天弘中證汽車(chē)零部件主題指數(shù)發(fā)起C基金凈值查詢(xún)(021622)
今天最新凈值
1.2569
0.0011 0.0900%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2554
-0.0015 -0.1228%
- 累計(jì)凈值：1.2569
- 成立日期：2024-06-21
- 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.1034億
- 最近資產(chǎn)：0.14億元
- 基金公司：天弘基金
- 基金經(jīng)理：劉笑明 祁世超
近一月天弘中證汽車(chē)零部件主題指數(shù)發(fā)起C基金凈值查詢(xún)
近一月,天弘中證汽車(chē)零部件主題指數(shù)發(fā)起C(021622)基金累計(jì)收益率8.40%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
021622 |
天弘中證汽車(chē)零部件主題指數(shù)發(fā)起C |
1.2467 |
1.2467 |
1.2569 |
1.2569 |
-0.0102 |
-0.81% |
| 2025-05-21 |
021622 |
天弘中證汽車(chē)零部件主題指數(shù)發(fā)起C |
1.2569 |
1.2569 |
1.2558 |
1.2558 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-05-20 |
021622 |
天弘中證汽車(chē)零部件主題指數(shù)發(fā)起C |
1.2558 |
1.2558 |
1.2514 |
1.2514 |
0.0044 |
0.35% |
| 2025-05-19 |
021622 |
天弘中證汽車(chē)零部件主題指數(shù)發(fā)起C |
1.2514 |
1.2514 |
1.2537 |
1.2537 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2025-05-16 |
021622 |
天弘中證汽車(chē)零部件主題指數(shù)發(fā)起C |
1.2537 |
1.2537 |
1.2331 |
1.2331 |
0.0206 |
1.67% |
| 2025-05-15 |
021622 |
天弘中證汽車(chē)零部件主題指數(shù)發(fā)起C |
1.2331 |
1.2331 |
1.2515 |
1.2515 |
-0.0184 |
-1.47% |
| 2025-05-14 |
021622 |
天弘中證汽車(chē)零部件主題指數(shù)發(fā)起C |
1.2515 |
1.2515 |
1.2541 |
1.2541 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2025-05-13 |
021622 |
天弘中證汽車(chē)零部件主題指數(shù)發(fā)起C |
1.2541 |
1.2541 |
1.2614 |
1.2614 |
-0.0073 |
-0.58% |
| 2025-05-12 |
021622 |
天弘中證汽車(chē)零部件主題指數(shù)發(fā)起C |
1.2614 |
1.2614 |
1.2333 |
1.2333 |
0.0281 |
2.28% |
| 2025-05-09 |
021622 |
天弘中證汽車(chē)零部件主題指數(shù)發(fā)起C |
1.2333 |
1.2333 |
1.2500 |
1.2500 |
-0.0167 |
-1.34% |
|
|
| 2025-05-08 |
021622 |
天弘中證汽車(chē)零部件主題指數(shù)發(fā)起C |
1.2500 |
1.2500 |
1.2366 |
1.2366 |
0.0134 |
1.08% |
| 2025-05-07 |
021622 |
天弘中證汽車(chē)零部件主題指數(shù)發(fā)起C |
1.2366 |
1.2366 |
1.2404 |
1.2404 |
-0.0038 |
-0.31% |
| 2025-05-06 |
021622 |
天弘中證汽車(chē)零部件主題指數(shù)發(fā)起C |
1.2404 |
1.2404 |
1.2164 |
1.2164 |
0.0240 |
1.97% |
| 2025-04-30 |
021622 |
天弘中證汽車(chē)零部件主題指數(shù)發(fā)起C |
1.2164 |
1.2164 |
1.1892 |
1.1892 |
0.0272 |
2.29% |
| 2025-04-29 |
021622 |
天弘中證汽車(chē)零部件主題指數(shù)發(fā)起C |
1.1892 |
1.1892 |
1.1720 |
1.1720 |
0.0172 |
1.47% |
| 2025-04-28 |
021622 |
天弘中證汽車(chē)零部件主題指數(shù)發(fā)起C |
1.1720 |
1.1720 |
1.1862 |
1.1862 |
-0.0142 |
-1.20% |
| 2025-04-25 |
021622 |
天弘中證汽車(chē)零部件主題指數(shù)發(fā)起C |
1.1862 |
1.1862 |
1.1789 |
1.1789 |
0.0073 |
0.62% |
| 2025-04-24 |
021622 |
天弘中證汽車(chē)零部件主題指數(shù)發(fā)起C |
1.1789 |
1.1789 |
1.1886 |
1.1886 |
-0.0097 |
-0.82% |
| 2025-04-23 |
021622 |
天弘中證汽車(chē)零部件主題指數(shù)發(fā)起C |
1.1886 |
1.1886 |
1.1507 |
1.1507 |
0.0379 |
3.29% |
