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天弘國證新能源電池指數(shù)發(fā)起A基金凈值查詢(021963)

今天最新凈值 0.9588 0.0100 1.0500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9337 -0.0107 -1.1329%
  • 累計凈值：0.9588
  • 成立日期：2024-10-15
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.06億元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：賀雨軒
近一月天弘國證新能源電池指數(shù)發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,天弘國證新能源電池指數(shù)發(fā)起A(021963)基金累計收益率6.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 021963 天弘國證新能源電池指數(shù)發(fā)起A 0.9444 0.9444 0.9588 0.9588 -0.0144 -1.50%
2025-05-21 021963 天弘國證新能源電池指數(shù)發(fā)起A 0.9588 0.9588 0.9488 0.9488 0.0100 1.05%
2025-05-20 021963 天弘國證新能源電池指數(shù)發(fā)起A 0.9488 0.9488 0.9436 0.9436 0.0052 0.55%
2025-05-19 021963 天弘國證新能源電池指數(shù)發(fā)起A 0.9436 0.9436 0.9435 0.9435 0.0001 0.01%
2025-05-16 021963 天弘國證新能源電池指數(shù)發(fā)起A 0.9435 0.9435 0.9427 0.9427 0.0008 0.08%
2025-05-15 021963 天弘國證新能源電池指數(shù)發(fā)起A 0.9427 0.9427 0.9630 0.9630 -0.0203 -2.11%
2025-05-14 021963 天弘國證新能源電池指數(shù)發(fā)起A 0.9630 0.9630 0.9635 0.9635 -0.0005 -0.05%
2025-05-13 021963 天弘國證新能源電池指數(shù)發(fā)起A 0.9635 0.9635 0.9644 0.9644 -0.0009 -0.09%
2025-05-12 021963 天弘國證新能源電池指數(shù)發(fā)起A 0.9644 0.9644 0.9372 0.9372 0.0272 2.90%
2025-05-09 021963 天弘國證新能源電池指數(shù)發(fā)起A 0.9372 0.9372 0.9403 0.9403 -0.0031 -0.33%
2025-05-08 021963 天弘國證新能源電池指數(shù)發(fā)起A 0.9403 0.9403 0.9267 0.9267 0.0136 1.47%
2025-05-07 021963 天弘國證新能源電池指數(shù)發(fā)起A 0.9267 0.9267 0.9232 0.9232 0.0035 0.38%
2025-05-06 021963 天弘國證新能源電池指數(shù)發(fā)起A 0.9232 0.9232 0.9002 0.9002 0.0230 2.55%
2025-04-30 021963 天弘國證新能源電池指數(shù)發(fā)起A 0.9002 0.9002 0.8948 0.8948 0.0054 0.60%
2025-04-29 021963 天弘國證新能源電池指數(shù)發(fā)起A 0.8948 0.8948 0.8986 0.8986 -0.0038 -0.42%
2025-04-28 021963 天弘國證新能源電池指數(shù)發(fā)起A 0.8986 0.8986 0.9022 0.9022 -0.0036 -0.40%
2025-04-25 021963 天弘國證新能源電池指數(shù)發(fā)起A 0.9022 0.9022 0.8927 0.8927 0.0095 1.06%
2025-04-24 021963 天弘國證新能源電池指數(shù)發(fā)起A 0.8927 0.8927 0.8988 0.8988 -0.0061 -0.68%
2025-04-23 021963 天弘國證新能源電池指數(shù)發(fā)起A 0.8988 0.8988 0.8833 0.8833 0.0155 1.75%