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華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C基金凈值查詢(021615)

今天最新凈值 1.4027 -0.0105 -0.7400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3837 -0.0190 -1.3518%
  • 累計(jì)凈值：1.4027
  • 成立日期：2024-06-27
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1025億
  • 最近資產(chǎn)：0.13億
  • 基金公司：華泰證券(上海)資產(chǎn)管理
  • 基金經(jīng)理：毛甜
近一年華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C(021615)基金累計(jì)收益率37.97%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 1.3797 1.3797 1.4027 1.4027 -0.0230 -1.64%
2025-05-22 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 1.4027 1.4027 1.4132 1.4132 -0.0105 -0.74%
2025-05-21 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 1.4132 1.4132 1.4203 1.4203 -0.0071 -0.50%
2025-05-20 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 1.4203 1.4203 1.4176 1.4176 0.0027 0.19%
2025-05-19 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 1.4176 1.4176 1.4216 1.4216 -0.0040 -0.28%
2025-05-16 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 1.4216 1.4216 1.4273 1.4273 -0.0057 -0.40%
2025-05-15 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 1.4273 1.4273 1.4678 1.4678 -0.0405 -2.76%
2025-05-14 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 1.4678 1.4678 1.4569 1.4569 0.0109 0.75%
2025-05-13 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 1.4569 1.4569 1.4678 1.4678 -0.0109 -0.74%
2025-05-12 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 1.4678 1.4678 1.4480 1.4480 0.0198 1.37%
2025-05-09 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 1.4480 1.4480 1.4737 1.4737 -0.0257 -1.74%
2025-05-08 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 1.4737 1.4737 1.4675 1.4675 0.0062 0.42%
2025-05-07 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 1.4675 1.4675 1.4766 1.4766 -0.0091 -0.62%
2025-05-06 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 1.4766 1.4766 1.4309 1.4309 0.0457 3.19%
2025-04-30 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 1.4309 1.4309 1.3979 1.3979 0.0330 2.36%
2025-04-29 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 1.3979 1.3979 1.3897 1.3897 0.0082 0.59%
2025-04-28 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 1.3897 1.3897 1.3962 1.3962 -0.0065 -0.47%
2025-04-25 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 1.3962 1.3962 1.3810 1.3810 0.0152 1.10%
2025-04-24 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 1.3810 1.3810 1.4095 1.4095 -0.0285 -2.02%
2025-04-23 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 1.4095 1.4095 1.4053 1.4053 0.0042 0.30%
2025-04-22 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 1.4053 1.4053 1.4219 1.4219 -0.0166 -1.17%
2025-04-21 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 1.4219 1.4219 1.3900 1.3900 0.0319 2.29%
2025-04-18 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 1.3900 1.3900 1.3911 1.3911 -0.0011 -0.08%
2025-04-17 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 1.3911 1.3911 1.3791 1.3791 0.0120 0.87%
2025-04-16 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 1.3791 1.3791 1.3899 1.3899 -0.0108 -0.78%
2025-04-15 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 1.3899 1.3899 1.4055 1.4055 -0.0156 -1.11%
2025-04-14 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 1.4055 1.4055 1.3968 1.3968 0.0087 0.62%
2025-04-11 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 1.3968 1.3968 1.3857 1.3857 0.0111 0.80%
2025-04-10 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 1.3857 1.3857 1.3736 1.3736 0.0121 0.88%
2025-04-09 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 1.3736 1.3736 1.3275 1.3275 0.0461 3.47%
2025-04-08 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 1.3275 1.3275 1.3128 1.3128 0.0147 1.12%
2025-04-07 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 1.3128 1.3128 1.4705 1.4705 -0.1577 -10.72%
2025-04-03 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 1.4705 1.4705 1.4753 1.4753 -0.0048 -0.33%
2025-04-02 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 1.4753 1.4753 1.4662 1.4662 0.0091 0.62%
2025-04-01 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 1.4662 1.4662 1.4844 1.4844 -0.0182 -1.23%
2025-03-31 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 1.4844 1.4844 1.4892 1.4892 -0.0048 -0.32%
