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華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C基金凈值查詢(021615)

今天最新凈值 1.4132 -0.0071 -0.5000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.3837 -0.0190 -1.3518%
  • 累計凈值：1.4132
  • 成立日期：2024-06-27
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1025億
  • 最近資產(chǎn)：0.13億
  • 基金公司：華泰證券(上海)資產(chǎn)管理
  • 基金經(jīng)理：毛甜
近一周華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C(021615)基金累計收益率-3.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 1.4027 1.4027 1.4132 1.4132 -0.0105 -0.74%
2025-05-21 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 1.4132 1.4132 1.4203 1.4203 -0.0071 -0.50%
2025-05-20 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 1.4203 1.4203 1.4176 1.4176 0.0027 0.19%
2025-05-19 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 1.4176 1.4176 1.4216 1.4216 -0.0040 -0.28%
2025-05-16 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 1.4216 1.4216 1.4273 1.4273 -0.0057 -0.40%