搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

國投瑞銀中證機器人指數(shù)發(fā)起式A基金凈值查詢(021895)

今天最新凈值 1.0888 -0.0084 -0.7700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0712 -0.0084 -0.7813%
  • 累計凈值：1.0888
  • 成立日期：2024-11-19
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.28億元
  • 基金公司：國投瑞銀基金
  • 基金經(jīng)理：趙建 錢瀚
近一周國投瑞銀中證機器人指數(shù)發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國投瑞銀中證機器人指數(shù)發(fā)起式A(021895)基金累計收益率1.56%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 021895 國投瑞銀中證機器人指數(shù)發(fā)起式A 1.0796 1.0796 1.0888 1.0888 -0.0092 -0.84%
2025-05-21 021895 國投瑞銀中證機器人指數(shù)發(fā)起式A 1.0888 1.0888 1.0972 1.0972 -0.0084 -0.77%
2025-05-20 021895 國投瑞銀中證機器人指數(shù)發(fā)起式A 1.0972 1.0972 1.0933 1.0933 0.0039 0.36%
2025-05-19 021895 國投瑞銀中證機器人指數(shù)發(fā)起式A 1.0933 1.0933 1.0998 1.0998 -0.0065 -0.59%
2025-05-16 021895 國投瑞銀中證機器人指數(shù)發(fā)起式A 1.0998 1.0998 1.0961 1.0961 0.0037 0.34%