2025-03-28 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 1.4892 1.4892 1.4979 1.4979 -0.0087 -0.58%
2025-03-27 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 1.4979 1.4979 1.4979 1.4979 0.0000 0.00%
2025-03-26 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 1.4979 1.4979 1.4974 1.4974 0.0005 0.03%
2025-03-25 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 1.4974 1.4974 1.5212 1.5212 -0.0238 -1.56%
2025-03-24 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 1.5212 1.5212 1.5392 1.5392 -0.0180 -1.17%
2025-03-21 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 1.5392 1.5392 1.5882 1.5882 -0.0490 -3.09%
2025-03-20 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 1.5882 1.5882 1.6090 1.6090 -0.0208 -1.29%
2025-03-19 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 1.6090 1.6090 1.6359 1.6359 -0.0269 -1.64%
2025-03-18 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 1.6359 1.6359 1.6324 1.6324 0.0035 0.21%
2025-03-17 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 1.6324 1.6324 1.6389 1.6389 -0.0065 -0.40%
2025-03-14 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 1.6389 1.6389 1.6106 1.6106 0.0283 1.76%
2025-03-13 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 1.6106 1.6106 1.6421 1.6421 -0.0315 -1.92%
2025-03-12 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 1.6421 1.6421 1.6398 1.6398 0.0023 0.14%
2025-03-11 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 1.6398 1.6398 1.6410 1.6410 -0.0012 -0.07%
2025-03-10 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 1.6410 1.6410 1.6876 1.6876 -0.0466 -2.76%
2025-03-07 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 1.6876 1.6876 1.7090 1.7090 -0.0214 -1.25%
2025-03-06 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 1.7090 1.7090 1.6170 1.6170 0.0920 5.69%
2025-03-05 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 1.6170 1.6170 1.6031 1.6031 0.0139 0.87%
2025-03-04 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 1.6031 1.6031 1.5809 1.5809 0.0222 1.40%
2025-03-03 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 1.5809 1.5809 1.5652 1.5652 0.0157 1.00%
2025-02-28 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 1.5652 1.5652 1.6447 1.6447 -0.0795 -4.83%
2025-02-27 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 1.6447 1.6447 1.6871 1.6871 -0.0424 -2.51%
2025-02-26 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 1.6871 1.6871 1.6712 1.6712 0.0159 0.95%
2025-02-25 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 1.6712 1.6712 1.7127 1.7127 -0.0415 -2.42%
2025-02-24 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 1.7127 1.7127 1.7168 1.7168 -0.0041 -0.24%
2025-02-21 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 1.7168 1.7168 1.6507 1.6507 0.0661 4.00%
2025-02-20 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 1.6507 1.6507 1.6572 1.6572 -0.0065 -0.39%
2025-02-19 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 1.6572 1.6572 1.6164 1.6164 0.0408 2.52%
2025-02-18 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 1.6164 1.6164 1.6808 1.6808 -0.0644 -3.83%
2025-02-17 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 1.6808 1.6808 1.6838 1.6838 -0.0030 -0.18%
2025-02-14 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 1.6838 1.6838 1.6317 1.6317 0.0521 3.19%
2025-02-13 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 1.6317 1.6317 1.6525 1.6525 -0.0208 -1.26%
2025-02-12 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 1.6525 1.6525 1.6086 1.6086 0.0439 2.73%
2025-02-11 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 1.6086 1.6086 1.6227 1.6227 -0.0141 -0.87%
2025-02-10 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 1.6227 1.6227 1.5788 1.5788 0.0439 2.78%
2025-02-07 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 1.5788 1.5788 1.5458 1.5458 0.0330 2.13%
2025-02-06 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 1.5458 1.5458 1.5060 1.5060 0.0398 2.64%
2025-02-05 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 1.5060 1.5060 1.4031 1.4031 0.1029 7.33%
2025-01-27 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 1.4031 1.4031 1.4131 1.4131 -0.0100 -0.71%
2025-01-22 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 1.3557 1.3557 1.3660 1.3660 -0.0103 -0.75%
2025-01-14 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 1.3566 1.3566 1.2768 1.2768 0.0798 6.25%
