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天弘國(guó)證新能源電池指數(shù)發(fā)起A基金凈值查詢(021963)

今天最新凈值 0.9588 0.0100 1.0500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9337 -0.0107 -1.1329%
  • 累計(jì)凈值：0.9588
  • 成立日期：2024-10-15
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.06億元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：賀雨軒
近一周天弘國(guó)證新能源電池指數(shù)發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,天弘國(guó)證新能源電池指數(shù)發(fā)起A(021963)基金累計(jì)收益率0.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 021963 天弘國(guó)證新能源電池指數(shù)發(fā)起A 0.9444 0.9444 0.9588 0.9588 -0.0144 -1.50%
2025-05-21 021963 天弘國(guó)證新能源電池指數(shù)發(fā)起A 0.9588 0.9588 0.9488 0.9488 0.0100 1.05%
2025-05-20 021963 天弘國(guó)證新能源電池指數(shù)發(fā)起A 0.9488 0.9488 0.9436 0.9436 0.0052 0.55%
2025-05-19 021963 天弘國(guó)證新能源電池指數(shù)發(fā)起A 0.9436 0.9436 0.9435 0.9435 0.0001 0.01%
2025-05-16 021963 天弘國(guó)證新能源電池指數(shù)發(fā)起A 0.9435 0.9435 0.9427 0.9427 0.0008 0.08%