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國投瑞銀中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式C基金凈值查詢(021896)

今天最新凈值 1.0788 -0.0092 -0.8500% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0704 -0.0084 -0.7813%
  • 累計凈值：1.0788
  • 成立日期：2024-11-19
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.54億元
  • 基金公司：國投瑞銀基金
  • 基金經(jīng)理：趙建 錢瀚
近一周國投瑞銀中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國投瑞銀中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式C(021896)基金累計收益率-1.51%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 021896 國投瑞銀中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式C 1.0676 1.0676 1.0788 1.0788 -0.0112 -1.04%
2025-05-22 021896 國投瑞銀中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式C 1.0788 1.0788 1.0880 1.0880 -0.0092 -0.85%
2025-05-21 021896 國投瑞銀中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式C 1.0880 1.0880 1.0964 1.0964 -0.0084 -0.77%
2025-05-20 021896 國投瑞銀中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式C 1.0964 1.0964 1.0925 1.0925 0.0039 0.36%
2025-05-19 021896 國投瑞銀中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式C 1.0925 1.0925 1.0990 1.0990 -0.0065 -0.59%