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天弘國證新能源電池指數(shù)發(fā)起C基金凈值查詢(021964)

今天最新凈值 0.9579 0.0099 1.0400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.9487 -0.0092 -0.9557%
  • 累計凈值：0.9579
  • 成立日期：2024-10-15
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.08億元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：賀雨軒
近一季天弘國證新能源電池指數(shù)發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,天弘國證新能源電池指數(shù)發(fā)起C(021964)基金累計收益率-7.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 021964 天弘國證新能源電池指數(shù)發(fā)起C 0.9579 0.9579 0.9480 0.9480 0.0099 1.04%
2025-05-20 021964 天弘國證新能源電池指數(shù)發(fā)起C 0.9480 0.9480 0.9428 0.9428 0.0052 0.55%
2025-05-19 021964 天弘國證新能源電池指數(shù)發(fā)起C 0.9428 0.9428 0.9426 0.9426 0.0002 0.02%
2025-05-16 021964 天弘國證新能源電池指數(shù)發(fā)起C 0.9426 0.9426 0.9419 0.9419 0.0007 0.07%
2025-05-15 021964 天弘國證新能源電池指數(shù)發(fā)起C 0.9419 0.9419 0.9621 0.9621 -0.0202 -2.10%
2025-05-14 021964 天弘國證新能源電池指數(shù)發(fā)起C 0.9621 0.9621 0.9627 0.9627 -0.0006 -0.06%
2025-05-13 021964 天弘國證新能源電池指數(shù)發(fā)起C 0.9627 0.9627 0.9636 0.9636 -0.0009 -0.09%
2025-05-12 021964 天弘國證新能源電池指數(shù)發(fā)起C 0.9636 0.9636 0.9365 0.9365 0.0271 2.89%
2025-05-09 021964 天弘國證新能源電池指數(shù)發(fā)起C 0.9365 0.9365 0.9395 0.9395 -0.0030 -0.32%
2025-05-08 021964 天弘國證新能源電池指數(shù)發(fā)起C 0.9395 0.9395 0.9259 0.9259 0.0136 1.47%
2025-05-07 021964 天弘國證新能源電池指數(shù)發(fā)起C 0.9259 0.9259 0.9224 0.9224 0.0035 0.38%
2025-05-06 021964 天弘國證新能源電池指數(shù)發(fā)起C 0.9224 0.9224 0.8994 0.8994 0.0230 2.56%
2025-04-30 021964 天弘國證新能源電池指數(shù)發(fā)起C 0.8994 0.8994 0.8941 0.8941 0.0053 0.59%
2025-04-29 021964 天弘國證新能源電池指數(shù)發(fā)起C 0.8941 0.8941 0.8979 0.8979 -0.0038 -0.42%
2025-04-28 021964 天弘國證新能源電池指數(shù)發(fā)起C 0.8979 0.8979 0.9015 0.9015 -0.0036 -0.40%
2025-04-25 021964 天弘國證新能源電池指數(shù)發(fā)起C 0.9015 0.9015 0.8920 0.8920 0.0095 1.07%
2025-04-24 021964 天弘國證新能源電池指數(shù)發(fā)起C 0.8920 0.8920 0.8981 0.8981 -0.0061 -0.68%
2025-04-23 021964 天弘國證新能源電池指數(shù)發(fā)起C 0.8981 0.8981 0.8827 0.8827 0.0154 1.74%
2025-04-22 021964 天弘國證新能源電池指數(shù)發(fā)起C 0.8827 0.8827 0.8934 0.8934 -0.0107 -1.20%
2025-04-21 021964 天弘國證新能源電池指數(shù)發(fā)起C 0.8934 0.8934 0.8751 0.8751 0.0183 2.09%
2025-04-18 021964 天弘國證新能源電池指數(shù)發(fā)起C 0.8751 0.8751 0.8700 0.8700 0.0051 0.59%
2025-04-17 021964 天弘國證新能源電池指數(shù)發(fā)起C 0.8700 0.8700 0.8711 0.8711 -0.0011 -0.13%
2025-04-16 021964 天弘國證新能源電池指數(shù)發(fā)起C 0.8711 0.8711 0.8874 0.8874 -0.0163 -1.84%
2025-04-15 021964 天弘國證新能源電池指數(shù)發(fā)起C 0.8874 0.8874 0.8906 0.8906 -0.0032 -0.36%
2025-04-14 021964 天弘國證新能源電池指數(shù)發(fā)起C 0.8906 0.8906 0.8854 0.8854 0.0052 0.59%
2025-04-11 021964 天弘國證新能源電池指數(shù)發(fā)起C 0.8854 0.8854 0.8743 0.8743 0.0111 1.27%
2025-04-10 021964 天弘國證新能源電池指數(shù)發(fā)起C 0.8743 0.8743 0.8472 0.8472 0.0271 3.20%
