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天弘國(guó)證新能源電池指數(shù)發(fā)起A基金凈值查詢(xún)(021963)

今天最新凈值 0.9588 0.0100 1.0500% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9337 -0.0107 -1.1329%
  • 累計(jì)凈值：0.9588
  • 成立日期：2024-10-15
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.06億元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：賀雨軒
今年以來(lái)天弘國(guó)證新能源電池指數(shù)發(fā)起A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
今年以來(lái),天弘國(guó)證新能源電池指數(shù)發(fā)起A(021963)基金累計(jì)收益率-3.82%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 021963 天弘國(guó)證新能源電池指數(shù)發(fā)起A 0.9444 0.9444 0.9588 0.9588 -0.0144 -1.50%
2025-05-21 021963 天弘國(guó)證新能源電池指數(shù)發(fā)起A 0.9588 0.9588 0.9488 0.9488 0.0100 1.05%
2025-05-20 021963 天弘國(guó)證新能源電池指數(shù)發(fā)起A 0.9488 0.9488 0.9436 0.9436 0.0052 0.55%
2025-05-19 021963 天弘國(guó)證新能源電池指數(shù)發(fā)起A 0.9436 0.9436 0.9435 0.9435 0.0001 0.01%
2025-05-16 021963 天弘國(guó)證新能源電池指數(shù)發(fā)起A 0.9435 0.9435 0.9427 0.9427 0.0008 0.08%
2025-05-15 021963 天弘國(guó)證新能源電池指數(shù)發(fā)起A 0.9427 0.9427 0.9630 0.9630 -0.0203 -2.11%
2025-05-14 021963 天弘國(guó)證新能源電池指數(shù)發(fā)起A 0.9630 0.9630 0.9635 0.9635 -0.0005 -0.05%
2025-05-13 021963 天弘國(guó)證新能源電池指數(shù)發(fā)起A 0.9635 0.9635 0.9644 0.9644 -0.0009 -0.09%
2025-05-12 021963 天弘國(guó)證新能源電池指數(shù)發(fā)起A 0.9644 0.9644 0.9372 0.9372 0.0272 2.90%
2025-05-09 021963 天弘國(guó)證新能源電池指數(shù)發(fā)起A 0.9372 0.9372 0.9403 0.9403 -0.0031 -0.33%
2025-05-08 021963 天弘國(guó)證新能源電池指數(shù)發(fā)起A 0.9403 0.9403 0.9267 0.9267 0.0136 1.47%
2025-05-07 021963 天弘國(guó)證新能源電池指數(shù)發(fā)起A 0.9267 0.9267 0.9232 0.9232 0.0035 0.38%
2025-05-06 021963 天弘國(guó)證新能源電池指數(shù)發(fā)起A 0.9232 0.9232 0.9002 0.9002 0.0230 2.55%
2025-04-30 021963 天弘國(guó)證新能源電池指數(shù)發(fā)起A 0.9002 0.9002 0.8948 0.8948 0.0054 0.60%
2025-04-29 021963 天弘國(guó)證新能源電池指數(shù)發(fā)起A 0.8948 0.8948 0.8986 0.8986 -0.0038 -0.42%
2025-04-28 021963 天弘國(guó)證新能源電池指數(shù)發(fā)起A 0.8986 0.8986 0.9022 0.9022 -0.0036 -0.40%
2025-04-25 021963 天弘國(guó)證新能源電池指數(shù)發(fā)起A 0.9022 0.9022 0.8927 0.8927 0.0095 1.06%
