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中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A基金凈值查詢(021759)

今天最新凈值 1.2407 0.0349 2.8900% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2366 0.0024 0.1955%
  • 累計(jì)凈值：1.2407
  • 成立日期：2024-09-26
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.23億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：宋巍巍
今年以來(lái)中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A(021759)基金累計(jì)收益率24.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 021759 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A 1.2342 1.2342 1.2407 1.2407 -0.0065 -0.52%
2025-05-21 021759 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A 1.2407 1.2407 1.2058 1.2058 0.0349 2.89%
2025-05-20 021759 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A 1.2058 1.2058 1.1652 1.1652 0.0406 3.48%
2025-05-19 021759 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A 1.1652 1.1652 1.1437 1.1437 0.0215 1.88%
2025-05-16 021759 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A 1.1437 1.1437 1.1233 1.1233 0.0204 1.82%
2025-05-15 021759 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A 1.1233 1.1233 1.1311 1.1311 -0.0078 -0.69%
2025-05-14 021759 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A 1.1311 1.1311 1.1182 1.1182 0.0129 1.15%
2025-05-13 021759 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A 1.1182 1.1182 1.1139 1.1139 0.0043 0.39%
2025-05-12 021759 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A 1.1139 1.1139 1.1504 1.1504 -0.0365 -3.17%
2025-05-09 021759 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A 1.1504 1.1504 1.1447 1.1447 0.0057 0.50%
2025-05-08 021759 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A 1.1447 1.1447 1.1384 1.1384 0.0063 0.55%
2025-05-07 021759 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A 1.1384 1.1384 1.1803 1.1803 -0.0419 -3.55%
2025-05-06 021759 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A 1.1803 1.1803 1.1781 1.1781 0.0022 0.19%
2025-04-30 021759 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A 1.1781 1.1781 1.1723 1.1723 0.0058 0.49%
2025-04-29 021759 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A 1.1723 1.1723 1.1654 1.1654 0.0069 0.59%
2025-04-28 021759 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A 1.1654 1.1654 1.1943 1.1943 -0.0289 -2.42%
2025-04-25 021759 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A 1.1943 1.1943 1.2056 1.2056 -0.0113 -0.94%
2025-04-24 021759 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A 1.2056 1.2056 1.1762 1.1762 0.0294 2.50%
2025-04-23 021759 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A 1.1762 1.1762 1.1550 1.1550 0.0212 1.84%
2025-04-22 021759 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A 1.1550 1.1550 1.0832 1.0832 0.0718 6.63%
2025-04-21 021759 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A 1.0832 1.0832 1.0831 1.0831 0.0001 0.01%
2025-04-18 021759 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A 1.0831 1.0831 1.0838 1.0838 -0.0007 -0.06%
2025-04-17 021759 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A 1.0838 1.0838 1.0740 1.0740 0.0098 0.91%
2025-04-16 021759 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A 1.0740 1.0740 1.1098 1.1098 -0.0358 -3.23%
2025-04-15 021759 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A 1.1098 1.1098 1.1203 1.1203 -0.0105 -0.94%
2025-04-14 021759 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A 1.1203 1.1203 1.0713 1.0713 0.0490 4.57%
2025-04-11 021759 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A 1.0713 1.0713 1.0274 1.0274 0.0439 4.27%
2025-04-10 021759 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A 1.0274 1.0274 1.0065 1.0065 0.0209 2.08%
2025-04-09 021759 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A 1.0065 1.0065 0.9942 0.9942 0.0123 1.24%
2025-04-08 021759 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A 0.9942 0.9942 0.9646 0.9646 0.0296 3.07%
2025-04-07 021759 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A 0.9646 0.9646 1.1900 1.1900 -0.2254 -18.94%
2025-04-03 021759 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A 1.1900 1.1900 1.2056 1.2056 -0.0156 -1.29%
2025-04-02 021759 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A 1.2056 1.2056 1.2117 1.2117 -0.0061 -0.50%
2025-04-01 021759 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A 1.2117 1.2117 1.1646 1.1646 0.0471 4.04%
2025-03-31 021759 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A 1.1646 1.1646 1.1705 1.1705 -0.0059 -0.50%
2025-03-28 021759 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A 1.1705 1.1705 1.1506 1.1506 0.0199 1.73%
2025-03-27 021759 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A 1.1506 1.1506 1.0914 1.0914 0.0592 5.42%
2025-03-26 021759 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A 1.0914 1.0914 1.0867 1.0867 0.0047 0.43%
2025-03-25 021759 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A 1.0867 1.0867 1.1032 1.1032 -0.0165 -1.50%
2025-03-24 021759 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A 1.1032 1.1032 1.1105 1.1105 -0.0073 -0.66%
