國(guó)投瑞銀中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式C基金凈值查詢(021896)
今天最新凈值
1.0964
0.0039 0.3600%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0838
-0.0042 -0.3896%
- 累計(jì)凈值：1.0964
- 成立日期：2024-11-19
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：0.54億元
- 基金公司：國(guó)投瑞銀基金
- 基金經(jīng)理：趙建 錢瀚
近一月國(guó)投瑞銀中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式C基金凈值查詢
近一月,國(guó)投瑞銀中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式C(021896)基金累計(jì)收益率8.60%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
021896 |
國(guó)投瑞銀中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式C |
1.0880 |
1.0880 |
1.0964 |
1.0964 |
-0.0084 |
-0.77% |
| 2025-05-20 |
021896 |
國(guó)投瑞銀中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式C |
1.0964 |
1.0964 |
1.0925 |
1.0925 |
0.0039 |
0.36% |
| 2025-05-19 |
021896 |
國(guó)投瑞銀中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式C |
1.0925 |
1.0925 |
1.0990 |
1.0990 |
-0.0065 |
-0.59% |
| 2025-05-16 |
021896 |
國(guó)投瑞銀中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式C |
1.0990 |
1.0990 |
1.0953 |
1.0953 |
0.0037 |
0.34% |
| 2025-05-15 |
021896 |
國(guó)投瑞銀中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式C |
1.0953 |
1.0953 |
1.1145 |
1.1145 |
-0.0192 |
-1.72% |
| 2025-05-14 |
021896 |
國(guó)投瑞銀中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式C |
1.1145 |
1.1145 |
1.1169 |
1.1169 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2025-05-13 |
021896 |
國(guó)投瑞銀中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式C |
1.1169 |
1.1169 |
1.1261 |
1.1261 |
-0.0092 |
-0.82% |
| 2025-05-12 |
021896 |
國(guó)投瑞銀中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式C |
1.1261 |
1.1261 |
1.0968 |
1.0968 |
0.0293 |
2.67% |
| 2025-05-09 |
021896 |
國(guó)投瑞銀中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式C |
1.0968 |
1.0968 |
1.1128 |
1.1128 |
-0.0160 |
-1.44% |
| 2025-05-08 |
021896 |
國(guó)投瑞銀中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式C |
1.1128 |
1.1128 |
1.1043 |
1.1043 |
0.0085 |
0.77% |
|
|
| 2025-05-07 |
021896 |
國(guó)投瑞銀中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式C |
1.1043 |
1.1043 |
1.1051 |
1.1051 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-05-06 |
021896 |
國(guó)投瑞銀中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式C |
1.1051 |
1.1051 |
1.0800 |
1.0800 |
0.0251 |
2.32% |
| 2025-04-30 |
021896 |
國(guó)投瑞銀中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式C |
1.0800 |
1.0800 |
1.0498 |
1.0498 |
0.0302 |
2.88% |
| 2025-04-29 |
021896 |
國(guó)投瑞銀中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式C |
1.0498 |
1.0498 |
1.0351 |
1.0351 |
0.0147 |
1.42% |
| 2025-04-28 |
021896 |
國(guó)投瑞銀中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式C |
1.0351 |
1.0351 |
1.0507 |
1.0507 |
-0.0156 |
-1.48% |
| 2025-04-25 |
021896 |
國(guó)投瑞銀中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式C |
1.0507 |
1.0507 |
1.0457 |
1.0457 |
0.0050 |
0.48% |
| 2025-04-24 |
021896 |
國(guó)投瑞銀中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式C |
1.0457 |
1.0457 |
1.0558 |
1.0558 |
-0.0101 |
-0.96% |
| 2025-04-23 |
021896 |
國(guó)投瑞銀中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式C |
1.0558 |
1.0558 |
1.0255 |
1.0255 |
0.0303 |
2.95% |