2025-04-24 021963 天弘國(guó)證新能源電池指數(shù)發(fā)起A 0.8927 0.8927 0.8988 0.8988 -0.0061 -0.68%
2025-04-23 021963 天弘國(guó)證新能源電池指數(shù)發(fā)起A 0.8988 0.8988 0.8833 0.8833 0.0155 1.75%
2025-04-22 021963 天弘國(guó)證新能源電池指數(shù)發(fā)起A 0.8833 0.8833 0.8941 0.8941 -0.0108 -1.21%
2025-04-21 021963 天弘國(guó)證新能源電池指數(shù)發(fā)起A 0.8941 0.8941 0.8757 0.8757 0.0184 2.10%
2025-04-18 021963 天弘國(guó)證新能源電池指數(shù)發(fā)起A 0.8757 0.8757 0.8706 0.8706 0.0051 0.59%
2025-04-17 021963 天弘國(guó)證新能源電池指數(shù)發(fā)起A 0.8706 0.8706 0.8718 0.8718 -0.0012 -0.14%
2025-04-16 021963 天弘國(guó)證新能源電池指數(shù)發(fā)起A 0.8718 0.8718 0.8880 0.8880 -0.0162 -1.82%
2025-04-15 021963 天弘國(guó)證新能源電池指數(shù)發(fā)起A 0.8880 0.8880 0.8913 0.8913 -0.0033 -0.37%
2025-04-14 021963 天弘國(guó)證新能源電池指數(shù)發(fā)起A 0.8913 0.8913 0.8860 0.8860 0.0053 0.60%
2025-04-11 021963 天弘國(guó)證新能源電池指數(shù)發(fā)起A 0.8860 0.8860 0.8749 0.8749 0.0111 1.27%
2025-04-10 021963 天弘國(guó)證新能源電池指數(shù)發(fā)起A 0.8749 0.8749 0.8478 0.8478 0.0271 3.20%
2025-04-09 021963 天弘國(guó)證新能源電池指數(shù)發(fā)起A 0.8478 0.8478 0.8416 0.8416 0.0062 0.74%
2025-04-08 021963 天弘國(guó)證新能源電池指數(shù)發(fā)起A 0.8416 0.8416 0.8504 0.8504 -0.0088 -1.03%
2025-04-07 021963 天弘國(guó)證新能源電池指數(shù)發(fā)起A 0.8504 0.8504 0.9719 0.9719 -0.1215 -12.50%
2025-04-03 021963 天弘國(guó)證新能源電池指數(shù)發(fā)起A 0.9719 0.9719 1.0041 1.0041 -0.0322 -3.21%
2025-04-02 021963 天弘國(guó)證新能源電池指數(shù)發(fā)起A 1.0041 1.0041 1.0019 1.0019 0.0022 0.22%
2025-04-01 021963 天弘國(guó)證新能源電池指數(shù)發(fā)起A 1.0019 1.0019 0.9943 0.9943 0.0076 0.76%
2025-03-31 021963 天弘國(guó)證新能源電池指數(shù)發(fā)起A 0.9943 0.9943 1.0130 1.0130 -0.0187 -1.85%
2025-03-28 021963 天弘國(guó)證新能源電池指數(shù)發(fā)起A 1.0130 1.0130 1.0186 1.0186 -0.0056 -0.55%
2025-03-27 021963 天弘國(guó)證新能源電池指數(shù)發(fā)起A 1.0186 1.0186 1.0236 1.0236 -0.0050 -0.49%
2025-03-26 021963 天弘國(guó)證新能源電池指數(shù)發(fā)起A 1.0236 1.0236 1.0196 1.0196 0.0040 0.39%
2025-03-25 021963 天弘國(guó)證新能源電池指數(shù)發(fā)起A 1.0196 1.0196 1.0167 1.0167 0.0029 0.29%
2025-03-24 021963 天弘國(guó)證新能源電池指數(shù)發(fā)起A 1.0167 1.0167 1.0256 1.0256 -0.0089 -0.87%
2025-03-21 021963 天弘國(guó)證新能源電池指數(shù)發(fā)起A 1.0256 1.0256 1.0434 1.0434 -0.0178 -1.71%
