| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
008626 |
南方中債0-5年中高等級(jí)江蘇省城投類債券指數(shù)A |
1.1254 |
1.1554 |
1.1250 |
1.1550 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-22 |
008626 |
南方中債0-5年中高等級(jí)江蘇省城投類債券指數(shù)A |
1.1250 |
1.1550 |
1.1247 |
1.1547 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-21 |
008626 |
南方中債0-5年中高等級(jí)江蘇省城投類債券指數(shù)A |
1.1247 |
1.1547 |
1.1249 |
1.1549 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-20 |
008626 |
南方中債0-5年中高等級(jí)江蘇省城投類債券指數(shù)A |
1.1249 |
1.1549 |
1.1249 |
1.1549 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-19 |
008626 |
南方中債0-5年中高等級(jí)江蘇省城投類債券指數(shù)A |
1.1249 |
1.1549 |
1.1238 |
1.1538 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-05-16 |
008626 |
南方中債0-5年中高等級(jí)江蘇省城投類債券指數(shù)A |
1.1238 |
1.1538 |
1.1237 |
1.1537 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-15 |
008626 |
南方中債0-5年中高等級(jí)江蘇省城投類債券指數(shù)A |
1.1237 |
1.1537 |
1.1235 |
1.1535 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-14 |
008626 |
南方中債0-5年中高等級(jí)江蘇省城投類債券指數(shù)A |
1.1235 |
1.1535 |
1.1233 |
1.1533 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-13 |
008626 |
南方中債0-5年中高等級(jí)江蘇省城投類債券指數(shù)A |
1.1233 |
1.1533 |
1.1214 |
1.1514 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-05-12 |
008626 |
南方中債0-5年中高等級(jí)江蘇省城投類債券指數(shù)A |
1.1214 |
1.1514 |
1.1240 |
1.1540 |
-0.0026 |
-0.23% |
|
|
| 2025-05-09 |
008626 |
南方中債0-5年中高等級(jí)江蘇省城投類債券指數(shù)A |
1.1240 |
1.1540 |
1.1237 |
1.1537 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-08 |
008626 |
南方中債0-5年中高等級(jí)江蘇省城投類債券指數(shù)A |
1.1237 |
1.1537 |
1.1225 |
1.1525 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-05-07 |
008626 |
南方中債0-5年中高等級(jí)江蘇省城投類債券指數(shù)A |
1.1225 |
1.1525 |
1.1231 |
1.1531 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-05-06 |
008626 |
南方中債0-5年中高等級(jí)江蘇省城投類債券指數(shù)A |
1.1231 |
1.1531 |
1.1229 |
1.1529 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-30 |
008626 |
南方中債0-5年中高等級(jí)江蘇省城投類債券指數(shù)A |
1.1229 |
1.1529 |
1.1227 |
1.1527 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-29 |
008626 |
南方中債0-5年中高等級(jí)江蘇省城投類債券指數(shù)A |
1.1227 |
1.1527 |
1.1219 |
1.1519 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-04-28 |
008626 |
南方中債0-5年中高等級(jí)江蘇省城投類債券指數(shù)A |
1.1219 |
1.1519 |
1.1212 |
1.1512 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-25 |
008626 |
南方中債0-5年中高等級(jí)江蘇省城投類債券指數(shù)A |
1.1212 |
1.1512 |
1.1209 |
1.1509 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-24 |
008626 |
南方中債0-5年中高等級(jí)江蘇省城投類債券指數(shù)A |
1.1209 |
1.1509 |
1.1210 |
1.1510 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
008626 |
南方中債0-5年中高等級(jí)江蘇省城投類債券指數(shù)A |
1.1210 |
1.1510 |
1.1218 |
1.1518 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-04-22 |
008626 |
南方中債0-5年中高等級(jí)江蘇省城投類債券指數(shù)A |
1.1218 |
1.1518 |
1.1213 |
1.1513 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-21 |
008626 |
南方中債0-5年中高等級(jí)江蘇省城投類債券指數(shù)A |
1.1213 |
1.1513 |
1.1219 |
1.1519 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-04-18 |
008626 |
南方中債0-5年中高等級(jí)江蘇省城投類債券指數(shù)A |
1.1219 |
1.1519 |
1.1217 |
1.1517 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-17 |
008626 |
南方中債0-5年中高等級(jí)江蘇省城投類債券指數(shù)A |
1.1217 |
1.1517 |
1.1225 |
1.1525 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-04-16 |
008626 |
南方中債0-5年中高等級(jí)江蘇省城投類債券指數(shù)A |
1.1225 |
1.1525 |
1.1229 |
1.1529 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2025-04-15 |
008626 |
南方中債0-5年中高等級(jí)江蘇省城投類債券指數(shù)A |
1.1229 |
1.1529 |
1.1229 |
1.1529 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-14 |
008626 |
南方中債0-5年中高等級(jí)江蘇省城投類債券指數(shù)A |
1.1229 |
1.1529 |
1.1226 |
1.1526 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-11 |
008626 |
南方中債0-5年中高等級(jí)江蘇省城投類債券指數(shù)A |
1.1226 |
1.1526 |
1.1225 |
1.1525 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-10 |
008626 |
南方中債0-5年中高等級(jí)江蘇省城投類債券指數(shù)A |
1.1225 |
1.1525 |
1.1228 |
1.1528 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-09 |
008626 |
南方中債0-5年中高等級(jí)江蘇省城投類債券指數(shù)A |
1.1228 |
1.1528 |
1.1226 |
1.1526 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-08 |
008626 |
