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金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C基金凈值查詢(022027)

今天最新凈值 1.0195 -0.0003 -0.0300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0195
  • 成立日期：2024-09-25
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：金鷹基金
  • 基金經(jīng)理：王懷震 許浩琨
近一年金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C(022027)基金累計(jì)收益率1.96%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 022027 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0196 1.0196 1.0195 1.0195 0.0001 0.01%
2025-05-21 022027 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0195 1.0195 1.0198 1.0198 -0.0003 -0.03%
2025-05-20 022027 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0198 1.0198 1.0199 1.0199 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 022027 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0199 1.0199 1.0194 1.0194 0.0005 0.05%
2025-05-16 022027 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0194 1.0194 1.0196 1.0196 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 022027 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0196 1.0196 1.0198 1.0198 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 022027 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0198 1.0198 1.0200 1.0200 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 022027 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0200 1.0200 1.0194 1.0194 0.0006 0.06%
2025-05-12 022027 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0194 1.0194 1.0207 1.0207 -0.0013 -0.13%
2025-05-09 022027 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0207 1.0207 1.0205 1.0205 0.0002 0.02%
2025-05-08 022027 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0205 1.0205 1.0194 1.0194 0.0011 0.11%
2025-05-07 022027 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0194 1.0194 1.0198 1.0198 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 022027 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0198 1.0198 1.0198 1.0198 0.0000 0.00%
2025-04-30 022027 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0198 1.0198 1.0195 1.0195 0.0003 0.03%
2025-04-29 022027 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0195 1.0195 1.0184 1.0184 0.0011 0.11%
2025-04-28 022027 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0184 1.0184 1.0176 1.0176 0.0008 0.08%
2025-04-25 022027 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0176 1.0176 1.0173 1.0173 0.0003 0.03%
2025-04-24 022027 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0173 1.0173 1.0173 1.0173 0.0000 0.00%
2025-04-23 022027 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0173 1.0173 1.0179 1.0179 -0.0006 -0.06%
2025-04-22 022027 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0179 1.0179 1.0171 1.0171 0.0008 0.08%
2025-04-21 022027 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0171 1.0171 1.0177 1.0177 -0.0006 -0.06%
2025-04-18 022027 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0177 1.0177 1.0176 1.0176 0.0001 0.01%
2025-04-17 022027 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0176 1.0176 1.0184 1.0184 -0.0008 -0.08%
2025-04-16 022027 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0184 1.0184 1.0183 1.0183 0.0001 0.01%
2025-04-15 022027 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0183 1.0183 1.0184 1.0184 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 022027 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0184 1.0184 1.0182 1.0182 0.0002 0.02%
2025-04-11 022027 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0182 1.0182 1.0182 1.0182 0.0000 0.00%
2025-04-10 022027 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0182 1.0182 1.0178 1.0178 0.0004 0.04%
2025-04-09 022027 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0178 1.0178 1.0175 1.0175 0.0003 0.03%
2025-04-08 022027 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0175 1.0175 1.0193 1.0193 -0.0018 -0.18%
2025-04-07 022027 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0193 1.0193 1.0156 1.0156 0.0037 0.36%
2025-04-03 022027 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0156 1.0156 1.0122 1.0122 0.0034 0.34%
2025-04-02 022027 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0122 1.0122 1.0112 1.0112 0.0010 0.10%
2025-04-01 022027 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0112 1.0112 1.0114 1.0114 -0.0002 -0.02%
2025-03-31 022027 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0114 1.0114 1.0113 1.0113 0.0001 0.01%
2025-03-28 022027 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0113 1.0113 1.0116 1.0116 -0.0003 -0.03%
2025-03-27 022027 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0116 1.0116 1.0116 1.0116 0.0000 0.00%
2025-03-26 022027 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0116 1.0116 1.0111 1.0111 0.0005 0.05%
2025-03-25 022027 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0111 1.0111 1.0108 1.0108 0.0003 0.03%
2025-03-24 022027 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0108 1.0108 1.0105 1.0105 0.0003 0.03%
2025-03-21 022027 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0105 1.0105 1.0106 1.0106 -0.0001 -0.01%
2025-03-20 022027 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0106 1.0106 1.0094 1.0094 0.0012 0.12%
2025-03-19 022027 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0094 1.0094 1.0091 1.0091 0.0003 0.03%
2025-03-18 022027 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0091 1.0091 1.0091 1.0091 0.0000 0.00%
2025-03-17 022027 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0091 1.0091 1.0107 1.0107 -0.0016 -0.16%
