中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A基金凈值查詢(021759)
今天最新凈值
1.2407
0.0349 2.8900%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.2334
-0.0008 -0.0628%
- 累計凈值：1.2407
- 成立日期：2024-09-26
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：0.23億元
- 基金公司：中歐基金
- 基金經(jīng)理：宋巍巍
近一月中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A基金凈值查詢
近一月,中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A(021759)基金累計收益率7.58%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
021759 |
中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A |
1.2342 |
1.2342 |
1.2407 |
1.2407 |
-0.0065 |
-0.52% |
| 2025-05-21 |
021759 |
中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A |
1.2407 |
1.2407 |
1.2058 |
1.2058 |
0.0349 |
2.89% |
| 2025-05-20 |
021759 |
中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A |
1.2058 |
1.2058 |
1.1652 |
1.1652 |
0.0406 |
3.48% |
| 2025-05-19 |
021759 |
中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A |
1.1652 |
1.1652 |
1.1437 |
1.1437 |
0.0215 |
1.88% |
| 2025-05-16 |
021759 |
中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A |
1.1437 |
1.1437 |
1.1233 |
1.1233 |
0.0204 |
1.82% |
| 2025-05-15 |
021759 |
中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A |
1.1233 |
1.1233 |
1.1311 |
1.1311 |
-0.0078 |
-0.69% |
| 2025-05-14 |
021759 |
中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A |
1.1311 |
1.1311 |
1.1182 |
1.1182 |
0.0129 |
1.15% |
| 2025-05-13 |
021759 |
中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A |
1.1182 |
1.1182 |
1.1139 |
1.1139 |
0.0043 |
0.39% |
| 2025-05-12 |
021759 |
中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A |
1.1139 |
1.1139 |
1.1504 |
1.1504 |
-0.0365 |
-3.17% |
| 2025-05-09 |
021759 |
中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A |
1.1504 |
1.1504 |
1.1447 |
1.1447 |
0.0057 |
0.50% |
|
|
| 2025-05-08 |
021759 |
中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A |
1.1447 |
1.1447 |
1.1384 |
1.1384 |
0.0063 |
0.55% |
| 2025-05-07 |
021759 |
中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A |
1.1384 |
1.1384 |
1.1803 |
1.1803 |
-0.0419 |
-3.55% |
| 2025-05-06 |
021759 |
中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A |
1.1803 |
1.1803 |
1.1781 |
1.1781 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-04-30 |
021759 |
中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A |
1.1781 |
1.1781 |
1.1723 |
1.1723 |
0.0058 |
0.49% |
| 2025-04-29 |
021759 |
中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A |
1.1723 |
1.1723 |
1.1654 |
1.1654 |
0.0069 |
0.59% |
| 2025-04-28 |
021759 |
中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A |
1.1654 |
1.1654 |
1.1943 |
1.1943 |
-0.0289 |
-2.42% |
| 2025-04-25 |
021759 |
中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A |
1.1943 |
1.1943 |
1.2056 |
1.2056 |
-0.0113 |
-0.94% |
| 2025-04-24 |
021759 |
中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A |
1.2056 |
1.2056 |
1.1762 |
1.1762 |
0.0294 |
2.50% |
| 2025-04-23 |
021759 |
中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A |
1.1762 |
1.1762 |
1.1550 |
1.1550 |
0.0212 |
1.84% |