2025-03-20 021963 天弘國(guó)證新能源電池指數(shù)發(fā)起A 1.0434 1.0434 1.0518 1.0518 -0.0084 -0.80%
2025-03-19 021963 天弘國(guó)證新能源電池指數(shù)發(fā)起A 1.0518 1.0518 1.0543 1.0543 -0.0025 -0.24%
2025-03-18 021963 天弘國(guó)證新能源電池指數(shù)發(fā)起A 1.0543 1.0543 1.0520 1.0520 0.0023 0.22%
2025-03-17 021963 天弘國(guó)證新能源電池指數(shù)發(fā)起A 1.0520 1.0520 1.0545 1.0545 -0.0025 -0.24%
2025-03-14 021963 天弘國(guó)證新能源電池指數(shù)發(fā)起A 1.0545 1.0545 1.0388 1.0388 0.0157 1.51%
2025-03-13 021963 天弘國(guó)證新能源電池指數(shù)發(fā)起A 1.0388 1.0388 1.0532 1.0532 -0.0144 -1.37%
2025-03-12 021963 天弘國(guó)證新能源電池指數(shù)發(fā)起A 1.0532 1.0532 1.0480 1.0480 0.0052 0.50%
2025-03-11 021963 天弘國(guó)證新能源電池指數(shù)發(fā)起A 1.0480 1.0480 1.0446 1.0446 0.0034 0.33%
2025-03-10 021963 天弘國(guó)證新能源電池指數(shù)發(fā)起A 1.0446 1.0446 1.0371 1.0371 0.0075 0.72%
2025-03-07 021963 天弘國(guó)證新能源電池指數(shù)發(fā)起A 1.0371 1.0371 1.0527 1.0527 -0.0156 -1.48%
2025-03-06 021963 天弘國(guó)證新能源電池指數(shù)發(fā)起A 1.0527 1.0527 1.0347 1.0347 0.0180 1.74%
2025-03-05 021963 天弘國(guó)證新能源電池指數(shù)發(fā)起A 1.0347 1.0347 1.0360 1.0360 -0.0013 -0.13%
2025-03-04 021963 天弘國(guó)證新能源電池指數(shù)發(fā)起A 1.0360 1.0360 1.0491 1.0491 -0.0131 -1.25%
2025-03-03 021963 天弘國(guó)證新能源電池指數(shù)發(fā)起A 1.0491 1.0491 1.0337 1.0337 0.0154 1.49%
2025-02-28 021963 天弘國(guó)證新能源電池指數(shù)發(fā)起A 1.0337 1.0337 1.0553 1.0553 -0.0216 -2.05%
2025-02-27 021963 天弘國(guó)證新能源電池指數(shù)發(fā)起A 1.0553 1.0553 1.0528 1.0528 0.0025 0.24%
2025-02-26 021963 天弘國(guó)證新能源電池指數(shù)發(fā)起A 1.0528 1.0528 1.0360 1.0360 0.0168 1.62%
2025-02-25 021963 天弘國(guó)證新能源電池指數(shù)發(fā)起A 1.0360 1.0360 1.0445 1.0445 -0.0085 -0.81%
2025-02-24 021963 天弘國(guó)證新能源電池指數(shù)發(fā)起A 1.0445 1.0445 1.0385 1.0385 0.0060 0.58%
2025-02-21 021963 天弘國(guó)證新能源電池指數(shù)發(fā)起A 1.0385 1.0385 1.0126 1.0126 0.0259 2.56%
2025-02-20 021963 天弘國(guó)證新能源電池指數(shù)發(fā)起A 1.0126 1.0126 1.0170 1.0170 -0.0044 -0.43%
2025-02-19 021963 天弘國(guó)證新能源電池指數(shù)發(fā)起A 1.0170 1.0170 0.9999 0.9999 0.0171 1.71%
2025-02-18 021963 天弘國(guó)證新能源電池指數(shù)發(fā)起A 0.9999 0.9999 1.0019 1.0019 -0.0020 -0.20%