2025-01-13 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 1.2768 1.2768 1.2660 1.2660 0.0108 0.85%
2025-01-10 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 1.2660 1.2660 1.2957 1.2957 -0.0297 -2.29%
2025-01-09 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 1.2957 1.2957 1.2845 1.2845 0.0112 0.87%
2025-01-08 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 1.2845 1.2845 1.2952 1.2952 -0.0107 -0.83%
2025-01-07 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 1.2952 1.2952 1.2703 1.2703 0.0249 1.96%
2025-01-06 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 1.2703 1.2703 1.2820 1.2820 -0.0117 -0.91%
2025-01-03 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 1.2820 1.2820 1.3371 1.3371 -0.0551 -4.12%
2025-01-02 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 1.3371 1.3371 1.4043 1.4043 -0.0672 -4.79%
2024-12-31 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 1.4043 1.4043 1.4698 1.4698 -0.0655 -4.46%
2024-12-26 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 1.4768 1.4768 1.4554 1.4554 0.0214 1.47%
2024-12-25 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 1.4554 1.4554 1.4749 1.4749 -0.0195 -1.32%
2024-12-24 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 1.4749 1.4749 1.4639 1.4639 0.0110 0.75%
2024-12-23 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 1.4639 1.4639 1.5165 1.5165 -0.0526 -3.47%
2024-12-20 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 1.5165 1.5165 1.5079 1.5079 0.0086 0.57%
2024-12-19 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 1.5079 1.5079 1.4904 1.4904 0.0175 1.17%
2024-12-18 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 1.4904 1.4904 1.4724 1.4724 0.0180 1.22%
2024-12-17 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 1.4724 1.4724 1.5004 1.5004 -0.0280 -1.87%
2024-12-16 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 1.5004 1.5004 1.5329 1.5329 -0.0325 -2.12%
2024-12-13 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 1.5329 1.5329 1.5795 1.5795 -0.0466 -2.95%
2024-12-12 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 1.5795 1.5795 1.5778 1.5778 0.0017 0.11%
2024-12-11 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 1.5778 1.5778 1.5791 1.5791 -0.0013 -0.08%
2024-12-10 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 1.5791 1.5791 1.5555 1.5555 0.0236 1.52%
2024-12-09 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 1.5555 1.5555 1.5641 1.5641 -0.0086 -0.55%
2024-12-06 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 1.5641 1.5641 1.5593 1.5593 0.0048 0.31%
2024-12-05 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 1.5593 1.5593 1.5173 1.5173 0.0420 2.77%
2024-12-04 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 1.5173 1.5173 1.5411 1.5411 -0.0238 -1.54%
2024-12-03 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 1.5411 1.5411 1.5482 1.5482 -0.0071 -0.46%
2024-12-02 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 1.5482 1.5482 1.5345 1.5345 0.0137 0.89%
2024-11-29 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 1.5345 1.5345 1.4805 1.4805 0.0540 3.65%
2024-11-28 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 1.4805 1.4805 1.5057 1.5057 -0.0252 -1.67%
2024-11-27 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 1.5057 1.5057 1.4512 1.4512 0.0545 3.76%
2024-11-26 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 1.4512 1.4512 1.4850 1.4850 -0.0338 -2.28%
2024-11-25 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 1.4850 1.4850 1.4859 1.4859 -0.0009 -0.06%
2024-11-22 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 1.4859 1.4859 1.5312 1.5312 -0.0453 -2.96%
2024-11-21 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 1.5312 1.5312 1.5023 1.5023 0.0289 1.92%
2024-11-20 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 1.5023 1.5023 1.4746 1.4746 0.0277 1.88%
2024-11-19 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 1.4746 1.4746 1.4432 1.4432 0.0314 2.18%
2024-11-18 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 1.4432 1.4432 1.5285 1.5285 -0.0853 -5.58%
2024-11-15 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 1.5285 1.5285 1.5801 1.5801 -0.0516 -3.27%
2024-11-14 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 1.5801 1.5801 1.6230 1.6230 -0.0429 -2.64%
2024-11-13 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 1.6230 1.6230 1.5978 1.5978 0.0252 1.58%