南方中債0-5年中高等級(jí)江蘇省城投類債券指數(shù)A |
1.1226 |
1.1526 |
1.1240 |
1.1540 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-04-07 |
008626 |
南方中債0-5年中高等級(jí)江蘇省城投類債券指數(shù)A |
1.1240 |
1.1540 |
1.1193 |
1.1493 |
0.0047 |
0.42% |
| 2025-04-03 |
008626 |
南方中債0-5年中高等級(jí)江蘇省城投類債券指數(shù)A |
1.1193 |
1.1493 |
1.1151 |
1.1451 |
0.0042 |
0.38% |
| 2025-04-02 |
008626 |
南方中債0-5年中高等級(jí)江蘇省城投類債券指數(shù)A |
1.1151 |
1.1451 |
1.1140 |
1.1440 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-04-01 |
008626 |
南方中債0-5年中高等級(jí)江蘇省城投類債券指數(shù)A |
1.1140 |
1.1440 |
1.1138 |
1.1438 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-31 |
008626 |
南方中債0-5年中高等級(jí)江蘇省城投類債券指數(shù)A |
1.1138 |
1.1438 |
1.1136 |
1.1436 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-28 |
008626 |
南方中債0-5年中高等級(jí)江蘇省城投類債券指數(shù)A |
1.1136 |
1.1436 |
1.1135 |
1.1435 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-27 |
008626 |
南方中債0-5年中高等級(jí)江蘇省城投類債券指數(shù)A |
1.1135 |
1.1435 |
1.1133 |
1.1433 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-26 |
008626 |
南方中債0-5年中高等級(jí)江蘇省城投類債券指數(shù)A |
1.1133 |
1.1433 |
1.1121 |
1.1421 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-03-25 |
008626 |
南方中債0-5年中高等級(jí)江蘇省城投類債券指數(shù)A |
1.1121 |
1.1421 |
1.1112 |
1.1412 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-03-24 |
008626 |
南方中債0-5年中高等級(jí)江蘇省城投類債券指數(shù)A |
1.1112 |
1.1412 |
1.1103 |
1.1403 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-03-21 |
008626 |
南方中債0-5年中高等級(jí)江蘇省城投類債券指數(shù)A |
1.1103 |
1.1403 |
1.1100 |
1.1400 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-20 |
008626 |
南方中債0-5年中高等級(jí)江蘇省城投類債券指數(shù)A |
1.1100 |
1.1400 |
1.1084 |
1.1384 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-03-19 |
008626 |
南方中債0-5年中高等級(jí)江蘇省城投類債券指數(shù)A |
1.1084 |
1.1384 |
1.1078 |
1.1378 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-03-18 |
008626 |
南方中債0-5年中高等級(jí)江蘇省城投類債券指數(shù)A |
1.1078 |
1.1378 |
1.1074 |
1.1374 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-17 |
008626 |
南方中債0-5年中高等級(jí)江蘇省城投類債券指數(shù)A |
1.1074 |
1.1374 |
1.1081 |
1.1381 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-03-14 |
008626 |
南方中債0-5年中高等級(jí)江蘇省城投類債券指數(shù)A |
1.1081 |
1.1381 |
1.1076 |
1.1376 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-13 |
008626 |
南方中債0-5年中高等級(jí)江蘇省城投類債券指數(shù)A |
1.1076 |
1.1376 |
1.1073 |
1.1373 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-12 |
008626 |
南方中債0-5年中高等級(jí)江蘇省城投類債券指數(shù)A |
1.1073 |
1.1373 |
1.1071 |
1.1371 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-11 |
008626 |
南方中債0-5年中高等級(jí)江蘇省城投類債券指數(shù)A |
1.1071 |
1.1371 |
1.1076 |
1.1376 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-03-10 |
008626 |
南方中債0-5年中高等級(jí)江蘇省城投類債券指數(shù)A |
1.1076 |
1.1376 |
1.1078 |
1.1378 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-07 |
008626 |
南方中債0-5年中高等級(jí)江蘇省城投類債券指數(shù)A |
1.1078 |
1.1378 |
1.1090 |
1.1390 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-03-06 |
008626 |
南方中債0-5年中高等級(jí)江蘇省城投類債券指數(shù)A |
1.1090 |
1.1390 |
1.1097 |
1.1397 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-03-05 |
008626 |
南方中債0-5年中高等級(jí)江蘇省城投類債券指數(shù)A |
1.1097 |
1.1397 |
1.1094 |
1.1394 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-04 |
008626 |
南方中債0-5年中高等級(jí)江蘇省城投類債券指數(shù)A |
1.1094 |
1.1394 |
1.1093 |
1.1393 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-03 |
008626 |
南方中債0-5年中高等級(jí)江蘇省城投類債券指數(shù)A |
1.1093 |
1.1393 |
1.1086 |
1.1386 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-02-28 |
008626 |
南方中債0-5年中高等級(jí)江蘇省城投類債券指數(shù)A |
1.1086 |
1.1386 |
1.1087 |
1.1387 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-27 |
008626 |
南方中債0-5年中高等級(jí)江蘇省城投類債券指數(shù)A |
1.1087 |
1.1387 |
1.1090 |
1.1390 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-26 |
008626 |
南方中債0-5年中高等級(jí)江蘇省城投類債券指數(shù)A |
1.1090 |
1.1390 |
1.1089 |
1.1389 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-25 |
008626 |
南方中債0-5年中高等級(jí)江蘇省城投類債券指數(shù)A |
1.1089 |
1.1389 |
1.1094 |
1.1394 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-24 |
008626 |
南方中債0-5年中高等級(jí)江蘇省城投類債券指數(shù)A |
1.1094 |
1.1394 |
1.1099 |
1.1399 |
-0.0005 |
-0.05% |
