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華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C - 基金主頁(代碼:021615)

今天最新凈值 1.4027 -0.0105 -0.7400%
盤中實時估值(僅供參考) 1.3837 -0.0190 -1.3518%
  • 累計凈值：1.4027
  • 成立日期：2024-06-27
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1025億
  • 最近資產(chǎn)：0.13億
  • 基金公司：華泰證券(上海)資產(chǎn)管理
  • 基金經(jīng)理：毛甜
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 1.64% -3.15% 2.69% -15.23% - - - 42.73%
同類排名 1265/3435 3538/3802 2497/3761 3508/3545 -
華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
002230 科大訊飛 0.0000 9.43% -1.43%
688111 金山辦公 0.0000 8.14% -0.94%
300033 同花順 0.0000 6.59% -2.16%
600570 恒生電子 0.0000 4.76% -2.45%
300339 潤和軟件 0.0000 4.39% -2.21%
601360 三六零 0.0000 4.07% -2.44%
600588 用友網(wǎng)絡(luò) 0.0000 3.46% -1.52%
002261 拓維信息 0.0000 3.20% -1.55%
300454 深信服 0.0000 3.04% -0.24%
600845 寶信軟件 0.0000 3.00% -1.16%
華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C(021615)基金檔案
基金代碼 021615 基金簡稱 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 基金全稱
發(fā)行日期 2024-06-11~2024-06-21 成立日期 2024-06-27 基金類型 指數(shù)型-股票
基金經(jīng)理 毛甜 基金托管人 基金公司 華泰證券(上海)資產(chǎn)管理
最近資產(chǎn) 0.13億 最近份額 0.1025億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率