2024-11-12 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 1.5978 1.5978 1.6283 1.6283 -0.0305 -1.87%
2024-11-11 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 1.6283 1.6283 1.5572 1.5572 0.0711 4.57%
2024-11-08 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 1.5572 1.5572 1.5489 1.5489 0.0083 0.54%
2024-11-07 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 1.5489 1.5489 1.4853 1.4853 0.0636 4.28%
2024-11-06 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 1.4853 1.4853 1.4724 1.4724 0.0129 0.88%
2024-11-05 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 1.4724 1.4724 1.3742 1.3742 0.0982 7.15%
2024-11-04 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 1.3742 1.3742 1.3470 1.3470 0.0272 2.02%
2024-11-01 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 1.3470 1.3470 1.4120 1.4120 -0.0650 -4.60%
2024-10-31 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 1.4120 1.4120 1.4003 1.4003 0.0117 0.84%
2024-10-30 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 1.4003 1.4003 1.3804 1.3804 0.0199 1.44%
2024-10-29 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 1.3804 1.3804 1.3853 1.3853 -0.0049 -0.35%
2024-10-28 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 1.3853 1.3853 1.3665 1.3665 0.0188 1.38%
2024-10-25 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 1.3665 1.3665 1.3610 1.3610 0.0055 0.40%
2024-10-24 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 1.3610 1.3610 1.3725 1.3725 -0.0115 -0.84%
2024-10-23 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 1.3725 1.3725 1.3848 1.3848 -0.0123 -0.89%
2024-10-21 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 1.4143 1.4143 1.3911 1.3911 0.0232 1.67%
2024-10-18 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 1.3911 1.3911 1.3216 1.3216 0.0695 5.26%
2024-10-17 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 1.3216 1.3216 1.3022 1.3022 0.0194 1.49%
2024-10-16 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 1.3022 1.3022 1.3018 1.3018 0.0004 0.03%
2024-10-15 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 1.3018 1.3018 1.3227 1.3227 -0.0209 -1.58%
2024-10-14 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 1.3227 1.3227 1.2581 1.2581 0.0646 5.13%
2024-10-11 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 1.2581 1.2581 1.3033 1.3033 -0.0452 -3.47%
2024-10-10 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 1.3033 1.3033 1.3770 1.3770 -0.0737 -5.35%
2024-10-09 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 1.3770 1.3770 1.4214 1.4214 -0.0444 -3.12%
2024-10-08 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 1.4214 1.4214 1.2680 1.2680 0.1534 12.10%
2024-09-30 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 1.2680 1.2680 1.1198 1.1198 0.1482 13.23%
2024-09-27 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 1.1198 1.1198 1.0295 1.0295 0.0903 8.77%
2024-09-26 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 1.0295 1.0295 0.9841 0.9841 0.0454 4.61%
2024-09-25 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 0.9841 0.9841 0.9710 0.9710 0.0131 1.35%
2024-09-24 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 0.9710 0.9710 0.9400 0.9400 0.0310 3.30%
2024-09-23 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 0.9400 0.9400 0.9340 0.9340 0.0060 0.64%
2024-09-20 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 0.9340 0.9340 0.9256 0.9256 0.0084 0.91%
2024-09-19 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 0.9256 0.9256 0.9038 0.9038 0.0218 2.41%
2024-09-18 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 0.9038 0.9038 0.9036 0.9036 0.0002 0.02%
2024-09-13 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 0.9036 0.9036 0.9159 0.9159 -0.0123 -1.34%
2024-09-12 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 0.9159 0.9159 0.9161 0.9161 -0.0002 -0.02%
2024-09-11 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 0.9161 0.9161 0.9117 0.9117 0.0044 0.48%
2024-09-10 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 0.9117 0.9117 0.8921 0.8921 0.0196 2.20%
2024-09-09 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 0.8921 0.8921 0.8992 0.8992 -0.0071 -0.79%
2024-09-06 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 0.8992 0.8992 0.9154 0.9154 -0.0162 -1.77%
