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天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C基金凈值查詢(021622)

今天最新凈值 1.2569 0.0011 0.0900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.2554 -0.0015 -0.1228%
  • 累計凈值：1.2569
  • 成立日期：2024-06-21
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1034億
  • 最近資產(chǎn)：0.14億元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：劉笑明 祁世超
近一年天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C(021622)基金累計收益率24.67%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 1.2467 1.2467 1.2569 1.2569 -0.0102 -0.81%
2025-05-21 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 1.2569 1.2569 1.2558 1.2558 0.0011 0.09%
2025-05-20 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 1.2558 1.2558 1.2514 1.2514 0.0044 0.35%
2025-05-19 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 1.2514 1.2514 1.2537 1.2537 -0.0023 -0.18%
2025-05-16 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 1.2537 1.2537 1.2331 1.2331 0.0206 1.67%
2025-05-15 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 1.2331 1.2331 1.2515 1.2515 -0.0184 -1.47%
2025-05-14 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 1.2515 1.2515 1.2541 1.2541 -0.0026 -0.21%
2025-05-13 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 1.2541 1.2541 1.2614 1.2614 -0.0073 -0.58%
2025-05-12 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 1.2614 1.2614 1.2333 1.2333 0.0281 2.28%
2025-05-09 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 1.2333 1.2333 1.2500 1.2500 -0.0167 -1.34%
2025-05-08 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 1.2500 1.2500 1.2366 1.2366 0.0134 1.08%
2025-05-07 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 1.2366 1.2366 1.2404 1.2404 -0.0038 -0.31%
2025-05-06 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 1.2404 1.2404 1.2164 1.2164 0.0240 1.97%
2025-04-30 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 1.2164 1.2164 1.1892 1.1892 0.0272 2.29%
2025-04-29 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 1.1892 1.1892 1.1720 1.1720 0.0172 1.47%
2025-04-28 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 1.1720 1.1720 1.1862 1.1862 -0.0142 -1.20%
2025-04-25 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 1.1862 1.1862 1.1789 1.1789 0.0073 0.62%
2025-04-24 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 1.1789 1.1789 1.1886 1.1886 -0.0097 -0.82%
2025-04-23 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 1.1886 1.1886 1.1507 1.1507 0.0379 3.29%
2025-04-22 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 1.1507 1.1507 1.1595 1.1595 -0.0088 -0.76%
2025-04-21 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 1.1595 1.1595 1.1287 1.1287 0.0308 2.73%
2025-04-18 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 1.1287 1.1287 1.1258 1.1258 0.0029 0.26%
2025-04-17 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 1.1258 1.1258 1.1304 1.1304 -0.0046 -0.41%
2025-04-16 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 1.1304 1.1304 1.1495 1.1495 -0.0191 -1.66%
2025-04-15 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 1.1495 1.1495 1.1540 1.1540 -0.0045 -0.39%
2025-04-14 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 1.1540 1.1540 1.1491 1.1491 0.0049 0.43%
2025-04-11 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 1.1491 1.1491 1.1326 1.1326 0.0165 1.46%
2025-04-10 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 1.1326 1.1326 1.0992 1.0992 0.0334 3.04%
2025-04-09 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 1.0992 1.0992 1.0854 1.0854 0.0138 1.27%
2025-04-08 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 1.0854 1.0854 1.1229 1.1229 -0.0375 -3.34%
2025-04-07 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 1.1229 1.1229 1.2518 1.2518 -0.1289 -10.30%
2025-04-03 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 1.2518 1.2518 1.2799 1.2799 -0.0281 -2.20%
2025-04-02 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 1.2799 1.2799 1.2727 1.2727 0.0072 0.57%
2025-04-01 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 1.2727 1.2727 1.2819 1.2819 -0.0092 -0.72%
2025-03-31 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 1.2819 1.2819 1.2953 1.2953 -0.0134 -1.03%
2025-03-28 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 1.2953 1.2953 1.3047 1.3047 -0.0094 -0.72%
2025-03-27 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 1.3047 1.3047 1.3040 1.3040 0.0007 0.05%
2025-03-26 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 1.3040 1.3040 1.2977 1.2977 0.0063 0.49%
