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中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A基金凈值查詢(xún)(021759)

今天最新凈值 1.2342 -0.0065 -0.5200% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2334 -0.0008 -0.0628%
  • 累計(jì)凈值：1.2342
  • 成立日期：2024-09-26
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.23億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：宋巍巍
近一年中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一年,中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A(021759)基金累計(jì)收益率24.81%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 021759 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A 1.2481 1.2481 1.2342 1.2342 0.0139 1.13%
2025-05-22 021759 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A 1.2342 1.2342 1.2407 1.2407 -0.0065 -0.52%
2025-05-21 021759 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A 1.2407 1.2407 1.2058 1.2058 0.0349 2.89%
2025-05-20 021759 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A 1.2058 1.2058 1.1652 1.1652 0.0406 3.48%
2025-05-19 021759 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A 1.1652 1.1652 1.1437 1.1437 0.0215 1.88%
2025-05-16 021759 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A 1.1437 1.1437 1.1233 1.1233 0.0204 1.82%
2025-05-15 021759 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A 1.1233 1.1233 1.1311 1.1311 -0.0078 -0.69%
2025-05-14 021759 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A 1.1311 1.1311 1.1182 1.1182 0.0129 1.15%
2025-05-13 021759 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A 1.1182 1.1182 1.1139 1.1139 0.0043 0.39%
2025-05-12 021759 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A 1.1139 1.1139 1.1504 1.1504 -0.0365 -3.17%
2025-05-09 021759 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A 1.1504 1.1504 1.1447 1.1447 0.0057 0.50%
2025-05-08 021759 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A 1.1447 1.1447 1.1384 1.1384 0.0063 0.55%
2025-05-07 021759 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A 1.1384 1.1384 1.1803 1.1803 -0.0419 -3.55%
2025-05-06 021759 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A 1.1803 1.1803 1.1781 1.1781 0.0022 0.19%
2025-04-30 021759 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A 1.1781 1.1781 1.1723 1.1723 0.0058 0.49%
2025-04-29 021759 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A 1.1723 1.1723 1.1654 1.1654 0.0069 0.59%
2025-04-28 021759 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A 1.1654 1.1654 1.1943 1.1943 -0.0289 -2.42%
2025-04-25 021759 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A 1.1943 1.1943 1.2056 1.2056 -0.0113 -0.94%
2025-04-24 021759 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A 1.2056 1.2056 1.1762 1.1762 0.0294 2.50%
2025-04-23 021759 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A 1.1762 1.1762 1.1550 1.1550 0.0212 1.84%
2025-04-22 021759 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A 1.1550 1.1550 1.0832 1.0832 0.0718 6.63%
2025-04-21 021759 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A 1.0832 1.0832 1.0831 1.0831 0.0001 0.01%
2025-04-18 021759 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A 1.0831 1.0831 1.0838 1.0838 -0.0007 -0.06%
2025-04-17 021759 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A 1.0838 1.0838 1.0740 1.0740 0.0098 0.91%
2025-04-16 021759 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A 1.0740 1.0740 1.1098 1.1098 -0.0358 -3.23%
2025-04-15 021759 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A 1.1098 1.1098 1.1203 1.1203 -0.0105 -0.94%
2025-04-14 021759 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A 1.1203 1.1203 1.0713 1.0713 0.0490 4.57%
2025-04-11 021759 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A 1.0713 1.0713 1.0274 1.0274 0.0439 4.27%
2025-04-10 021759 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A 1.0274 1.0274 1.0065 1.0065 0.0209 2.08%
2025-04-09 021759 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A 1.0065 1.0065 0.9942 0.9942 0.0123 1.24%
2025-04-08 021759 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A 0.9942 0.9942 0.9646 0.9646 0.0296 3.07%
2025-04-07 021759 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A 0.9646 0.9646 1.1900 1.1900 -0.2254 -18.94%
2025-04-03 021759 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A 1.1900 1.1900 1.2056 1.2056 -0.0156 -1.29%
