搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

融通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期基金凈值查詢(021927)

今天最新凈值 1.0053 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0053
  • 成立日期：2024-12-17
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.95億元
  • 基金公司：融通基金
  • 基金經(jīng)理：時慕蓉 劉力寧
近半年融通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,融通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期(021927)基金累計收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 021927 融通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0053 1.0053 1.0053 1.0053 0.0000 0.00%
2025-05-21 021927 融通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0053 1.0053 1.0053 1.0053 0.0000 0.00%
2025-05-20 021927 融通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0053 1.0053 1.0053 1.0053 0.0000 0.00%
2025-05-19 021927 融通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0053 1.0053 1.0052 1.0052 0.0001 0.01%
2025-05-16 021927 融通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0052 1.0052 1.0053 1.0053 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 021927 融通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0053 1.0053 1.0052 1.0052 0.0001 0.01%
2025-05-14 021927 融通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0052 1.0052 1.0052 1.0052 0.0000 0.00%
2025-05-13 021927 融通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0052 1.0052 1.0052 1.0052 0.0000 0.00%
2025-05-12 021927 融通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0052 1.0052 1.0051 1.0051 0.0001 0.01%
2025-05-09 021927 融通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0051 1.0051 1.0051 1.0051 0.0000 0.00%
2025-05-08 021927 融通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0051 1.0051 1.0049 1.0049 0.0002 0.02%
2025-05-07 021927 融通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0049 1.0049 1.0047 1.0047 0.0002 0.02%
2025-05-06 021927 融通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0047 1.0047 1.0046 1.0046 0.0001 0.01%
2025-04-30 021927 融通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0046 1.0046 1.0045 1.0045 0.0001 0.01%
2025-04-29 021927 融通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0045 1.0045 1.0045 1.0045 0.0000 0.00%
2025-04-28 021927 融通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0045 1.0045 1.0044 1.0044 0.0001 0.01%
2025-04-25 021927 融通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0044 1.0044 1.0044 1.0044 0.0000 0.00%
2025-04-24 021927 融通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0044 1.0044 1.0044 1.0044 0.0000 0.00%
2025-04-23 021927 融通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0044 1.0044 1.0044 1.0044 0.0000 0.00%
2025-04-22 021927 融通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0044 1.0044 1.0043 1.0043 0.0001 0.01%
2025-04-21 021927 融通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0043 1.0043 1.0043 1.0043 0.0000 0.00%
2025-04-18 021927 融通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0043 1.0043 1.0042 1.0042 0.0001 0.01%
2025-04-17 021927 融通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0042 1.0042 1.0042 1.0042 0.0000 0.00%
2025-04-16 021927 融通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0042 1.0042 1.0042 1.0042 0.0000 0.00%
2025-04-15 021927 融通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0042 1.0042 1.0043 1.0043 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 021927 融通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0043 1.0043 1.0042 1.0042 0.0001 0.01%
2025-04-11 021927 融通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0042 1.0042 1.0041 1.0041 0.0001 0.01%
2025-04-10 021927 融通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0041 1.0041 1.0041 1.0041 0.0000 0.00%
2025-04-09 021927 融通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0041 1.0041 1.0040 1.0040 0.0001 0.01%
2025-04-08 021927 融通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0040 1.0040 1.0041 1.0041 -0.0001 -0.01%
2025-04-07 021927 融通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0041 1.0041 1.0039 1.0039 0.0002 0.02%
2025-04-03 021927 融通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0039 1.0039 1.0037 1.0037 0.0002 0.02%
2025-04-02 021927 融通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0037 1.0037 1.0036 1.0036 0.0001 0.01%
2025-04-01 021927 融通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0036 1.0036 1.0037 1.0037 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 021927 融通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0037 1.0037 1.0035 1.0035 0.0002 0.02%
2025-03-28 021927 融通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0035 1.0035 1.0034 1.0034 0.0001 0.01%
2025-03-27 021927 融通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0034 1.0034 1.0034 1.0034 0.0000 0.00%
2025-03-26 021927 融通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0034 1.0034 1.0034 1.0034 0.0000 0.00%
2025-03-25 021927 融通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0034 1.0034 1.0033 1.0033 0.0001 0.01%
2025-03-24 021927 融通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0033 1.0033 1.0032 1.0032 0.0001 0.01%