2025-03-25 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 1.2977 1.2977 1.3159 1.3159 -0.0182 -1.38%
2025-03-24 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 1.3159 1.3159 1.3157 1.3157 0.0002 0.02%
2025-03-21 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 1.3157 1.3157 1.3565 1.3565 -0.0408 -3.01%
2025-03-20 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 1.3565 1.3565 1.3522 1.3522 0.0043 0.32%
2025-03-19 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 1.3522 1.3522 1.3528 1.3528 -0.0006 -0.04%
2025-03-18 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 1.3528 1.3528 1.3526 1.3526 0.0002 0.01%
2025-03-17 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 1.3526 1.3526 1.3534 1.3534 -0.0008 -0.06%
2025-03-14 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 1.3534 1.3534 1.3165 1.3165 0.0369 2.80%
2025-03-13 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 1.3165 1.3165 1.3521 1.3521 -0.0356 -2.63%
2025-03-12 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 1.3521 1.3521 1.3570 1.3570 -0.0049 -0.36%
2025-03-11 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 1.3570 1.3570 1.3651 1.3651 -0.0081 -0.59%
2025-03-10 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 1.3651 1.3651 1.3598 1.3598 0.0053 0.39%
2025-03-07 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 1.3598 1.3598 1.3530 1.3530 0.0068 0.50%
2025-03-06 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 1.3530 1.3530 1.3371 1.3371 0.0159 1.19%
2025-03-05 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 1.3371 1.3371 1.3219 1.3219 0.0152 1.15%
2025-03-04 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 1.3219 1.3219 1.3022 1.3022 0.0197 1.51%
2025-03-03 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 1.3022 1.3022 1.3080 1.3080 -0.0058 -0.44%
2025-02-28 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 1.3080 1.3080 1.3689 1.3689 -0.0609 -4.45%
2025-02-27 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 1.3689 1.3689 1.3859 1.3859 -0.0170 -1.23%
2025-02-26 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 1.3859 1.3859 1.3570 1.3570 0.0289 2.13%
2025-02-25 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 1.3570 1.3570 1.3523 1.3523 0.0047 0.35%
2025-02-24 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 1.3523 1.3523 1.3530 1.3530 -0.0007 -0.05%
2025-02-21 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 1.3530 1.3530 1.3334 1.3334 0.0196 1.47%
2025-02-20 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 1.3334 1.3334 1.3288 1.3288 0.0046 0.35%
2025-02-19 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 1.3288 1.3288 1.2813 1.2813 0.0475 3.71%
2025-02-18 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 1.2813 1.2813 1.2990 1.2990 -0.0177 -1.36%
2025-02-17 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 1.2990 1.2990 1.2884 1.2884 0.0106 0.82%
2025-02-14 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 1.2884 1.2884 1.2806 1.2806 0.0078 0.61%
2025-02-13 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 1.2806 1.2806 1.3086 1.3086 -0.0280 -2.14%
2025-02-12 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 1.3086 1.3086 1.3005 1.3005 0.0081 0.62%
2025-02-11 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 1.3005 1.3005 1.3081 1.3081 -0.0076 -0.58%
2025-02-10 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 1.3081 1.3081 1.3128 1.3128 -0.0047 -0.36%
2025-02-07 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 1.3128 1.3128 1.2988 1.2988 0.0140 1.08%
2025-02-06 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 1.2988 1.2988 1.2378 1.2378 0.0610 4.93%
2025-02-05 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 1.2378 1.2378 1.2192 1.2192 0.0186 1.53%
2025-01-27 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 1.2192 1.2192 1.2426 1.2426 -0.0234 -1.88%
2025-01-22 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 1.2181 1.2181 1.2296 1.2296 -0.0115 -0.94%
2025-01-14 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 1.2012 1.2012 1.1444 1.1444 0.0568 4.96%
2025-01-13 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 1.1444 1.1444 1.1499 1.1499 -0.0055 -0.48%
2025-01-10 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 1.1499 1.1499 1.1488 1.1488 0.0011 0.10%
2025-01-09 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 1.1488 1.1488 1.1350 1.1350 0.0138 1.22%
2025-01-08 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 1.1350 1.1350 1.1298 1.1298 0.0052 0.46%
2025-01-07 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 1.1298 1.1298 1.1101 1.1101 0.0197 1.77%
