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國(guó)投瑞銀中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式C基金凈值查詢(021896)

今天最新凈值 1.0880 -0.0084 -0.7700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0704 -0.0084 -0.7813%
  • 累計(jì)凈值：1.0880
  • 成立日期：2024-11-19
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.54億元
  • 基金公司：國(guó)投瑞銀基金
  • 基金經(jīng)理：趙建 錢瀚
近半年國(guó)投瑞銀中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,國(guó)投瑞銀中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式C(021896)基金累計(jì)收益率12.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 021896 國(guó)投瑞銀中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式C 1.0788 1.0788 1.0880 1.0880 -0.0092 -0.85%
2025-05-21 021896 國(guó)投瑞銀中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式C 1.0880 1.0880 1.0964 1.0964 -0.0084 -0.77%
2025-05-20 021896 國(guó)投瑞銀中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式C 1.0964 1.0964 1.0925 1.0925 0.0039 0.36%
2025-05-19 021896 國(guó)投瑞銀中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式C 1.0925 1.0925 1.0990 1.0990 -0.0065 -0.59%
2025-05-16 021896 國(guó)投瑞銀中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式C 1.0990 1.0990 1.0953 1.0953 0.0037 0.34%
2025-05-15 021896 國(guó)投瑞銀中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式C 1.0953 1.0953 1.1145 1.1145 -0.0192 -1.72%
2025-05-14 021896 國(guó)投瑞銀中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式C 1.1145 1.1145 1.1169 1.1169 -0.0024 -0.21%
2025-05-13 021896 國(guó)投瑞銀中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式C 1.1169 1.1169 1.1261 1.1261 -0.0092 -0.82%
2025-05-12 021896 國(guó)投瑞銀中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式C 1.1261 1.1261 1.0968 1.0968 0.0293 2.67%
2025-05-09 021896 國(guó)投瑞銀中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式C 1.0968 1.0968 1.1128 1.1128 -0.0160 -1.44%
2025-05-08 021896 國(guó)投瑞銀中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式C 1.1128 1.1128 1.1043 1.1043 0.0085 0.77%
2025-05-07 021896 國(guó)投瑞銀中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式C 1.1043 1.1043 1.1051 1.1051 -0.0008 -0.07%
2025-05-06 021896 國(guó)投瑞銀中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式C 1.1051 1.1051 1.0800 1.0800 0.0251 2.32%
2025-04-30 021896 國(guó)投瑞銀中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式C 1.0800 1.0800 1.0498 1.0498 0.0302 2.88%
2025-04-29 021896 國(guó)投瑞銀中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式C 1.0498 1.0498 1.0351 1.0351 0.0147 1.42%
2025-04-28 021896 國(guó)投瑞銀中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式C 1.0351 1.0351 1.0507 1.0507 -0.0156 -1.48%
2025-04-25 021896 國(guó)投瑞銀中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式C 1.0507 1.0507 1.0457 1.0457 0.0050 0.48%
2025-04-24 021896 國(guó)投瑞銀中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式C 1.0457 1.0457 1.0558 1.0558 -0.0101 -0.96%
2025-04-23 021896 國(guó)投瑞銀中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式C 1.0558 1.0558 1.0255 1.0255 0.0303 2.95%
2025-04-22 021896 國(guó)投瑞銀中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式C 1.0255 1.0255 1.0343 1.0343 -0.0088 -0.85%
2025-04-21 021896 國(guó)投瑞銀中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式C 1.0343 1.0343 1.0077 1.0077 0.0266 2.64%
2025-04-18 021896 國(guó)投瑞銀中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式C 1.0077 1.0077 1.0076 1.0076 0.0001 0.01%
2025-04-17 021896 國(guó)投瑞銀中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式C 1.0076 1.0076 1.0120 1.0120 -0.0044 -0.43%
2025-04-16 021896 國(guó)投瑞銀中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式C 1.0120 1.0120 1.0240 1.0240 -0.0120 -1.17%