2025-03-14 022027 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0107 1.0107 1.0104 1.0104 0.0003 0.03%
2025-03-13 022027 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0104 1.0104 1.0099 1.0099 0.0005 0.05%
2025-03-12 022027 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0099 1.0099 1.0085 1.0085 0.0014 0.14%
2025-03-11 022027 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0085 1.0085 1.0099 1.0099 -0.0014 -0.14%
2025-03-10 022027 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0099 1.0099 1.0099 1.0099 0.0000 0.00%
2025-03-07 022027 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0099 1.0099 1.0115 1.0115 -0.0016 -0.16%
2025-03-06 022027 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0115 1.0115 1.0126 1.0126 -0.0011 -0.11%
2025-03-05 022027 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0126 1.0126 1.0127 1.0127 -0.0001 -0.01%
2025-03-04 022027 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0127 1.0127 1.0127 1.0127 0.0000 0.00%
2025-03-03 022027 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0127 1.0127 1.0110 1.0110 0.0017 0.17%
2025-02-28 022027 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0110 1.0110 1.0106 1.0106 0.0004 0.04%
2025-02-27 022027 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0106 1.0106 1.0115 1.0115 -0.0009 -0.09%
2025-02-26 022027 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0115 1.0115 1.0116 1.0116 -0.0001 -0.01%
2025-02-25 022027 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0116 1.0116 1.0109 1.0109 0.0007 0.07%
2025-02-24 022027 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0109 1.0109 1.0120 1.0120 -0.0011 -0.11%
2025-02-21 022027 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0120 1.0120 1.0130 1.0130 -0.0010 -0.10%
2025-02-20 022027 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0130 1.0130 1.0144 1.0144 -0.0014 -0.14%
2025-02-19 022027 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0144 1.0144 1.0136 1.0136 0.0008 0.08%
2025-02-18 022027 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0136 1.0136 1.0142 1.0142 -0.0006 -0.06%
2025-02-17 022027 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0142 1.0142 1.0156 1.0156 -0.0014 -0.14%
2025-02-14 022027 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0156 1.0156 1.0169 1.0169 -0.0013 -0.13%
2025-02-13 022027 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0169 1.0169 1.0174 1.0174 -0.0005 -0.05%
2025-02-12 022027 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0174 1.0174 1.0175 1.0175 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 022027 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0175 1.0175 1.0171 1.0171 0.0004 0.04%
2025-02-10 022027 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0171 1.0171 1.0185 1.0185 -0.0014 -0.14%
2025-02-07 022027 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0185 1.0185 1.0189 1.0189 -0.0004 -0.04%
2025-02-06 022027 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0189 1.0189 1.0178 1.0178 0.0011 0.11%
2025-02-05 022027 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0178 1.0178 1.0171 1.0171 0.0007 0.07%
2025-01-27 022027 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0171 1.0171 1.0149 1.0149 0.0022 0.22%
2025-01-22 022027 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0159 1.0159 1.0160 1.0160 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 022027 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0161 1.0161 1.0146 1.0146 0.0015 0.15%
2025-01-13 022027 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0146 1.0146 1.0160 1.0160 -0.0014 -0.14%
2025-01-10 022027 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0160 1.0160 1.0156 1.0156 0.0004 0.04%
2025-01-09 022027 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0156 1.0156 1.0169 1.0169 -0.0013 -0.13%
2025-01-08 022027 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0169 1.0169 1.0175 1.0175 -0.0006 -0.06%
2025-01-07 022027 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0175 1.0175 1.0187 1.0187 -0.0012 -0.12%
2025-01-06 022027 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0187 1.0187 1.0187 1.0187 0.0000 0.00%
2025-01-03 022027 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0187 1.0187 1.0185 1.0185 0.0002 0.02%
2025-01-02 022027 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0185 1.0185 1.0173 1.0173 0.0012 0.12%
2024-12-31 022027 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0173 1.0173 1.0169 1.0169 0.0004 0.04%
2024-12-26 022027 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0158 1.0158 1.0147 1.0147 0.0011 0.11%
2024-12-25 022027 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0147 1.0147 1.0157 1.0157 -0.0010 -0.10%
2024-12-24 022027 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0157 1.0157 1.0167 1.0167 -0.0010 -0.10%
2024-12-23 022027 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0167 1.0167 1.0161 1.0161 0.0006 0.06%
2024-12-20 022027 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0161 1.0161 1.0140 1.0140 0.0021 0.21%
2024-12-19 022027 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0140 1.0140 1.0138 1.0138 0.0002 0.02%
2024-12-18 022027 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0138 1.0138 1.0144 1.0144 -0.0006 -0.06%
2024-12-17 022027 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0144 1.0144 1.0148 1.0148 -0.0004 -0.04%
2024-12-16 022027 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0148 1.0148 1.0134 1.0134 0.0014 0.14%
2024-12-13 022027 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0134 1.0134 1.0120 1.0120 0.0014 0.14%