2025-01-06 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 1.1101 1.1101 1.1069 1.1069 0.0032 0.29%
2025-01-03 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 1.1069 1.1069 1.1372 1.1372 -0.0303 -2.66%
2025-01-02 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 1.1372 1.1372 1.1708 1.1708 -0.0336 -2.87%
2024-12-31 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 1.1708 1.1708 1.1994 1.1994 -0.0286 -2.38%
2024-12-26 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 1.2141 1.2141 1.1946 1.1946 0.0195 1.63%
2024-12-25 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 1.1946 1.1946 1.1921 1.1921 0.0025 0.21%
2024-12-24 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 1.1921 1.1921 1.1740 1.1740 0.0181 1.54%
2024-12-23 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 1.1740 1.1740 1.1990 1.1990 -0.0250 -2.09%
2024-12-20 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 1.1990 1.1990 1.1974 1.1974 0.0016 0.13%
2024-12-19 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 1.1974 1.1974 1.1911 1.1911 0.0063 0.53%
2024-12-18 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 1.1911 1.1911 1.1828 1.1828 0.0083 0.70%
2024-12-17 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 1.1828 1.1828 1.1908 1.1908 -0.0080 -0.67%
2024-12-16 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 1.1908 1.1908 1.2050 1.2050 -0.0142 -1.18%
2024-12-13 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 1.2050 1.2050 1.2255 1.2255 -0.0205 -1.67%
2024-12-12 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 1.2255 1.2255 1.2226 1.2226 0.0029 0.24%
2024-12-11 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 1.2226 1.2226 1.2185 1.2185 0.0041 0.34%
2024-12-10 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 1.2185 1.2185 1.2060 1.2060 0.0125 1.04%
2024-12-09 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 1.2060 1.2060 1.2004 1.2004 0.0056 0.47%
2024-12-06 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 1.2004 1.2004 1.1969 1.1969 0.0035 0.29%
2024-12-05 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 1.1969 1.1969 1.1915 1.1915 0.0054 0.45%
2024-12-04 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 1.1915 1.1915 1.1969 1.1969 -0.0054 -0.45%
2024-12-03 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 1.1969 1.1969 1.1972 1.1972 -0.0003 -0.03%
2024-12-02 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 1.1972 1.1972 1.1743 1.1743 0.0229 1.95%
2024-11-29 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 1.1743 1.1743 1.1523 1.1523 0.0220 1.91%
2024-11-28 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 1.1523 1.1523 1.1628 1.1628 -0.0105 -0.90%
2024-11-27 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 1.1628 1.1628 1.1416 1.1416 0.0212 1.86%
2024-11-26 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 1.1416 1.1416 1.1635 1.1635 -0.0219 -1.88%
2024-11-25 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 1.1635 1.1635 1.1659 1.1659 -0.0024 -0.21%
2024-11-22 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 1.1659 1.1659 1.2044 1.2044 -0.0385 -3.20%
2024-11-21 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 1.2044 1.2044 1.2058 1.2058 -0.0014 -0.12%
2024-11-20 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 1.2058 1.2058 1.1986 1.1986 0.0072 0.60%
2024-11-19 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 1.1986 1.1986 1.1655 1.1655 0.0331 2.84%
2024-11-18 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 1.1655 1.1655 1.1798 1.1798 -0.0143 -1.21%
2024-11-15 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 1.1798 1.1798 1.2093 1.2093 -0.0295 -2.44%
2024-11-14 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 1.2093 1.2093 1.2420 1.2420 -0.0327 -2.63%
2024-11-13 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 1.2420 1.2420 1.2523 1.2523 -0.0103 -0.82%
2024-11-12 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 1.2523 1.2523 1.2669 1.2669 -0.0146 -1.15%
2024-11-11 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 1.2669 1.2669 1.2293 1.2293 0.0376 3.06%
2024-11-08 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 1.2293 1.2293 1.2212 1.2212 0.0081 0.66%
2024-11-07 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 1.2212 1.2212 1.2074 1.2074 0.0138 1.14%
2024-11-06 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 1.2074 1.2074 1.1974 1.1974 0.0100 0.84%
2024-11-05 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 1.1974 1.1974 1.1717 1.1717 0.0257 2.19%
2024-11-04 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 1.1717 1.1717 1.1362 1.1362 0.0355 3.12%