2025-02-17 021963 天弘國(guó)證新能源電池指數(shù)發(fā)起A 1.0019 1.0019 0.9956 0.9956 0.0063 0.63%
2025-02-14 021963 天弘國(guó)證新能源電池指數(shù)發(fā)起A 0.9956 0.9956 0.9843 0.9843 0.0113 1.15%
2025-02-13 021963 天弘國(guó)證新能源電池指數(shù)發(fā)起A 0.9843 0.9843 0.9961 0.9961 -0.0118 -1.18%
2025-02-12 021963 天弘國(guó)證新能源電池指數(shù)發(fā)起A 0.9961 0.9961 0.9843 0.9843 0.0118 1.20%
2025-02-11 021963 天弘國(guó)證新能源電池指數(shù)發(fā)起A 0.9843 0.9843 0.9887 0.9887 -0.0044 -0.45%
2025-02-10 021963 天弘國(guó)證新能源電池指數(shù)發(fā)起A 0.9887 0.9887 0.9932 0.9932 -0.0045 -0.45%
2025-02-07 021963 天弘國(guó)證新能源電池指數(shù)發(fā)起A 0.9932 0.9932 0.9769 0.9769 0.0163 1.67%
2025-02-06 021963 天弘國(guó)證新能源電池指數(shù)發(fā)起A 0.9769 0.9769 0.9597 0.9597 0.0172 1.79%
2025-02-05 021963 天弘國(guó)證新能源電池指數(shù)發(fā)起A 0.9597 0.9597 0.9657 0.9657 -0.0060 -0.62%
2025-01-27 021963 天弘國(guó)證新能源電池指數(shù)發(fā)起A 0.9657 0.9657 0.9795 0.9795 -0.0138 -1.41%
2025-01-22 021963 天弘國(guó)證新能源電池指數(shù)發(fā)起A 0.9773 0.9773 0.9854 0.9854 -0.0081 -0.82%
2025-01-14 021963 天弘國(guó)證新能源電池指數(shù)發(fā)起A 0.9676 0.9676 0.9410 0.9410 0.0266 2.83%
2025-01-13 021963 天弘國(guó)證新能源電池指數(shù)發(fā)起A 0.9410 0.9410 0.9390 0.9390 0.0020 0.21%
2025-01-10 021963 天弘國(guó)證新能源電池指數(shù)發(fā)起A 0.9390 0.9390 0.9560 0.9560 -0.0170 -1.78%
2025-01-09 021963 天弘國(guó)證新能源電池指數(shù)發(fā)起A 0.9560 0.9560 0.9585 0.9585 -0.0025 -0.26%
2025-01-08 021963 天弘國(guó)證新能源電池指數(shù)發(fā)起A 0.9585 0.9585 0.9585 0.9585 0.0000 0.00%
2025-01-07 021963 天弘國(guó)證新能源電池指數(shù)發(fā)起A 0.9585 0.9585 0.9550 0.9550 0.0035 0.37%
2025-01-06 021963 天弘國(guó)證新能源電池指數(shù)發(fā)起A 0.9550 0.9550 0.9478 0.9478 0.0072 0.76%
2025-01-03 021963 天弘國(guó)證新能源電池指數(shù)發(fā)起A 0.9478 0.9478 0.9598 0.9598 -0.0120 -1.25%
2025-01-02 021963 天弘國(guó)證新能源電池指數(shù)發(fā)起A 0.9598 0.9598 0.9801 0.9801 -0.0203 -2.07%
天弘基金旗下基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
天弘港股通精選A 1.0207 0.75%
天弘港股通精選C 1.0025 0.74%
天弘臻選健康混合A 0.9890 0.37%
天弘臻選健康混合C 0.9764 0.35%
天弘醫(yī)療健康A(chǔ) 1.3609 0.24%
天弘醫(yī)療健康C 1.3128 0.24%
天弘醫(yī)藥100C 0.7479 0.23%
天弘醫(yī)藥100A 0.7638 0.22%
天弘華享三個(gè)月定開(kāi)債 1.0514 0.04%
天弘興享一年定開(kāi) 1.0192 0.01%