2024-09-05 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 0.9154 0.9154 0.9057 0.9057 0.0097 1.07%
2024-09-04 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 0.9057 0.9057 0.9096 0.9096 -0.0039 -0.43%
2024-09-03 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 0.9096 0.9096 0.8909 0.8909 0.0187 2.10%
2024-09-02 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 0.8909 0.8909 0.9225 0.9225 -0.0316 -3.43%
2024-08-30 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 0.9225 0.9225 0.9000 0.9000 0.0225 2.50%
2024-08-29 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 0.9000 0.9000 0.8862 0.8862 0.0138 1.56%
2024-08-28 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 0.8862 0.8862 0.8847 0.8847 0.0015 0.17%
2024-08-26 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 0.9025 0.9025 0.9030 0.9030 -0.0005 -0.06%
2024-08-23 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 0.9030 0.9030 0.8878 0.8878 0.0152 1.71%
2024-08-22 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 0.8878 0.8878 0.9058 0.9058 -0.0180 -1.99%
2024-08-21 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 0.9058 0.9058 0.9127 0.9127 -0.0069 -0.76%
2024-08-20 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 0.9127 0.9127 0.9324 0.9324 -0.0197 -2.11%
2024-08-19 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 0.9324 0.9324 0.9242 0.9242 0.0082 0.89%
2024-08-16 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 0.9242 0.9242 0.9336 0.9336 -0.0094 -1.01%
2024-08-15 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 0.9336 0.9336 0.9229 0.9229 0.0107 1.16%
2024-08-14 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 0.9229 0.9229 0.9288 0.9288 -0.0059 -0.64%
2024-08-13 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 0.9288 0.9288 0.9254 0.9254 0.0034 0.37%
2024-08-12 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 0.9254 0.9254 0.9387 0.9387 -0.0133 -1.42%
2024-08-09 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 0.9387 0.9387 0.9466 0.9466 -0.0079 -0.83%
2024-08-08 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 0.9466 0.9466 0.9536 0.9536 -0.0070 -0.73%
2024-08-07 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 0.9536 0.9536 0.9583 0.9583 -0.0047 -0.49%
2024-08-06 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 0.9583 0.9583 0.9524 0.9524 0.0059 0.62%
2024-08-05 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 0.9524 0.9524 0.9752 0.9752 -0.0228 -2.34%
2024-08-02 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 0.9752 0.9752 0.9912 0.9912 -0.0160 -1.61%
2024-07-31 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 0.9997 0.9997 0.9569 0.9569 0.0428 4.47%
2024-07-30 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 0.9569 0.9569 0.9517 0.9517 0.0052 0.55%
2024-07-29 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 0.9517 0.9517 0.9538 0.9538 -0.0021 -0.22%
2024-07-26 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 0.9538 0.9538 0.9463 0.9463 0.0075 0.79%
2024-07-25 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 0.9463 0.9463 0.9417 0.9417 0.0046 0.49%
2024-07-24 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 0.9417 0.9417 0.9590 0.9590 -0.0173 -1.80%
2024-07-23 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 0.9590 0.9590 0.9869 0.9869 -0.0279 -2.83%
2024-07-22 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 0.9869 0.9869 0.9731 0.9731 0.0138 1.42%
2024-07-19 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 0.9731 0.9731 0.9548 0.9548 0.0183 1.92%
2024-07-18 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 0.9548 0.9548 0.9558 0.9558 -0.0010 -0.10%
2024-07-17 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 0.9558 0.9558 0.9618 0.9618 -0.0060 -0.62%
2024-07-16 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 0.9618 0.9618 0.9455 0.9455 0.0163 1.72%
2024-07-15 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 0.9455 0.9455 0.9622 0.9622 -0.0167 -1.74%
2024-07-12 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 0.9622 0.9622 0.9720 0.9720 -0.0098 -1.01%
2024-07-05 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 0.9720 0.9720 0.9997 0.9997 -0.0277 -2.77%
2024-06-30 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 0.9997 0.9997 0.9999 0.9999 -0.0002 -0.02%
2024-06-28 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 0.9999 0.9999 1.0000 1.0000 -0.0001 -0.01%