2024-11-01 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 1.1362 1.1362 1.1539 1.1539 -0.0177 -1.53%
2024-10-31 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 1.1539 1.1539 1.1556 1.1556 -0.0017 -0.15%
2024-10-30 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 1.1556 1.1556 1.1577 1.1577 -0.0021 -0.18%
2024-10-29 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 1.1577 1.1577 1.1669 1.1669 -0.0092 -0.79%
2024-10-28 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 1.1669 1.1669 1.1609 1.1609 0.0060 0.52%
2024-10-25 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 1.1609 1.1609 1.1516 1.1516 0.0093 0.81%
2024-10-24 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 1.1516 1.1516 1.1578 1.1578 -0.0062 -0.54%
2024-10-23 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 1.1578 1.1578 1.1539 1.1539 0.0039 0.34%
2024-10-22 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 1.1539 1.1539 1.1372 1.1372 0.0167 1.47%
2024-10-21 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 1.1372 1.1372 1.1335 1.1335 0.0037 0.33%
2024-10-18 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 1.1335 1.1335 1.0859 1.0859 0.0476 4.38%
2024-10-17 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 1.0859 1.0859 1.0871 1.0871 -0.0012 -0.11%
2024-10-16 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 1.0871 1.0871 1.0977 1.0977 -0.0106 -0.97%
2024-10-15 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 1.0977 1.0977 1.1267 1.1267 -0.0290 -2.57%
2024-10-14 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 1.1267 1.1267 1.1090 1.1090 0.0177 1.60%
2024-10-11 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 1.1090 1.1090 1.1587 1.1587 -0.0497 -4.29%
2024-10-10 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 1.1587 1.1587 1.1691 1.1691 -0.0104 -0.89%
2024-10-09 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 1.1691 1.1691 1.2406 1.2406 -0.0715 -5.76%
2024-10-08 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 1.2406 1.2406 1.1607 1.1607 0.0799 6.88%
2024-09-30 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 1.1607 1.1607 1.0635 1.0635 0.0972 9.14%
2024-09-27 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 1.0635 1.0635 1.0131 1.0131 0.0504 4.97%
2024-09-26 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 1.0131 1.0131 0.9803 0.9803 0.0328 3.35%
2024-09-25 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 0.9803 0.9803 0.9732 0.9732 0.0071 0.73%
2024-09-24 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 0.9732 0.9732 0.9491 0.9491 0.0241 2.54%
2024-09-23 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 0.9491 0.9491 0.9455 0.9455 0.0036 0.38%
2024-09-20 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 0.9455 0.9455 0.9466 0.9466 -0.0011 -0.12%
2024-09-19 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 0.9466 0.9466 0.9351 0.9351 0.0115 1.23%
2024-09-18 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 0.9351 0.9351 0.9231 0.9231 0.0120 1.30%
2024-09-13 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 0.9231 0.9231 0.9321 0.9321 -0.0090 -0.97%
2024-09-12 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 0.9321 0.9321 0.9408 0.9408 -0.0087 -0.92%
2024-09-11 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 0.9408 0.9408 0.9325 0.9325 0.0083 0.89%
2024-09-10 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 0.9325 0.9325 0.9262 0.9262 0.0063 0.68%
2024-09-09 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 0.9262 0.9262 0.9330 0.9330 -0.0068 -0.73%
2024-09-06 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 0.9330 0.9330 0.9401 0.9401 -0.0071 -0.76%
2024-09-05 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 0.9401 0.9401 0.9299 0.9299 0.0102 1.10%
2024-09-04 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 0.9299 0.9299 0.9274 0.9274 0.0025 0.27%
2024-09-03 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 0.9274 0.9274 0.9115 0.9115 0.0159 1.74%
2024-09-02 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 0.9115 0.9115 0.9291 0.9291 -0.0176 -1.89%
2024-08-30 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 0.9291 0.9291 0.9185 0.9185 0.0106 1.15%
2024-08-29 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 0.9185 0.9185 0.8911 0.8911 0.0274 3.07%
2024-08-28 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 0.8911 0.8911 0.8874 0.8874 0.0037 0.42%
2024-08-27 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 0.8874 0.8874 0.8960 0.8960 -0.0086 -0.96%
