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華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C基金凈值查詢(xún)(021615)

今天最新凈值 1.4132 -0.0071 -0.5000% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3837 -0.0190 -1.3518%
  • 累計(jì)凈值：1.4132
  • 成立日期：2024-06-27
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1025億
  • 最近資產(chǎn)：0.13億
  • 基金公司：華泰證券(上海)資產(chǎn)管理
  • 基金經(jīng)理：毛甜
近一季華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C(021615)基金累計(jì)收益率-15.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 1.4027 1.4027 1.4132 1.4132 -0.0105 -0.74%
2025-05-21 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 1.4132 1.4132 1.4203 1.4203 -0.0071 -0.50%
2025-05-20 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 1.4203 1.4203 1.4176 1.4176 0.0027 0.19%
2025-05-19 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 1.4176 1.4176 1.4216 1.4216 -0.0040 -0.28%
2025-05-16 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 1.4216 1.4216 1.4273 1.4273 -0.0057 -0.40%
2025-05-15 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 1.4273 1.4273 1.4678 1.4678 -0.0405 -2.76%
2025-05-14 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 1.4678 1.4678 1.4569 1.4569 0.0109 0.75%
2025-05-13 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 1.4569 1.4569 1.4678 1.4678 -0.0109 -0.74%
2025-05-12 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 1.4678 1.4678 1.4480 1.4480 0.0198 1.37%
2025-05-09 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 1.4480 1.4480 1.4737 1.4737 -0.0257 -1.74%
2025-05-08 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 1.4737 1.4737 1.4675 1.4675 0.0062 0.42%
2025-05-07 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 1.4675 1.4675 1.4766 1.4766 -0.0091 -0.62%
2025-05-06 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 1.4766 1.4766 1.4309 1.4309 0.0457 3.19%
2025-04-30 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 1.4309 1.4309 1.3979 1.3979 0.0330 2.36%
2025-04-29 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 1.3979 1.3979 1.3897 1.3897 0.0082 0.59%
2025-04-28 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 1.3897 1.3897 1.3962 1.3962 -0.0065 -0.47%
2025-04-25 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 1.3962 1.3962 1.3810 1.3810 0.0152 1.10%
2025-04-24 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 1.3810 1.3810 1.4095 1.4095 -0.0285 -2.02%
2025-04-23 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 1.4095 1.4095 1.4053 1.4053 0.0042 0.30%
2025-04-22 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 1.4053 1.4053 1.4219 1.4219 -0.0166 -1.17%
2025-04-21 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 1.4219 1.4219 1.3900 1.3900 0.0319 2.29%
2025-04-18 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 1.3900 1.3900 1.3911 1.3911 -0.0011 -0.08%
2025-04-17 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 1.3911 1.3911 1.3791 1.3791 0.0120 0.87%
2025-04-16 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 1.3791 1.3791 1.3899 1.3899 -0.0108 -0.78%
2025-04-15 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 1.3899 1.3899 1.4055 1.4055 -0.0156 -1.11%
2025-04-14 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 1.4055 1.4055 1.3968 1.3968 0.0087 0.62%
2025-04-11 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 1.3968 1.3968 1.3857 1.3857 0.0111 0.80%
2025-04-10 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 1.3857 1.3857 1.3736 1.3736 0.0121 0.88%
2025-04-09 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 1.3736 1.3736 1.3275 1.3275 0.0461 3.47%
2025-04-08 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 1.3275 1.3275 1.3128 1.3128 0.0147 1.12%
2025-04-07 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 1.3128 1.3128 1.4705 1.4705 -0.1577 -10.72%
2025-04-03 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 1.4705 1.4705 1.4753 1.4753 -0.0048 -0.33%
2025-04-02 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 1.4753 1.4753 1.4662 1.4662 0.0091 0.62%
2025-04-01 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 1.4662 1.4662 1.4844 1.4844 -0.0182 -1.23%
2025-03-31 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 1.4844 1.4844 1.4892 1.4892 -0.0048 -0.32%
2025-03-28 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 1.4892 1.4892 1.4979 1.4979 -0.0087 -0.58%
2025-03-27 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 1.4979 1.4979 1.4979 1.4979 0.0000 0.00%
2025-03-26 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 1.4979 1.4979 1.4974 1.4974 0.0005 0.03%
2025-03-25 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 1.4974 1.4974 1.5212 1.5212 -0.0238 -1.56%
2025-03-24 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 1.5212 1.5212 1.5392 1.5392 -0.0180 -1.17%
2025-03-21 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 1.5392 1.5392 1.5882 1.5882 -0.0490 -3.09%
2025-03-20 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 1.5882 1.5882 1.6090 1.6090 -0.0208 -1.29%
2025-03-19 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 1.6090 1.6090 1.6359 1.6359 -0.0269 -1.64%
2025-03-18 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 1.6359 1.6359 1.6324 1.6324 0.0035 0.21%
2025-03-17 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 1.6324 1.6324 1.6389 1.6389 -0.0065 -0.40%
2025-03-14 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 1.6389 1.6389 1.6106 1.6106 0.0283 1.76%
2025-03-13 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 1.6106 1.6106 1.6421 1.6421 -0.0315 -1.92%
2025-03-12 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 1.6421 1.6421 1.6398 1.6398 0.0023 0.14%
2025-03-11 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 1.6398 1.6398 1.6410 1.6410 -0.0012 -0.07%
2025-03-10 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 1.6410 1.6410 1.6876 1.6876 -0.0466 -2.76%
2025-03-07 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 1.6876 1.6876 1.7090 1.7090 -0.0214 -1.25%
2025-03-06 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 1.7090 1.7090 1.6170 1.6170 0.0920 5.69%
2025-03-05 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 1.6170 1.6170 1.6031 1.6031 0.0139 0.87%
2025-03-04 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 1.6031 1.6031 1.5809 1.5809 0.0222 1.40%
2025-03-03 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 1.5809 1.5809 1.5652 1.5652 0.0157 1.00%
2025-02-28 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 1.5652 1.5652 1.6447 1.6447 -0.0795 -4.83%
2025-02-27 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 1.6447 1.6447 1.6871 1.6871 -0.0424 -2.51%
2025-02-26 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 1.6871 1.6871 1.6712 1.6712 0.0159 0.95%
2025-02-25 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 1.6712 1.6712 1.7127 1.7127 -0.0415 -2.42%
2025-02-24 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 1.7127 1.7127 1.7168 1.7168 -0.0041 -0.24%