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天弘國證新能源電池指數(shù)發(fā)起C基金凈值查詢(021964)

今天最新凈值 0.9480 0.0052 0.5500% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.9487 -0.0092 -0.9557%
  • 累計凈值：0.9480
  • 成立日期：2024-10-15
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.08億元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：賀雨軒
近一月天弘國證新能源電池指數(shù)發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,天弘國證新能源電池指數(shù)發(fā)起C(021964)基金累計收益率7.74%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 021964 天弘國證新能源電池指數(shù)發(fā)起C 0.9579 0.9579 0.9480 0.9480 0.0099 1.04%
2025-05-20 021964 天弘國證新能源電池指數(shù)發(fā)起C 0.9480 0.9480 0.9428 0.9428 0.0052 0.55%
2025-05-19 021964 天弘國證新能源電池指數(shù)發(fā)起C 0.9428 0.9428 0.9426 0.9426 0.0002 0.02%
2025-05-16 021964 天弘國證新能源電池指數(shù)發(fā)起C 0.9426 0.9426 0.9419 0.9419 0.0007 0.07%
2025-05-15 021964 天弘國證新能源電池指數(shù)發(fā)起C 0.9419 0.9419 0.9621 0.9621 -0.0202 -2.10%
2025-05-14 021964 天弘國證新能源電池指數(shù)發(fā)起C 0.9621 0.9621 0.9627 0.9627 -0.0006 -0.06%
2025-05-13 021964 天弘國證新能源電池指數(shù)發(fā)起C 0.9627 0.9627 0.9636 0.9636 -0.0009 -0.09%
2025-05-12 021964 天弘國證新能源電池指數(shù)發(fā)起C 0.9636 0.9636 0.9365 0.9365 0.0271 2.89%
2025-05-09 021964 天弘國證新能源電池指數(shù)發(fā)起C 0.9365 0.9365 0.9395 0.9395 -0.0030 -0.32%
2025-05-08 021964 天弘國證新能源電池指數(shù)發(fā)起C 0.9395 0.9395 0.9259 0.9259 0.0136 1.47%
2025-05-07 021964 天弘國證新能源電池指數(shù)發(fā)起C 0.9259 0.9259 0.9224 0.9224 0.0035 0.38%
2025-05-06 021964 天弘國證新能源電池指數(shù)發(fā)起C 0.9224 0.9224 0.8994 0.8994 0.0230 2.56%
2025-04-30 021964 天弘國證新能源電池指數(shù)發(fā)起C 0.8994 0.8994 0.8941 0.8941 0.0053 0.59%
2025-04-29 021964 天弘國證新能源電池指數(shù)發(fā)起C 0.8941 0.8941 0.8979 0.8979 -0.0038 -0.42%
2025-04-28 021964 天弘國證新能源電池指數(shù)發(fā)起C 0.8979 0.8979 0.9015 0.9015 -0.0036 -0.40%
2025-04-25 021964 天弘國證新能源電池指數(shù)發(fā)起C 0.9015 0.9015 0.8920 0.8920 0.0095 1.07%
2025-04-24 021964 天弘國證新能源電池指數(shù)發(fā)起C 0.8920 0.8920 0.8981 0.8981 -0.0061 -0.68%
2025-04-23 021964 天弘國證新能源電池指數(shù)發(fā)起C 0.8981 0.8981 0.8827 0.8827 0.0154 1.74%