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南方中債0-3年農發(fā)行債券指數A基金凈值查詢(021565)

今天最新凈值 1.0212 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0212
  • 成立日期：2024-06-13
  • 基金類型：指數型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：29.8935億
  • 最近資產：30.04億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經理：董浩
近一年南方中債0-3年農發(fā)行債券指數A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,南方中債0-3年農發(fā)行債券指數A(021565)基金累計收益率2.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 021565 南方中債0-3年農發(fā)行債券指數A 1.0213 1.0213 1.0212 1.0212 0.0001 0.01%
2025-05-21 021565 南方中債0-3年農發(fā)行債券指數A 1.0212 1.0212 1.0213 1.0213 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 021565 南方中債0-3年農發(fā)行債券指數A 1.0213 1.0213 1.0213 1.0213 0.0000 0.00%
2025-05-19 021565 南方中債0-3年農發(fā)行債券指數A 1.0213 1.0213 1.0211 1.0211 0.0002 0.02%
2025-05-16 021565 南方中債0-3年農發(fā)行債券指數A 1.0211 1.0211 1.0214 1.0214 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 021565 南方中債0-3年農發(fā)行債券指數A 1.0214 1.0214 1.0215 1.0215 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 021565 南方中債0-3年農發(fā)行債券指數A 1.0215 1.0215 1.0218 1.0218 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 021565 南方中債0-3年農發(fā)行債券指數A 1.0218 1.0218 1.0215 1.0215 0.0003 0.03%
2025-05-12 021565 南方中債0-3年農發(fā)行債券指數A 1.0215 1.0215 1.0216 1.0216 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 021565 南方中債0-3年農發(fā)行債券指數A 1.0216 1.0216 1.0214 1.0214 0.0002 0.02%
2025-05-08 021565 南方中債0-3年農發(fā)行債券指數A 1.0214 1.0214 1.0206 1.0206 0.0008 0.08%
2025-05-07 021565 南方中債0-3年農發(fā)行債券指數A 1.0206 1.0206 1.0204 1.0204 0.0002 0.02%
2025-05-06 021565 南方中債0-3年農發(fā)行債券指數A 1.0204 1.0204 1.0204 1.0204 0.0000 0.00%
2025-04-30 021565 南方中債0-3年農發(fā)行債券指數A 1.0204 1.0204 1.0200 1.0200 0.0004 0.04%
2025-04-29 021565 南方中債0-3年農發(fā)行債券指數A 1.0200 1.0200 1.0196 1.0196 0.0004 0.04%
2025-04-28 021565 南方中債0-3年農發(fā)行債券指數A 1.0196 1.0196 1.0194 1.0194 0.0002 0.02%
2025-04-25 021565 南方中債0-3年農發(fā)行債券指數A 1.0194 1.0194 1.0193 1.0193 0.0001 0.01%
2025-04-24 021565 南方中債0-3年農發(fā)行債券指數A 1.0193 1.0193 1.0194 1.0194 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 021565 南方中債0-3年農發(fā)行債券指數A 1.0194 1.0194 1.0196 1.0196 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 021565 南方中債0-3年農發(fā)行債券指數A 1.0196 1.0196 1.0193 1.0193 0.0003 0.03%