2025-03-21 021927 融通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0032 1.0032 1.0032 1.0032 0.0000 0.00%
2025-03-20 021927 融通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0032 1.0032 1.0030 1.0030 0.0002 0.02%
2025-03-19 021927 融通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 0.0000 0.00%
2025-03-18 021927 融通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 0.0000 0.00%
2025-03-17 021927 融通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0030 1.0030 1.0029 1.0029 0.0001 0.01%
2025-03-14 021927 融通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0029 1.0029 1.0029 1.0029 0.0000 0.00%
2025-03-13 021927 融通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0029 1.0029 1.0027 1.0027 0.0002 0.02%
2025-03-12 021927 融通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0027 1.0027 1.0026 1.0026 0.0001 0.01%
2025-03-11 021927 融通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0026 1.0026 1.0026 1.0026 0.0000 0.00%
2025-03-10 021927 融通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0026 1.0026 1.0025 1.0025 0.0001 0.01%
2025-03-07 021927 融通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0025 1.0025 1.0025 1.0025 0.0000 0.00%
2025-03-06 021927 融通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0025 1.0025 1.0025 1.0025 0.0000 0.00%
2025-03-05 021927 融通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0025 1.0025 1.0024 1.0024 0.0001 0.01%
2025-03-04 021927 融通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0024 1.0024 1.0023 1.0023 0.0001 0.01%
2025-03-03 021927 融通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0023 1.0023 1.0022 1.0022 0.0001 0.01%
2025-02-28 021927 融通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0022 1.0022 1.0021 1.0021 0.0001 0.01%
2025-02-27 021927 融通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0021 1.0021 1.0022 1.0022 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 021927 融通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0022 1.0022 1.0021 1.0021 0.0001 0.01%
2025-02-25 021927 融通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0021 1.0021 1.0020 1.0020 0.0001 0.01%
2025-02-24 021927 融通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 0.0000 0.00%
2025-02-21 021927 融通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 0.0000 0.00%
2025-02-20 021927 融通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0020 1.0020 1.0021 1.0021 -0.0001 -0.01%
2025-02-19 021927 融通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0021 1.0021 1.0020 1.0020 0.0001 0.01%
2025-02-18 021927 融通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0020 1.0020 1.0021 1.0021 -0.0001 -0.01%
2025-02-17 021927 融通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0021 1.0021 1.0021 1.0021 0.0000 0.00%
2025-02-14 021927 融通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0021 1.0021 1.0022 1.0022 -0.0001 -0.01%
2025-02-13 021927 融通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0022 1.0022 1.0023 1.0023 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 021927 融通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0023 1.0023 1.0022 1.0022 0.0001 0.01%
2025-02-11 021927 融通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0022 1.0022 1.0022 1.0022 0.0000 0.00%
2025-02-10 021927 融通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0022 1.0022 1.0023 1.0023 -0.0001 -0.01%
2025-02-07 021927 融通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0023 1.0023 1.0022 1.0022 0.0001 0.01%
2025-02-06 021927 融通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0022 1.0022 1.0021 1.0021 0.0001 0.01%
2025-02-05 021927 融通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0021 1.0021 1.0016 1.0016 0.0005 0.05%
2025-01-27 021927 融通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0016 1.0016 1.0012 1.0012 0.0004 0.04%
2025-01-22 021927 融通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0012 1.0012 1.0011 1.0011 0.0001 0.01%
2025-01-10 021927 融通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0008 1.0008 1.0006 1.0006 0.0002 0.02%
2025-01-03 021927 融通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0006 1.0006 1.0005 1.0005 0.0001 0.01%
2024-12-31 021927 融通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0005 1.0005 1.0004 1.0004 0.0001 0.01%
2024-12-19 021927 融通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 0.9976 0.9976 1.0000 1.0000 -0.0024 -0.24%
2024-12-18 021927 融通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
融通基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
融通新消費靈活配置混合 1.6620 0.67%
融通慧心混合A 0.9926 0.30%
融通慧心混合C 0.9816 0.30%
融通通裕定開 1.1204 0.02%
融通增輝定開債券發(fā)起式 1.1054 0.02%
融通增享純債債券A 1.1449 0.02%
融通債券A 1.0840 0.02%
融通歲歲添利A 1.2374 0.01%
融通歲歲添利B 1.2350 0.01%
融通債券C 1.0810 0.01%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯添富中債7-10年國開債A 1.2550 0.06%
匯添富中債7-10年國開債E 1.2541 0.06%
易方達中債7-10年A 1.3285 0.05%
華安中債7-10年國開債A 1.1970 0.05%
匯添富中債7-10年國開債C 1.2488 0.05%
易方達中債7-10年C 1.3213 0.05%
華安中債7-10年國開債E 1.4187 0.05%
匯添富中債7-10年國開債D 1.2558 0.05%
華安中債7-10年國開債C 1.3680 0.04%
南方0-5年江蘇城投債A 1.1254 0.04%