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國投瑞銀中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式C基金盤中實(shí)時估值(021896)

今天最新凈值 1.0788 -0.0092 -0.8500% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0788
  • 成立日期：2024-11-19
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.54億元
  • 基金公司：國投瑞銀基金
  • 基金經(jīng)理：趙建 錢瀚
國投瑞銀中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式C基金021896重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
300124 匯川技術(shù) 0.0000 9.45% -1.09% -0.1030%
002230 科大訊飛 0.0000 7.79% -1.43% -0.1114%
688169 石頭科技 0.0000 5.15% 2.28% 0.1174%
002236 大華股份 0.0000 4.81% -1.54% -0.0741%
688777 中控技術(shù) 0.0000 4.80% -1.80% -0.0864%
002472 雙環(huán)傳動 0.0000 3.47% -1.34% -0.0465%
002008 大族激光 0.0000 3.41% -1.32% -0.0450%
300024 機(jī)器人 0.0000 3.28% -1.69% -0.0554%
002031 巨輪智能 0.0000 2.80% -2.20% -0.0616%
002139 拓邦股份 0.0000 2.76% -0.73% -0.0201%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
47.72% -0.4861% %
國投瑞銀中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式C基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -0.85% -0.39%
2025-05-21 -0.77% -0.26%
2025-05-20 0.36% 0.57%
2025-05-19 -0.59% -0.30%
2025-05-16 0.34% -0.05%
2025-05-15 -1.72% -1.27%
2025-05-14 -0.21% 0.44%
2025-05-13 -0.82% -0.63%
說明:基金實(shí)時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
國投瑞銀中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式C基金021896實(shí)時估值圖
國投瑞銀中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式C基金021896實(shí)時估值圖