2025-04-21 021565 南方中債0-3年農發(fā)行債券指數A 1.0193 1.0193 1.0194 1.0194 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 021565 南方中債0-3年農發(fā)行債券指數A 1.0194 1.0194 1.0193 1.0193 0.0001 0.01%
2025-04-17 021565 南方中債0-3年農發(fā)行債券指數A 1.0193 1.0193 1.0195 1.0195 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 021565 南方中債0-3年農發(fā)行債券指數A 1.0195 1.0195 1.0194 1.0194 0.0001 0.01%
2025-04-15 021565 南方中債0-3年農發(fā)行債券指數A 1.0194 1.0194 1.0196 1.0196 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 021565 南方中債0-3年農發(fā)行債券指數A 1.0196 1.0196 1.0195 1.0195 0.0001 0.01%
2025-04-11 021565 南方中債0-3年農發(fā)行債券指數A 1.0195 1.0195 1.0191 1.0191 0.0004 0.04%
2025-04-10 021565 南方中債0-3年農發(fā)行債券指數A 1.0191 1.0191 1.0187 1.0187 0.0004 0.04%
2025-04-09 021565 南方中債0-3年農發(fā)行債券指數A 1.0187 1.0187 1.0185 1.0185 0.0002 0.02%
2025-04-08 021565 南方中債0-3年農發(fā)行債券指數A 1.0185 1.0185 1.0194 1.0194 -0.0009 -0.09%
2025-04-07 021565 南方中債0-3年農發(fā)行債券指數A 1.0194 1.0194 1.0181 1.0181 0.0013 0.13%
2025-04-03 021565 南方中債0-3年農發(fā)行債券指數A 1.0181 1.0181 1.0170 1.0170 0.0011 0.11%
2025-04-02 021565 南方中債0-3年農發(fā)行債券指數A 1.0170 1.0170 1.0167 1.0167 0.0003 0.03%
2025-04-01 021565 南方中債0-3年農發(fā)行債券指數A 1.0167 1.0167 1.0168 1.0168 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 021565 南方中債0-3年農發(fā)行債券指數A 1.0168 1.0168 1.0168 1.0168 0.0000 0.00%
2025-03-28 021565 南方中債0-3年農發(fā)行債券指數A 1.0168 1.0168 1.0167 1.0167 0.0001 0.01%
2025-03-27 021565 南方中債0-3年農發(fā)行債券指數A 1.0167 1.0167 1.0166 1.0166 0.0001 0.01%
2025-03-26 021565 南方中債0-3年農發(fā)行債券指數A 1.0166 1.0166 1.0166 1.0166 0.0000 0.00%
2025-03-25 021565 南方中債0-3年農發(fā)行債券指數A 1.0166 1.0166 1.0165 1.0165 0.0001 0.01%
2025-03-24 021565 南方中債0-3年農發(fā)行債券指數A 1.0165 1.0165 1.0166 1.0166 -0.0001 -0.01%
2025-03-21 021565 南方中債0-3年農發(fā)行債券指數A 1.0166 1.0166 1.0166 1.0166 0.0000 0.00%
2025-03-20 021565 南方中債0-3年農發(fā)行債券指數A 1.0166 1.0166 1.0160 1.0160 0.0006 0.06%
2025-03-19 021565 南方中債0-3年農發(fā)行債券指數A 1.0160 1.0160 1.0160 1.0160 0.0000 0.00%
2025-03-18 021565 南方中債0-3年農發(fā)行債券指數A 1.0160 1.0160 1.0159 1.0159 0.0001 0.01%
2025-03-17 021565 南方中債0-3年農發(fā)行債券指數A 1.0159 1.0159 1.0162 1.0162 -0.0003 -0.03%
2025-03-14 021565 南方中債0-3年農發(fā)行債券指數A 1.0162 1.0162 1.0160 1.0160 0.0002 0.02%
2025-03-13 021565 南方中債0-3年農發(fā)行債券指數A 1.0160 1.0160 1.0153 1.0153 0.0007 0.07%