2025-04-02 021759 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A 1.2056 1.2056 1.2117 1.2117 -0.0061 -0.50%
2025-04-01 021759 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A 1.2117 1.2117 1.1646 1.1646 0.0471 4.04%
2025-03-31 021759 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A 1.1646 1.1646 1.1705 1.1705 -0.0059 -0.50%
2025-03-28 021759 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A 1.1705 1.1705 1.1506 1.1506 0.0199 1.73%
2025-03-27 021759 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A 1.1506 1.1506 1.0914 1.0914 0.0592 5.42%
2025-03-26 021759 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A 1.0914 1.0914 1.0867 1.0867 0.0047 0.43%
2025-03-25 021759 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A 1.0867 1.0867 1.1032 1.1032 -0.0165 -1.50%
2025-03-24 021759 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A 1.1032 1.1032 1.1105 1.1105 -0.0073 -0.66%
2025-03-21 021759 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A 1.1105 1.1105 1.1589 1.1589 -0.0484 -4.18%
2025-03-20 021759 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A 1.1589 1.1589 1.1496 1.1496 0.0093 0.81%
2025-03-19 021759 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A 1.1496 1.1496 1.1367 1.1367 0.0129 1.13%
2025-03-18 021759 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A 1.1367 1.1367 1.1071 1.1071 0.0296 2.67%
2025-03-17 021759 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A 1.1071 1.1071 1.1074 1.1074 -0.0003 -0.03%
2025-03-14 021759 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A 1.1074 1.1074 1.0696 1.0696 0.0378 3.53%
2025-03-13 021759 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A 1.0696 1.0696 1.0693 1.0693 0.0003 0.03%
2025-03-12 021759 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A 1.0693 1.0693 1.0809 1.0809 -0.0116 -1.07%
2025-03-11 021759 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A 1.0809 1.0809 1.0664 1.0664 0.0145 1.36%
2025-03-10 021759 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A 1.0664 1.0664 1.0913 1.0913 -0.0249 -2.28%
2025-03-07 021759 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A 1.0913 1.0913 1.0874 1.0874 0.0039 0.36%
2025-03-06 021759 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A 1.0874 1.0874 1.0759 1.0759 0.0115 1.07%
2025-03-05 021759 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A 1.0759 1.0759 1.0564 1.0564 0.0195 1.85%
2025-03-04 021759 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A 1.0564 1.0564 1.0608 1.0608 -0.0044 -0.41%
2025-03-03 021759 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A 1.0608 1.0608 1.0736 1.0736 -0.0128 -1.19%
2025-02-28 021759 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A 1.0736 1.0736 1.1200 1.1200 -0.0464 -4.14%
2025-02-27 021759 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A 1.1200 1.1200 1.1106 1.1106 0.0094 0.85%
2025-02-26 021759 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A 1.1106 1.1106 1.0819 1.0819 0.0287 2.65%
2025-02-25 021759 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A 1.0819 1.0819 1.0836 1.0836 -0.0017 -0.16%
2025-02-24 021759 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A 1.0836 1.0836 1.1059 1.1059 -0.0223 -2.02%
2025-02-21 021759 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A 1.1059 1.1059 1.0520 1.0520 0.0539 5.12%
2025-02-20 021759 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A 1.0520 1.0520 1.0433 1.0433 0.0087 0.83%
2025-02-19 021759 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A 1.0433 1.0433 1.0295 1.0295 0.0138 1.34%
2025-02-18 021759 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A 1.0295 1.0295 1.0145 1.0145 0.0150 1.48%
2025-02-17 021759 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A 1.0145 1.0145 1.0029 1.0029 0.0116 1.16%
2025-02-14 021759 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A 1.0029 1.0029 0.9436 0.9436 0.0593 6.28%
2025-02-13 021759 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A 0.9436 0.9436 0.9557 0.9557 -0.0121 -1.27%
2025-02-12 021759 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A 0.9557 0.9557 0.9574 0.9574 -0.0017 -0.18%
2025-02-11 021759 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A 0.9574 0.9574 0.9768 0.9768 -0.0194 -1.99%