2025-04-09 021964 天弘國證新能源電池指數(shù)發(fā)起C 0.8472 0.8472 0.8410 0.8410 0.0062 0.74%
2025-04-08 021964 天弘國證新能源電池指數(shù)發(fā)起C 0.8410 0.8410 0.8498 0.8498 -0.0088 -1.04%
2025-04-07 021964 天弘國證新能源電池指數(shù)發(fā)起C 0.8498 0.8498 0.9712 0.9712 -0.1214 -12.50%
2025-04-03 021964 天弘國證新能源電池指數(shù)發(fā)起C 0.9712 0.9712 1.0034 1.0034 -0.0322 -3.21%
2025-04-02 021964 天弘國證新能源電池指數(shù)發(fā)起C 1.0034 1.0034 1.0012 1.0012 0.0022 0.22%
2025-04-01 021964 天弘國證新能源電池指數(shù)發(fā)起C 1.0012 1.0012 0.9937 0.9937 0.0075 0.75%
2025-03-31 021964 天弘國證新能源電池指數(shù)發(fā)起C 0.9937 0.9937 1.0123 1.0123 -0.0186 -1.84%
2025-03-28 021964 天弘國證新能源電池指數(shù)發(fā)起C 1.0123 1.0123 1.0180 1.0180 -0.0057 -0.56%
2025-03-27 021964 天弘國證新能源電池指數(shù)發(fā)起C 1.0180 1.0180 1.0229 1.0229 -0.0049 -0.48%
2025-03-26 021964 天弘國證新能源電池指數(shù)發(fā)起C 1.0229 1.0229 1.0189 1.0189 0.0040 0.39%
2025-03-25 021964 天弘國證新能源電池指數(shù)發(fā)起C 1.0189 1.0189 1.0161 1.0161 0.0028 0.28%
2025-03-24 021964 天弘國證新能源電池指數(shù)發(fā)起C 1.0161 1.0161 1.0250 1.0250 -0.0089 -0.87%
2025-03-21 021964 天弘國證新能源電池指數(shù)發(fā)起C 1.0250 1.0250 1.0427 1.0427 -0.0177 -1.70%
2025-03-20 021964 天弘國證新能源電池指數(shù)發(fā)起C 1.0427 1.0427 1.0511 1.0511 -0.0084 -0.80%
2025-03-19 021964 天弘國證新能源電池指數(shù)發(fā)起C 1.0511 1.0511 1.0536 1.0536 -0.0025 -0.24%
2025-03-18 021964 天弘國證新能源電池指數(shù)發(fā)起C 1.0536 1.0536 1.0513 1.0513 0.0023 0.22%
2025-03-17 021964 天弘國證新能源電池指數(shù)發(fā)起C 1.0513 1.0513 1.0539 1.0539 -0.0026 -0.25%
2025-03-14 021964 天弘國證新能源電池指數(shù)發(fā)起C 1.0539 1.0539 1.0381 1.0381 0.0158 1.52%
2025-03-13 021964 天弘國證新能源電池指數(shù)發(fā)起C 1.0381 1.0381 1.0525 1.0525 -0.0144 -1.37%
2025-03-12 021964 天弘國證新能源電池指數(shù)發(fā)起C 1.0525 1.0525 1.0474 1.0474 0.0051 0.49%
2025-03-11 021964 天弘國證新能源電池指數(shù)發(fā)起C 1.0474 1.0474 1.0439 1.0439 0.0035 0.34%
2025-03-10 021964 天弘國證新能源電池指數(shù)發(fā)起C 1.0439 1.0439 1.0365 1.0365 0.0074 0.71%
2025-03-07 021964 天弘國證新能源電池指數(shù)發(fā)起C 1.0365 1.0365 1.0521 1.0521 -0.0156 -1.48%
2025-03-06 021964 天弘國證新能源電池指數(shù)發(fā)起C 1.0521 1.0521 1.0341 1.0341 0.0180 1.74%
2025-03-05 021964 天弘國證新能源電池指數(shù)發(fā)起C 1.0341 1.0341 1.0354 1.0354 -0.0013 -0.13%
2025-03-04 021964 天弘國證新能源電池指數(shù)發(fā)起C 1.0354 1.0354 1.0485 1.0485 -0.0131 -1.25%
2025-03-03 021964 天弘國證新能源電池指數(shù)發(fā)起C 1.0485 1.0485 1.0331 1.0331 0.0154 1.49%
2025-02-28 021964 天弘國證新能源電池指數(shù)發(fā)起C 1.0331 1.0331 1.0547 1.0547 -0.0216 -2.05%
2025-02-27 021964 天弘國證新能源電池指數(shù)發(fā)起C 1.0547 1.0547 1.0523 1.0523 0.0024 0.23%
2025-02-26 021964 天弘國證新能源電池指數(shù)發(fā)起C 1.0523 1.0523 1.0355 1.0355 0.0168 1.62%
2025-02-25 021964 天弘國證新能源電池指數(shù)發(fā)起C 1.0355 1.0355 1.0439 1.0439 -0.0084 -0.80%
2025-02-24 021964 天弘國證新能源電池指數(shù)發(fā)起C 1.0439 1.0439 1.0380 1.0380 0.0059 0.57%