國投瑞銀中證機器人指數(shù)發(fā)起式A基金凈值查詢(021895)
今天最新凈值
1.0888
-0.0084 -0.7700%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0712
-0.0084 -0.7813%
- 累計凈值：1.0888
- 成立日期：2024-11-19
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：0.28億元
- 基金公司：國投瑞銀基金
- 基金經(jīng)理：趙建 錢瀚
近一月國投瑞銀中證機器人指數(shù)發(fā)起式A基金凈值查詢
近一月,國投瑞銀中證機器人指數(shù)發(fā)起式A(021895)基金累計收益率11.64%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
021895 |
國投瑞銀中證機器人指數(shù)發(fā)起式A |
1.0796 |
1.0796 |
1.0888 |
1.0888 |
-0.0092 |
-0.84% |
| 2025-05-21 |
021895 |
國投瑞銀中證機器人指數(shù)發(fā)起式A |
1.0888 |
1.0888 |
1.0972 |
1.0972 |
-0.0084 |
-0.77% |
| 2025-05-20 |
021895 |
國投瑞銀中證機器人指數(shù)發(fā)起式A |
1.0972 |
1.0972 |
1.0933 |
1.0933 |
0.0039 |
0.36% |
| 2025-05-19 |
021895 |
國投瑞銀中證機器人指數(shù)發(fā)起式A |
1.0933 |
1.0933 |
1.0998 |
1.0998 |
-0.0065 |
-0.59% |
| 2025-05-16 |
021895 |
國投瑞銀中證機器人指數(shù)發(fā)起式A |
1.0998 |
1.0998 |
1.0961 |
1.0961 |
0.0037 |
0.34% |
| 2025-05-15 |
021895 |
國投瑞銀中證機器人指數(shù)發(fā)起式A |
1.0961 |
1.0961 |
1.1153 |
1.1153 |
-0.0192 |
-1.72% |
| 2025-05-14 |
021895 |
國投瑞銀中證機器人指數(shù)發(fā)起式A |
1.1153 |
1.1153 |
1.1177 |
1.1177 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2025-05-13 |
021895 |
國投瑞銀中證機器人指數(shù)發(fā)起式A |
1.1177 |
1.1177 |
1.1269 |
1.1269 |
-0.0092 |
-0.82% |
| 2025-05-12 |
021895 |
國投瑞銀中證機器人指數(shù)發(fā)起式A |
1.1269 |
1.1269 |
1.0976 |
1.0976 |
0.0293 |
2.67% |
| 2025-05-09 |
021895 |
國投瑞銀中證機器人指數(shù)發(fā)起式A |
1.0976 |
1.0976 |
1.1136 |
1.1136 |
-0.0160 |
-1.44% |
|
|
| 2025-05-08 |
021895 |
國投瑞銀中證機器人指數(shù)發(fā)起式A |
1.1136 |
1.1136 |
1.1051 |
1.1051 |
0.0085 |
0.77% |
| 2025-05-07 |
021895 |
國投瑞銀中證機器人指數(shù)發(fā)起式A |
1.1051 |
1.1051 |
1.1059 |
1.1059 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-05-06 |
021895 |
國投瑞銀中證機器人指數(shù)發(fā)起式A |
1.1059 |
1.1059 |
1.0807 |
1.0807 |
0.0252 |
2.33% |
| 2025-04-30 |
021895 |
國投瑞銀中證機器人指數(shù)發(fā)起式A |
1.0807 |
1.0807 |
1.0505 |
1.0505 |
0.0302 |
2.87% |
| 2025-04-29 |
021895 |
國投瑞銀中證機器人指數(shù)發(fā)起式A |
1.0505 |
1.0505 |
1.0358 |
1.0358 |
0.0147 |
1.42% |
| 2025-04-28 |
021895 |
國投瑞銀中證機器人指數(shù)發(fā)起式A |
1.0358 |
1.0358 |
1.0514 |
1.0514 |
-0.0156 |
-1.48% |
| 2025-04-25 |
021895 |
國投瑞銀中證機器人指數(shù)發(fā)起式A |
1.0514 |
1.0514 |
1.0464 |
1.0464 |
0.0050 |
0.48% |
| 2025-04-24 |
021895 |
國投瑞銀中證機器人指數(shù)發(fā)起式A |
1.0464 |
1.0464 |
1.0564 |
1.0564 |
-0.0100 |
-0.95% |
| 2025-04-23 |
021895 |
國投瑞銀中證機器人指數(shù)發(fā)起式A |
1.0564 |
1.0564 |
1.0262 |
1.0262 |
0.0302 |
2.94% |
