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融通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期基金凈值查詢(xún)(021927)

今天最新凈值 1.0053 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0053
  • 成立日期：2024-12-17
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.95億元
  • 基金公司：融通基金
  • 基金經(jīng)理：時(shí)慕蓉 劉力寧
近一周融通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,融通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期(021927)基金累計(jì)收益率0.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 021927 融通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0053 1.0053 1.0053 1.0053 0.0000 0.00%
2025-05-21 021927 融通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0053 1.0053 1.0053 1.0053 0.0000 0.00%
2025-05-20 021927 融通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0053 1.0053 1.0053 1.0053 0.0000 0.00%
2025-05-19 021927 融通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0053 1.0053 1.0052 1.0052 0.0001 0.01%
2025-05-16 021927 融通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0052 1.0052 1.0053 1.0053 -0.0001 -0.01%