2025-03-12 021565 南方中債0-3年農發(fā)行債券指數A 1.0153 1.0153 1.0147 1.0147 0.0006 0.06%
2025-03-11 021565 南方中債0-3年農發(fā)行債券指數A 1.0147 1.0147 1.0152 1.0152 -0.0005 -0.05%
2025-03-10 021565 南方中債0-3年農發(fā)行債券指數A 1.0152 1.0152 1.0152 1.0152 0.0000 0.00%
2025-03-07 021565 南方中債0-3年農發(fā)行債券指數A 1.0152 1.0152 1.0159 1.0159 -0.0007 -0.07%
2025-03-06 021565 南方中債0-3年農發(fā)行債券指數A 1.0159 1.0159 1.0161 1.0161 -0.0002 -0.02%
2025-03-05 021565 南方中債0-3年農發(fā)行債券指數A 1.0161 1.0161 1.0162 1.0162 -0.0001 -0.01%
2025-03-04 021565 南方中債0-3年農發(fā)行債券指數A 1.0162 1.0162 1.0161 1.0161 0.0001 0.01%
2025-03-03 021565 南方中債0-3年農發(fā)行債券指數A 1.0161 1.0161 1.0148 1.0148 0.0013 0.13%
2025-02-28 021565 南方中債0-3年農發(fā)行債券指數A 1.0148 1.0148 1.0145 1.0145 0.0003 0.03%
2025-02-27 021565 南方中債0-3年農發(fā)行債券指數A 1.0145 1.0145 1.0151 1.0151 -0.0006 -0.06%
2025-02-26 021565 南方中債0-3年農發(fā)行債券指數A 1.0151 1.0151 1.0151 1.0151 0.0000 0.00%
2025-02-25 021565 南方中債0-3年農發(fā)行債券指數A 1.0151 1.0151 1.0148 1.0148 0.0003 0.03%
2025-02-24 021565 南方中債0-3年農發(fā)行債券指數A 1.0148 1.0148 1.0155 1.0155 -0.0007 -0.07%
2025-02-21 021565 南方中債0-3年農發(fā)行債券指數A 1.0155 1.0155 1.0160 1.0160 -0.0005 -0.05%
2025-02-20 021565 南方中債0-3年農發(fā)行債券指數A 1.0160 1.0160 1.0164 1.0164 -0.0004 -0.04%
2025-02-19 021565 南方中債0-3年農發(fā)行債券指數A 1.0164 1.0164 1.0163 1.0163 0.0001 0.01%
2025-02-18 021565 南方中債0-3年農發(fā)行債券指數A 1.0163 1.0163 1.0167 1.0167 -0.0004 -0.04%
2025-02-17 021565 南方中債0-3年農發(fā)行債券指數A 1.0167 1.0167 1.0169 1.0169 -0.0002 -0.02%
2025-02-14 021565 南方中債0-3年農發(fā)行債券指數A 1.0169 1.0169 1.0175 1.0175 -0.0006 -0.06%
2025-02-13 021565 南方中債0-3年農發(fā)行債券指數A 1.0175 1.0175 1.0179 1.0179 -0.0004 -0.04%
2025-02-12 021565 南方中債0-3年農發(fā)行債券指數A 1.0179 1.0179 1.0180 1.0180 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 021565 南方中債0-3年農發(fā)行債券指數A 1.0180 1.0180 1.0180 1.0180 0.0000 0.00%
2025-02-10 021565 南方中債0-3年農發(fā)行債券指數A 1.0180 1.0180 1.0187 1.0187 -0.0007 -0.07%
2025-02-07 021565 南方中債0-3年農發(fā)行債券指數A 1.0187 1.0187 1.0187 1.0187 0.0000 0.00%
2025-02-06 021565 南方中債0-3年農發(fā)行債券指數A 1.0187 1.0187 1.0182 1.0182 0.0005 0.05%
2025-02-05 021565 南方中債0-3年農發(fā)行債券指數A 1.0182 1.0182 1.0178 1.0178 0.0004 0.04%
2025-01-27 021565 南方中債0-3年農發(fā)行債券指數A 1.0178 1.0178 1.0168 1.0168 0.0010 0.10%