2024-12-12 022027 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0120 1.0120 1.0109 1.0109 0.0011 0.11%
2024-12-11 022027 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0109 1.0109 1.0104 1.0104 0.0005 0.05%
2024-12-10 022027 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0104 1.0104 1.0087 1.0087 0.0017 0.17%
2024-12-09 022027 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0087 1.0087 1.0075 1.0075 0.0012 0.12%
2024-12-06 022027 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0075 1.0075 1.0078 1.0078 -0.0003 -0.03%
2024-12-05 022027 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0078 1.0078 1.0077 1.0077 0.0001 0.01%
2024-12-04 022027 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0077 1.0077 1.0069 1.0069 0.0008 0.08%
2024-12-03 022027 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0069 1.0069 1.0070 1.0070 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 022027 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0070 1.0070 1.0049 1.0049 0.0021 0.21%
2024-11-29 022027 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0049 1.0049 1.0042 1.0042 0.0007 0.07%
2024-11-28 022027 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0042 1.0042 1.0039 1.0039 0.0003 0.03%
2024-11-27 022027 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0039 1.0039 1.0038 1.0038 0.0001 0.01%
2024-11-26 022027 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0038 1.0038 1.0038 1.0038 0.0000 0.00%
2024-11-25 022027 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0038 1.0038 1.0036 1.0036 0.0002 0.02%
2024-11-22 022027 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0036 1.0036 1.0035 1.0035 0.0001 0.01%
2024-11-21 022027 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0035 1.0035 1.0033 1.0033 0.0002 0.02%
2024-11-20 022027 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0033 1.0033 1.0033 1.0033 0.0000 0.00%
2024-11-19 022027 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0033 1.0033 1.0032 1.0032 0.0001 0.01%
2024-11-18 022027 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0032 1.0032 1.0033 1.0033 -0.0001 -0.01%
2024-11-15 022027 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0033 1.0033 1.0031 1.0031 0.0002 0.02%
2024-11-14 022027 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0031 1.0031 1.0030 1.0030 0.0001 0.01%
2024-11-13 022027 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0030 1.0030 1.0031 1.0031 -0.0001 -0.01%
2024-11-12 022027 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0031 1.0031 1.0027 1.0027 0.0004 0.04%
2024-11-11 022027 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0027 1.0027 1.0026 1.0026 0.0001 0.01%
2024-11-08 022027 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0026 1.0026 1.0026 1.0026 0.0000 0.00%
2024-11-07 022027 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0026 1.0026 1.0021 1.0021 0.0005 0.05%
2024-11-06 022027 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0021 1.0021 1.0020 1.0020 0.0001 0.01%
2024-11-05 022027 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0020 1.0020 1.0019 1.0019 0.0001 0.01%
2024-11-04 022027 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0019 1.0019 1.0019 1.0019 0.0000 0.00%
2024-11-01 022027 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0019 1.0019 1.0013 1.0013 0.0006 0.06%
2024-10-31 022027 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0013 1.0013 1.0010 1.0010 0.0003 0.03%
2024-10-30 022027 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0010 1.0010 1.0009 1.0009 0.0001 0.01%
2024-10-29 022027 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0009 1.0009 1.0008 1.0008 0.0001 0.01%
2024-10-28 022027 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0008 1.0008 1.0007 1.0007 0.0001 0.01%
2024-10-25 022027 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0007 1.0007 1.0003 1.0003 0.0004 0.04%
2024-10-24 022027 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0003 1.0003 1.0002 1.0002 0.0001 0.01%
2024-10-23 022027 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0002 1.0002 1.0003 1.0003 -0.0001 -0.01%
2024-10-22 022027 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0003 1.0003 1.0012 1.0012 -0.0009 -0.09%
2024-10-21 022027 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0012 1.0012 1.0016 1.0016 -0.0004 -0.04%
2024-10-18 022027 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0016 1.0016 1.0017 1.0017 -0.0001 -0.01%
2024-10-17 022027 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0017 1.0017 1.0012 1.0012 0.0005 0.05%
2024-10-16 022027 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0012 1.0012 1.0014 1.0014 -0.0002 -0.02%
2024-10-15 022027 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0014 1.0014 1.0014 1.0014 0.0000 0.00%
2024-10-14 022027 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0014 1.0014 1.0010 1.0010 0.0004 0.04%
2024-10-11 022027 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0010 1.0010 1.0001 1.0001 0.0009 0.09%
2024-10-10 022027 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0001 1.0001 1.0001 1.0001 0.0000 0.00%
2024-10-09 022027 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0001 1.0001 1.0007 1.0007 -0.0006 -0.06%
2024-10-08 022027 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0007 1.0007 1.0002 1.0002 0.0005 0.05%
2024-09-30 022027 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0002 1.0002 1.0001 1.0001 0.0001 0.01%
2024-09-27 022027 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0001 1.0001 1.0000 1.0000 0.0001 0.01%