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天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C基金凈值查詢(021622)

今天最新凈值 1.2569 0.0011 0.0900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.2554 -0.0015 -0.1228%
  • 累計凈值：1.2569
  • 成立日期：2024-06-21
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1034億
  • 最近資產(chǎn)：0.14億元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：劉笑明 祁世超
近一周天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C(021622)基金累計收益率0.43%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 1.2467 1.2467 1.2569 1.2569 -0.0102 -0.81%
2025-05-21 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 1.2569 1.2569 1.2558 1.2558 0.0011 0.09%
2025-05-20 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 1.2558 1.2558 1.2514 1.2514 0.0044 0.35%
2025-05-19 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 1.2514 1.2514 1.2537 1.2537 -0.0023 -0.18%
2025-05-16 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 1.2537 1.2537 1.2331 1.2331 0.0206 1.67%