2025-04-15 021896 國(guó)投瑞銀中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式C 1.0240 1.0240 1.0300 1.0300 -0.0060 -0.58%
2025-04-14 021896 國(guó)投瑞銀中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式C 1.0300 1.0300 1.0252 1.0252 0.0048 0.47%
2025-04-11 021896 國(guó)投瑞銀中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式C 1.0252 1.0252 1.0107 1.0107 0.0145 1.43%
2025-04-10 021896 國(guó)投瑞銀中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式C 1.0107 1.0107 0.9826 0.9826 0.0281 2.86%
2025-04-09 021896 國(guó)投瑞銀中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式C 0.9826 0.9826 0.9559 0.9559 0.0267 2.79%
2025-04-08 021896 國(guó)投瑞銀中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式C 0.9559 0.9559 0.9706 0.9706 -0.0147 -1.51%
2025-04-07 021896 國(guó)投瑞銀中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式C 0.9706 0.9706 1.1109 1.1109 -0.1403 -12.63%
2025-04-03 021896 國(guó)投瑞銀中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式C 1.1109 1.1109 1.1341 1.1341 -0.0232 -2.05%
2025-04-02 021896 國(guó)投瑞銀中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式C 1.1341 1.1341 1.1221 1.1221 0.0120 1.07%
2025-04-01 021896 國(guó)投瑞銀中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式C 1.1221 1.1221 1.1316 1.1316 -0.0095 -0.84%
2025-03-31 021896 國(guó)投瑞銀中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式C 1.1316 1.1316 1.1472 1.1472 -0.0156 -1.36%
2025-03-28 021896 國(guó)投瑞銀中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式C 1.1472 1.1472 1.1581 1.1581 -0.0109 -0.94%
2025-03-27 021896 國(guó)投瑞銀中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式C 1.1581 1.1581 1.1640 1.1640 -0.0059 -0.51%
2025-03-26 021896 國(guó)投瑞銀中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式C 1.1640 1.1640 1.1536 1.1536 0.0104 0.90%
2025-03-25 021896 國(guó)投瑞銀中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式C 1.1536 1.1536 1.1740 1.1740 -0.0204 -1.74%
2025-03-24 021896 國(guó)投瑞銀中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式C 1.1740 1.1740 1.1811 1.1811 -0.0071 -0.60%
2025-03-21 021896 國(guó)投瑞銀中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式C 1.1811 1.1811 1.2186 1.2186 -0.0375 -3.08%
2025-03-20 021896 國(guó)投瑞銀中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式C 1.2186 1.2186 1.2276 1.2276 -0.0090 -0.73%
2025-03-19 021896 國(guó)投瑞銀中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式C 1.2276 1.2276 1.2322 1.2322 -0.0046 -0.37%
2025-03-18 021896 國(guó)投瑞銀中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式C 1.2322 1.2322 1.2174 1.2174 0.0148 1.22%
2025-03-17 021896 國(guó)投瑞銀中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式C 1.2174 1.2174 1.2135 1.2135 0.0039 0.32%
2025-03-14 021896 國(guó)投瑞銀中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式C 1.2135 1.2135 1.1887 1.1887 0.0248 2.09%
2025-03-13 021896 國(guó)投瑞銀中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式C 1.1887 1.1887 1.2333 1.2333 -0.0446 -3.62%
2025-03-12 021896 國(guó)投瑞銀中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式C 1.2333 1.2333 1.2449 1.2449 -0.0116 -0.93%
2025-03-11 021896 國(guó)投瑞銀中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式C 1.2449 1.2449 1.2512 1.2512 -0.0063 -0.50%
2025-03-10 021896 國(guó)投瑞銀中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式C 1.2512 1.2512 1.2431 1.2431 0.0081 0.65%
2025-03-07 021896 國(guó)投瑞銀中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式C 1.2431 1.2431 1.2431 1.2431 0.0000 0.00%
2025-03-06 021896 國(guó)投瑞銀中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式C 1.2431 1.2431 1.2124 1.2124 0.0307 2.53%
2025-03-05 021896 國(guó)投瑞銀中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式C 1.2124 1.2124 1.1965 1.1965 0.0159 1.33%