2025-01-22 021565 南方中債0-3年農發(fā)行債券指數A 1.0176 1.0176 1.0175 1.0175 0.0001 0.01%
2025-01-14 021565 南方中債0-3年農發(fā)行債券指數A 1.0177 1.0177 1.0169 1.0169 0.0008 0.08%
2025-01-13 021565 南方中債0-3年農發(fā)行債券指數A 1.0169 1.0169 1.0178 1.0178 -0.0009 -0.09%
2025-01-10 021565 南方中債0-3年農發(fā)行債券指數A 1.0178 1.0178 1.0178 1.0178 0.0000 0.00%
2025-01-09 021565 南方中債0-3年農發(fā)行債券指數A 1.0178 1.0178 1.0187 1.0187 -0.0009 -0.09%
2025-01-08 021565 南方中債0-3年農發(fā)行債券指數A 1.0187 1.0187 1.0193 1.0193 -0.0006 -0.06%
2025-01-07 021565 南方中債0-3年農發(fā)行債券指數A 1.0193 1.0193 1.0200 1.0200 -0.0007 -0.07%
2025-01-06 021565 南方中債0-3年農發(fā)行債券指數A 1.0200 1.0200 1.0202 1.0202 -0.0002 -0.02%
2025-01-03 021565 南方中債0-3年農發(fā)行債券指數A 1.0202 1.0202 1.0199 1.0199 0.0003 0.03%
2025-01-02 021565 南方中債0-3年農發(fā)行債券指數A 1.0199 1.0199 1.0199 1.0199 0.0000 0.00%
2024-12-31 021565 南方中債0-3年農發(fā)行債券指數A 1.0199 1.0199 1.0201 1.0201 -0.0002 -0.02%
2024-12-26 021565 南方中債0-3年農發(fā)行債券指數A 1.0194 1.0194 1.0192 1.0192 0.0002 0.02%
2024-12-25 021565 南方中債0-3年農發(fā)行債券指數A 1.0192 1.0192 1.0198 1.0198 -0.0006 -0.06%
2024-12-24 021565 南方中債0-3年農發(fā)行債券指數A 1.0198 1.0198 1.0197 1.0197 0.0001 0.01%
2024-12-23 021565 南方中債0-3年農發(fā)行債券指數A 1.0197 1.0197 1.0189 1.0189 0.0008 0.08%
2024-12-20 021565 南方中債0-3年農發(fā)行債券指數A 1.0189 1.0189 1.0175 1.0175 0.0014 0.14%
2024-12-19 021565 南方中債0-3年農發(fā)行債券指數A 1.0175 1.0175 1.0170 1.0170 0.0005 0.05%
2024-12-18 021565 南方中債0-3年農發(fā)行債券指數A 1.0170 1.0170 1.0170 1.0170 0.0000 0.00%
2024-12-17 021565 南方中債0-3年農發(fā)行債券指數A 1.0170 1.0170 1.0173 1.0173 -0.0003 -0.03%
2024-12-16 021565 南方中債0-3年農發(fā)行債券指數A 1.0173 1.0173 1.0165 1.0165 0.0008 0.08%
2024-12-13 021565 南方中債0-3年農發(fā)行債券指數A 1.0165 1.0165 1.0151 1.0151 0.0014 0.14%
2024-12-12 021565 南方中債0-3年農發(fā)行債券指數A 1.0151 1.0151 1.0145 1.0145 0.0006 0.06%
2024-12-11 021565 南方中債0-3年農發(fā)行債券指數A 1.0145 1.0145 1.0142 1.0142 0.0003 0.03%
2024-12-10 021565 南方中債0-3年農發(fā)行債券指數A 1.0142 1.0142 1.0130 1.0130 0.0012 0.12%
2024-12-09 021565 南方中債0-3年農發(fā)行債券指數A 1.0130 1.0130 1.0125 1.0125 0.0005 0.05%
2024-12-06 021565 南方中債0-3年農發(fā)行債券指數A 1.0125 1.0125 1.0126 1.0126 -0.0001 -0.01%
2024-12-05 021565 南方中債0-3年農發(fā)行債券指數A 1.0126 1.0126 1.0124 1.0124 0.0002 0.02%
2024-12-04 021565 南方中債0-3年農發(fā)行債券指數A 1.0124 1.0124 1.0120 1.0120 0.0004 0.04%