2025-02-10 021759 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A 0.9768 0.9768 0.9659 0.9659 0.0109 1.13%
2025-02-07 021759 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A 0.9659 0.9659 0.9658 0.9658 0.0001 0.01%
2025-02-06 021759 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A 0.9658 0.9658 0.9298 0.9298 0.0360 3.87%
2025-02-05 021759 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A 0.9298 0.9298 0.9214 0.9214 0.0084 0.91%
2025-01-27 021759 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A 0.9214 0.9214 0.9149 0.9149 0.0065 0.71%
2025-01-22 021759 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A 0.9115 0.9115 0.9086 0.9086 0.0029 0.32%
2025-01-14 021759 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A 0.8915 0.8915 0.8689 0.8689 0.0226 2.60%
2025-01-13 021759 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A 0.8689 0.8689 0.8779 0.8779 -0.0090 -1.03%
2025-01-10 021759 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A 0.8779 0.8779 0.8865 0.8865 -0.0086 -0.97%
2025-01-09 021759 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A 0.8865 0.8865 0.8811 0.8811 0.0054 0.61%
2025-01-08 021759 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A 0.8811 0.8811 0.8963 0.8963 -0.0152 -1.70%
2025-01-07 021759 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A 0.8963 0.8963 0.9042 0.9042 -0.0079 -0.87%
2025-01-06 021759 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A 0.9042 0.9042 0.9073 0.9073 -0.0031 -0.34%
2025-01-03 021759 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A 0.9073 0.9073 0.9120 0.9120 -0.0047 -0.52%
2025-01-02 021759 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A 0.9120 0.9120 0.9385 0.9385 -0.0265 -2.82%
2024-12-31 021759 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A 0.9385 0.9385 0.9356 0.9356 0.0029 0.31%
2024-12-26 021759 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A 0.9341 0.9341 0.9338 0.9338 0.0003 0.03%
2024-12-25 021759 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A 0.9338 0.9338 0.9336 0.9336 0.0002 0.02%
2024-12-24 021759 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A 0.9336 0.9336 0.9267 0.9267 0.0069 0.74%
2024-12-23 021759 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A 0.9267 0.9267 0.9261 0.9261 0.0006 0.06%
2024-12-20 021759 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A 0.9261 0.9261 0.9341 0.9341 -0.0080 -0.86%
2024-12-19 021759 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A 0.9341 0.9341 0.9457 0.9457 -0.0116 -1.23%
2024-12-18 021759 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A 0.9457 0.9457 0.9285 0.9285 0.0172 1.85%
2024-12-17 021759 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A 0.9285 0.9285 0.9310 0.9310 -0.0025 -0.27%
2024-12-16 021759 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A 0.9310 0.9310 0.9519 0.9519 -0.0209 -2.20%
2024-12-13 021759 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A 0.9519 0.9519 0.9730 0.9730 -0.0211 -2.17%
2024-12-12 021759 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A 0.9730 0.9730 0.9767 0.9767 -0.0037 -0.38%
2024-12-11 021759 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A 0.9767 0.9767 0.9809 0.9809 -0.0042 -0.43%
2024-12-10 021759 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A 0.9809 0.9809 1.0058 1.0058 -0.0249 -2.48%
2024-12-09 021759 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A 1.0058 1.0058 0.9744 0.9744 0.0314 3.22%
2024-12-06 021759 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A 0.9744 0.9744 0.9584 0.9584 0.0160 1.67%
2024-12-05 021759 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A 0.9584 0.9584 0.9736 0.9736 -0.0152 -1.56%
2024-12-04 021759 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A 0.9736 0.9736 0.9853 0.9853 -0.0117 -1.19%
2024-12-03 021759 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A 0.9853 0.9853 0.9690 0.9690 0.0163 1.68%
2024-12-02 021759 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A 0.9690 0.9690 0.9615 0.9615 0.0075 0.78%
2024-11-29 021759 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A 0.9615 0.9615 0.9549 0.9549 0.0066 0.69%
2024-11-28 021759 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A 0.9549 0.9549 0.9696 0.9696 -0.0147 -1.52%
2024-11-27 021759 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A 0.9696 0.9696 0.9404 0.9404 0.0292 3.11%