2025-03-04 021896 國(guó)投瑞銀中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式C 1.1965 1.1965 1.1700 1.1700 0.0265 2.26%
2025-03-03 021896 國(guó)投瑞銀中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式C 1.1700 1.1700 1.1834 1.1834 -0.0134 -1.13%
2025-02-28 021896 國(guó)投瑞銀中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式C 1.1834 1.1834 1.2619 1.2619 -0.0785 -6.22%
2025-02-27 021896 國(guó)投瑞銀中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式C 1.2619 1.2619 1.2703 1.2703 -0.0084 -0.66%
2025-02-26 021896 國(guó)投瑞銀中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式C 1.2703 1.2703 1.2584 1.2584 0.0119 0.95%
2025-02-25 021896 國(guó)投瑞銀中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式C 1.2584 1.2584 1.2524 1.2524 0.0060 0.48%
2025-02-24 021896 國(guó)投瑞銀中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式C 1.2524 1.2524 1.2541 1.2541 -0.0017 -0.14%
2025-02-21 021896 國(guó)投瑞銀中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式C 1.2541 1.2541 1.2129 1.2129 0.0412 3.40%
2025-02-20 021896 國(guó)投瑞銀中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式C 1.2129 1.2129 1.1950 1.1950 0.0179 1.50%
2025-02-19 021896 國(guó)投瑞銀中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式C 1.1950 1.1950 1.1303 1.1303 0.0647 5.72%
2025-02-18 021896 國(guó)投瑞銀中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式C 1.1303 1.1303 1.1492 1.1492 -0.0189 -1.64%
2025-02-17 021896 國(guó)投瑞銀中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式C 1.1492 1.1492 1.1257 1.1257 0.0235 2.09%
2025-02-14 021896 國(guó)投瑞銀中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式C 1.1257 1.1257 1.1198 1.1198 0.0059 0.53%
2025-02-13 021896 國(guó)投瑞銀中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式C 1.1198 1.1198 1.1483 1.1483 -0.0285 -2.48%
2025-02-12 021896 國(guó)投瑞銀中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式C 1.1483 1.1483 1.1376 1.1376 0.0107 0.94%
2025-02-11 021896 國(guó)投瑞銀中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式C 1.1376 1.1376 1.1362 1.1362 0.0014 0.12%
2025-02-10 021896 國(guó)投瑞銀中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式C 1.1362 1.1362 1.1314 1.1314 0.0048 0.42%
2025-02-07 021896 國(guó)投瑞銀中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式C 1.1314 1.1314 1.1291 1.1291 0.0023 0.20%
2025-02-06 021896 國(guó)投瑞銀中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式C 1.1291 1.1291 1.0699 1.0699 0.0592 5.53%
2025-02-05 021896 國(guó)投瑞銀中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式C 1.0699 1.0699 1.0288 1.0288 0.0411 3.99%
2025-01-27 021896 國(guó)投瑞銀中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式C 1.0288 1.0288 1.0590 1.0590 -0.0302 -2.85%
2025-01-22 021896 國(guó)投瑞銀中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式C 1.0329 1.0329 1.0462 1.0462 -0.0133 -1.27%
2025-01-10 021896 國(guó)投瑞銀中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式C 0.9646 0.9646 0.9316 0.9316 0.0330 3.54%
2025-01-03 021896 國(guó)投瑞銀中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式C 0.9316 0.9316 0.9837 0.9837 -0.0521 -5.30%
2024-12-31 021896 國(guó)投瑞銀中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式C 0.9837 0.9837 1.0175 1.0175 -0.0338 -3.32%
2024-12-20 021896 國(guó)投瑞銀中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式C 1.0426 1.0426 1.0546 1.0546 -0.0120 -1.14%
2024-12-13 021896 國(guó)投瑞銀中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式C 1.0546 1.0546 1.0589 1.0589 -0.0043 -0.41%
2024-12-06 021896 國(guó)投瑞銀中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式C 1.0589 1.0589 0.9984 0.9984 0.0605 6.06%
2024-11-29 021896 國(guó)投瑞銀中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式C 0.9984 0.9984 0.9622 0.9622 0.0362 3.76%