2024-12-03 021565 南方中債0-3年農發(fā)行債券指數A 1.0120 1.0120 1.0121 1.0121 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 021565 南方中債0-3年農發(fā)行債券指數A 1.0121 1.0121 1.0106 1.0106 0.0015 0.15%
2024-11-29 021565 南方中債0-3年農發(fā)行債券指數A 1.0106 1.0106 1.0098 1.0098 0.0008 0.08%
2024-11-28 021565 南方中債0-3年農發(fā)行債券指數A 1.0098 1.0098 1.0094 1.0094 0.0004 0.04%
2024-11-27 021565 南方中債0-3年農發(fā)行債券指數A 1.0094 1.0094 1.0094 1.0094 0.0000 0.00%
2024-11-26 021565 南方中債0-3年農發(fā)行債券指數A 1.0094 1.0094 1.0094 1.0094 0.0000 0.00%
2024-11-25 021565 南方中債0-3年農發(fā)行債券指數A 1.0094 1.0094 1.0092 1.0092 0.0002 0.02%
2024-11-22 021565 南方中債0-3年農發(fā)行債券指數A 1.0092 1.0092 1.0091 1.0091 0.0001 0.01%
2024-11-21 021565 南方中債0-3年農發(fā)行債券指數A 1.0091 1.0091 1.0090 1.0090 0.0001 0.01%
2024-11-20 021565 南方中債0-3年農發(fā)行債券指數A 1.0090 1.0090 1.0089 1.0089 0.0001 0.01%
2024-11-19 021565 南方中債0-3年農發(fā)行債券指數A 1.0089 1.0089 1.0089 1.0089 0.0000 0.00%
2024-11-18 021565 南方中債0-3年農發(fā)行債券指數A 1.0089 1.0089 1.0090 1.0090 -0.0001 -0.01%
2024-11-15 021565 南方中債0-3年農發(fā)行債券指數A 1.0090 1.0090 1.0090 1.0090 0.0000 0.00%
2024-11-14 021565 南方中債0-3年農發(fā)行債券指數A 1.0090 1.0090 1.0089 1.0089 0.0001 0.01%
2024-11-13 021565 南方中債0-3年農發(fā)行債券指數A 1.0089 1.0089 1.0091 1.0091 -0.0002 -0.02%
2024-11-12 021565 南方中債0-3年農發(fā)行債券指數A 1.0091 1.0091 1.0090 1.0090 0.0001 0.01%
2024-11-11 021565 南方中債0-3年農發(fā)行債券指數A 1.0090 1.0090 1.0089 1.0089 0.0001 0.01%
2024-11-08 021565 南方中債0-3年農發(fā)行債券指數A 1.0089 1.0089 1.0089 1.0089 0.0000 0.00%
2024-11-07 021565 南方中債0-3年農發(fā)行債券指數A 1.0089 1.0089 1.0084 1.0084 0.0005 0.05%
2024-11-06 021565 南方中債0-3年農發(fā)行債券指數A 1.0084 1.0084 1.0084 1.0084 0.0000 0.00%
2024-11-05 021565 南方中債0-3年農發(fā)行債券指數A 1.0084 1.0084 1.0083 1.0083 0.0001 0.01%
2024-11-04 021565 南方中債0-3年農發(fā)行債券指數A 1.0083 1.0083 1.0081 1.0081 0.0002 0.02%
2024-11-01 021565 南方中債0-3年農發(fā)行債券指數A 1.0081 1.0081 1.0076 1.0076 0.0005 0.05%
2024-10-31 021565 南方中債0-3年農發(fā)行債券指數A 1.0076 1.0076 1.0074 1.0074 0.0002 0.02%
2024-10-30 021565 南方中債0-3年農發(fā)行債券指數A 1.0074 1.0074 1.0073 1.0073 0.0001 0.01%
2024-10-29 021565 南方中債0-3年農發(fā)行債券指數A 1.0073 1.0073 1.0072 1.0072 0.0001 0.01%
2024-10-28 021565 南方中債0-3年農發(fā)行債券指數A 1.0072 1.0072 1.0070 1.0070 0.0002 0.02%
2024-10-25 021565 南方中債0-3年農發(fā)行債券指數A 1.0070 1.0070 1.0069 1.0069 0.0001 0.01%