2024-08-26 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 0.8960 0.8960 0.8902 0.8902 0.0058 0.65%
2024-08-23 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 0.8902 0.8902 0.8865 0.8865 0.0037 0.42%
2024-08-22 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 0.8865 0.8865 0.8983 0.8983 -0.0118 -1.31%
2024-08-21 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 0.8983 0.8983 0.9005 0.9005 -0.0022 -0.24%
2024-08-20 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 0.9005 0.9005 0.9149 0.9149 -0.0144 -1.57%
2024-08-19 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 0.9149 0.9149 0.9187 0.9187 -0.0038 -0.41%
2024-08-16 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 0.9187 0.9187 0.9242 0.9242 -0.0055 -0.60%
2024-08-15 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 0.9242 0.9242 0.9111 0.9111 0.0131 1.44%
2024-08-14 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 0.9111 0.9111 0.9197 0.9197 -0.0086 -0.94%
2024-08-13 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 0.9197 0.9197 0.9201 0.9201 -0.0004 -0.04%
2024-08-12 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 0.9201 0.9201 0.9323 0.9323 -0.0122 -1.31%
2024-08-09 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 0.9323 0.9323 0.9363 0.9363 -0.0040 -0.43%
2024-08-08 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 0.9363 0.9363 0.9410 0.9410 -0.0047 -0.50%
2024-08-07 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 0.9410 0.9410 0.9360 0.9360 0.0050 0.53%
2024-08-06 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 0.9360 0.9360 0.9277 0.9277 0.0083 0.89%
2024-08-05 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 0.9277 0.9277 0.9483 0.9483 -0.0206 -2.17%
2024-08-02 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 0.9483 0.9483 0.9626 0.9626 -0.0143 -1.49%
2024-07-31 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 0.9735 0.9735 0.9421 0.9421 0.0314 3.33%
2024-07-30 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 0.9421 0.9421 0.9330 0.9330 0.0091 0.98%
2024-07-29 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 0.9330 0.9330 0.9473 0.9473 -0.0143 -1.51%
2024-07-26 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 0.9473 0.9473 0.9296 0.9296 0.0177 1.90%
2024-07-25 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 0.9296 0.9296 0.9303 0.9303 -0.0007 -0.08%
2024-07-24 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 0.9303 0.9303 0.9545 0.9545 -0.0242 -2.54%
2024-07-23 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 0.9545 0.9545 0.9837 0.9837 -0.0292 -2.97%
2024-07-22 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 0.9837 0.9837 0.9884 0.9884 -0.0047 -0.48%
2024-07-19 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 0.9884 0.9884 0.9889 0.9889 -0.0005 -0.05%
2024-07-18 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 0.9889 0.9889 0.9867 0.9867 0.0022 0.22%
2024-07-17 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 0.9867 0.9867 1.0050 1.0050 -0.0183 -1.82%
2024-07-16 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 1.0050 1.0050 1.0022 1.0022 0.0028 0.28%
2024-07-15 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 1.0022 1.0022 1.0093 1.0093 -0.0071 -0.70%
2024-07-12 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 1.0093 1.0093 1.0159 1.0159 -0.0066 -0.65%
2024-07-11 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 1.0159 1.0159 1.0041 1.0041 0.0118 1.18%
2024-07-10 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 1.0041 1.0041 0.9859 0.9859 0.0182 1.85%
2024-07-09 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 0.9859 0.9859 0.9489 0.9489 0.0370 3.90%
2024-07-08 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 0.9489 0.9489 0.9694 0.9694 -0.0205 -2.11%
2024-07-05 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 0.9694 0.9694 0.9716 0.9716 -0.0022 -0.23%
2024-07-04 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 0.9716 0.9716 0.9701 0.9701 0.0015 0.15%
2024-07-03 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 0.9701 0.9701 0.9782 0.9782 -0.0081 -0.83%
2024-07-02 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 0.9782 0.9782 0.9865 0.9865 -0.0083 -0.84%
2024-07-01 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 0.9865 0.9865 0.9851 0.9851 0.0014 0.14%
2024-06-28 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 0.9851 0.9851 0.9797 0.9797 0.0054 0.55%
2024-06-27 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 0.9797 0.9797 1.0059 1.0059 -0.0262 -2.60%
2024-06-26 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 1.0059 1.0059 1.0000 1.0000 0.0059 0.59%