2025-03-21 021759 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A 1.1105 1.1105 1.1589 1.1589 -0.0484 -4.18%
2025-03-20 021759 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A 1.1589 1.1589 1.1496 1.1496 0.0093 0.81%
2025-03-19 021759 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A 1.1496 1.1496 1.1367 1.1367 0.0129 1.13%
2025-03-18 021759 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A 1.1367 1.1367 1.1071 1.1071 0.0296 2.67%
2025-03-17 021759 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A 1.1071 1.1071 1.1074 1.1074 -0.0003 -0.03%
2025-03-14 021759 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A 1.1074 1.1074 1.0696 1.0696 0.0378 3.53%
2025-03-13 021759 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A 1.0696 1.0696 1.0693 1.0693 0.0003 0.03%
2025-03-12 021759 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A 1.0693 1.0693 1.0809 1.0809 -0.0116 -1.07%
2025-03-11 021759 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A 1.0809 1.0809 1.0664 1.0664 0.0145 1.36%
2025-03-10 021759 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A 1.0664 1.0664 1.0913 1.0913 -0.0249 -2.28%
2025-03-07 021759 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A 1.0913 1.0913 1.0874 1.0874 0.0039 0.36%
2025-03-06 021759 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A 1.0874 1.0874 1.0759 1.0759 0.0115 1.07%
2025-03-05 021759 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A 1.0759 1.0759 1.0564 1.0564 0.0195 1.85%
2025-03-04 021759 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A 1.0564 1.0564 1.0608 1.0608 -0.0044 -0.41%
2025-03-03 021759 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A 1.0608 1.0608 1.0736 1.0736 -0.0128 -1.19%
2025-02-28 021759 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A 1.0736 1.0736 1.1200 1.1200 -0.0464 -4.14%
2025-02-27 021759 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A 1.1200 1.1200 1.1106 1.1106 0.0094 0.85%
2025-02-26 021759 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A 1.1106 1.1106 1.0819 1.0819 0.0287 2.65%
2025-02-25 021759 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A 1.0819 1.0819 1.0836 1.0836 -0.0017 -0.16%
2025-02-24 021759 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A 1.0836 1.0836 1.1059 1.1059 -0.0223 -2.02%
2025-02-21 021759 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A 1.1059 1.1059 1.0520 1.0520 0.0539 5.12%
2025-02-20 021759 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A 1.0520 1.0520 1.0433 1.0433 0.0087 0.83%
2025-02-19 021759 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A 1.0433 1.0433 1.0295 1.0295 0.0138 1.34%
2025-02-18 021759 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A 1.0295 1.0295 1.0145 1.0145 0.0150 1.48%
2025-02-17 021759 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A 1.0145 1.0145 1.0029 1.0029 0.0116 1.16%
2025-02-14 021759 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A 1.0029 1.0029 0.9436 0.9436 0.0593 6.28%
2025-02-13 021759 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A 0.9436 0.9436 0.9557 0.9557 -0.0121 -1.27%
2025-02-12 021759 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A 0.9557 0.9557 0.9574 0.9574 -0.0017 -0.18%
2025-02-11 021759 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A 0.9574 0.9574 0.9768 0.9768 -0.0194 -1.99%
2025-02-10 021759 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A 0.9768 0.9768 0.9659 0.9659 0.0109 1.13%
2025-02-07 021759 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A 0.9659 0.9659 0.9658 0.9658 0.0001 0.01%
2025-02-06 021759 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A 0.9658 0.9658 0.9298 0.9298 0.0360 3.87%
2025-02-05 021759 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A 0.9298 0.9298 0.9214 0.9214 0.0084 0.91%
2025-01-27 021759 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A 0.9214 0.9214 0.9149 0.9149 0.0065 0.71%
2025-01-22 021759 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A 0.9115 0.9115 0.9086 0.9086 0.0029 0.32%
2025-01-14 021759 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A 0.8915 0.8915 0.8689 0.8689 0.0226 2.60%
2025-01-13 021759 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A 0.8689 0.8689 0.8779 0.8779 -0.0090 -1.03%
2025-01-10 021759 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A 0.8779 0.8779 0.8865 0.8865 -0.0086 -0.97%
2025-01-09 021759 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A 0.8865 0.8865 0.8811 0.8811 0.0054 0.61%
2025-01-08 021759 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A 0.8811 0.8811 0.8963 0.8963 -0.0152 -1.70%
2025-01-07 021759 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A 0.8963 0.8963 0.9042 0.9042 -0.0079 -0.87%
2025-01-06 021759 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A 0.9042 0.9042 0.9073 0.9073 -0.0031 -0.34%
2025-01-03 021759 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A 0.9073 0.9073 0.9120 0.9120 -0.0047 -0.52%
2025-01-02 021759 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A 0.9120 0.9120 0.9385 0.9385 -0.0265 -2.82%