 022027 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0199 1.0199 1.0194 1.0194 0.0005 0.05%
2025-05-16 022027 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0194 1.0194 1.0196 1.0196 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 022027 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0196 1.0196 1.0198 1.0198 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 022027 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0198 1.0198 1.0200 1.0200 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 022027 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0200 1.0200 1.0194 1.0194 0.0006 0.06%
2025-05-12 022027 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0194 1.0194 1.0207 1.0207 -0.0013 -0.13%
2025-05-09 022027 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0207 1.0207 1.0205 1.0205 0.0002 0.02%
2025-05-08 022027 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0205 1.0205 1.0194 1.0194 0.0011 0.11%
2025-05-07 022027 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0194 1.0194 1.0198 1.0198 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 022027 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0198 1.0198 1.0198 1.0198 0.0000 0.00%
2025-04-30 022027 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0198 1.0198 1.0195 1.0195 0.0003 0.03%
2025-04-29 022027 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0195 1.0195 1.0184 1.0184 0.0011 0.11%
2025-04-28 022027 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0184 1.0184 1.0176 1.0176 0.0008 0.08%
2025-04-25 022027 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0176 1.0176 1.0173 1.0173 0.0003 0.03%
2025-04-24 022027 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0173 1.0173 1.0173 1.0173 0.0000 0.00%