2024-11-26 021759 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A 0.9404 0.9404 0.9392 0.9392 0.0012 0.13%
2024-11-25 021759 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A 0.9392 0.9392 0.9281 0.9281 0.0111 1.20%
2024-11-22 021759 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A 0.9281 0.9281 0.9554 0.9554 -0.0273 -2.86%
2024-11-21 021759 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A 0.9554 0.9554 0.9609 0.9609 -0.0055 -0.57%
2024-11-20 021759 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A 0.9609 0.9609 0.9280 0.9280 0.0329 3.55%
2024-11-19 021759 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A 0.9280 0.9280 0.9252 0.9252 0.0028 0.30%
2024-11-18 021759 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A 0.9252 0.9252 0.9447 0.9447 -0.0195 -2.06%
2024-11-15 021759 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A 0.9447 0.9447 0.9493 0.9493 -0.0046 -0.48%
2024-11-14 021759 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A 0.9493 0.9493 0.9676 0.9676 -0.0183 -1.89%
2024-11-13 021759 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A 0.9676 0.9676 0.9922 0.9922 -0.0246 -2.48%
2024-11-12 021759 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A 0.9922 0.9922 0.9948 0.9948 -0.0026 -0.26%
2024-11-11 021759 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A 0.9948 0.9948 0.9908 0.9908 0.0040 0.40%
2024-11-08 021759 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A 0.9908 0.9908 0.9921 0.9921 -0.0013 -0.13%
2024-11-07 021759 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A 0.9921 0.9921 0.9806 0.9806 0.0115 1.17%
2024-11-06 021759 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A 0.9806 0.9806 0.9943 0.9943 -0.0137 -1.38%
2024-11-05 021759 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A 0.9943 0.9943 0.9822 0.9822 0.0121 1.23%
2024-11-04 021759 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A 0.9822 0.9822 0.9635 0.9635 0.0187 1.94%
2024-11-01 021759 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A 0.9635 0.9635 0.9582 0.9582 0.0053 0.55%
2024-10-31 021759 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A 0.9582 0.9582 0.9790 0.9790 -0.0208 -2.12%
2024-10-29 021759 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A 1.0066 1.0066 1.0172 1.0172 -0.0106 -1.04%
2024-10-28 021759 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A 1.0172 1.0172 1.0318 1.0318 -0.0146 -1.42%
2024-10-25 021759 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A 1.0318 1.0318 1.0093 1.0093 0.0225 2.23%
2024-10-24 021759 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A 1.0093 1.0093 1.0342 1.0342 -0.0249 -2.41%
2024-10-23 021759 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A 1.0342 1.0342 1.0198 1.0198 0.0144 1.41%
2024-10-22 021759 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A 1.0198 1.0198 1.0153 1.0153 0.0045 0.44%
2024-10-21 021759 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A 1.0153 1.0153 1.0350 1.0350 -0.0197 -1.90%
2024-10-18 021759 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A 1.0350 1.0350 0.9859 0.9859 0.0491 4.98%
2024-10-17 021759 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A 0.9859 0.9859 0.9888 0.9888 -0.0029 -0.29%
2024-10-16 021759 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A 0.9888 0.9888 0.9900 0.9900 -0.0012 -0.12%
2024-10-15 021759 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A 0.9900 0.9900 1.0208 1.0208 -0.0308 -3.02%
2024-10-14 021759 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A 1.0208 1.0208 1.0545 1.0545 -0.0337 -3.20%
2024-10-11 021759 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A 1.0545 1.0545 1.0543 1.0543 0.0002 0.02%
2024-10-10 021759 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A 1.0543 1.0543 1.0440 1.0440 0.0103 0.99%
2024-10-09 021759 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A 1.0440 1.0440 1.0759 1.0759 -0.0319 -2.96%
2024-10-08 021759 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A 1.0759 1.0759 1.0425 1.0425 0.0334 3.20%
2024-09-30 021759 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A 1.0425 1.0425 0.9986 0.9986 0.0439 4.40%
2024-09-27 021759 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A 0.9986 0.9986 1.0000 1.0000 -0.0014 -0.14%