2024-10-24 021565 南方中債0-3年農發(fā)行債券指數A 1.0069 1.0069 1.0067 1.0067 0.0002 0.02%
2024-10-23 021565 南方中債0-3年農發(fā)行債券指數A 1.0067 1.0067 1.0069 1.0069 -0.0002 -0.02%
2024-10-22 021565 南方中債0-3年農發(fā)行債券指數A 1.0069 1.0069 1.0073 1.0073 -0.0004 -0.04%
2024-10-21 021565 南方中債0-3年農發(fā)行債券指數A 1.0073 1.0073 1.0075 1.0075 -0.0002 -0.02%
2024-10-18 021565 南方中債0-3年農發(fā)行債券指數A 1.0075 1.0075 1.0076 1.0076 -0.0001 -0.01%
2024-10-17 021565 南方中債0-3年農發(fā)行債券指數A 1.0076 1.0076 1.0071 1.0071 0.0005 0.05%
2024-10-16 021565 南方中債0-3年農發(fā)行債券指數A 1.0071 1.0071 1.0075 1.0075 -0.0004 -0.04%
2024-10-15 021565 南方中債0-3年農發(fā)行債券指數A 1.0075 1.0075 1.0075 1.0075 0.0000 0.00%
2024-10-14 021565 南方中債0-3年農發(fā)行債券指數A 1.0075 1.0075 1.0068 1.0068 0.0007 0.07%
2024-10-11 021565 南方中債0-3年農發(fā)行債券指數A 1.0068 1.0068 1.0060 1.0060 0.0008 0.08%
2024-10-10 021565 南方中債0-3年農發(fā)行債券指數A 1.0060 1.0060 1.0037 1.0037 0.0023 0.23%
2024-10-09 021565 南方中債0-3年農發(fā)行債券指數A 1.0037 1.0037 1.0034 1.0034 0.0003 0.03%
2024-10-08 021565 南方中債0-3年農發(fā)行債券指數A 1.0034 1.0034 1.0049 1.0049 -0.0015 -0.15%
2024-09-30 021565 南方中債0-3年農發(fā)行債券指數A 1.0049 1.0049 1.0064 1.0064 -0.0015 -0.15%
2024-09-27 021565 南方中債0-3年農發(fā)行債券指數A 1.0064 1.0064 1.0073 1.0073 -0.0009 -0.09%
2024-09-26 021565 南方中債0-3年農發(fā)行債券指數A 1.0073 1.0073 1.0074 1.0074 -0.0001 -0.01%
2024-09-25 021565 南方中債0-3年農發(fā)行債券指數A 1.0074 1.0074 1.0064 1.0064 0.0010 0.10%
2024-09-24 021565 南方中債0-3年農發(fā)行債券指數A 1.0064 1.0064 1.0063 1.0063 0.0001 0.01%
2024-09-23 021565 南方中債0-3年農發(fā)行債券指數A 1.0063 1.0063 1.0061 1.0061 0.0002 0.02%
2024-09-20 021565 南方中債0-3年農發(fā)行債券指數A 1.0061 1.0061 1.0061 1.0061 0.0000 0.00%
2024-09-19 021565 南方中債0-3年農發(fā)行債券指數A 1.0061 1.0061 1.0062 1.0062 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 021565 南方中債0-3年農發(fā)行債券指數A 1.0062 1.0062 1.0060 1.0060 0.0002 0.02%
2024-09-13 021565 南方中債0-3年農發(fā)行債券指數A 1.0060 1.0060 1.0058 1.0058 0.0002 0.02%
2024-09-12 021565 南方中債0-3年農發(fā)行債券指數A 1.0058 1.0058 1.0058 1.0058 0.0000 0.00%
2024-09-11 021565 南方中債0-3年農發(fā)行債券指數A 1.0058 1.0058 1.0055 1.0055 0.0003 0.03%
2024-09-10 021565 南方中債0-3年農發(fā)行債券指數A 1.0055 1.0055 1.0054 1.0054 0.0001 0.01%
2024-09-09 021565 南方中債0-3年農發(fā)行債券指數A 1.0054 1.0054 1.0052 1.0052 0.0002 0.02%
2024-09-06 021565 南方中債0-3年農發(fā)行債券指數A 1.0052 1.0052 1.0051 1.0051 0.0001 0.01%
2024-09-05 021565 南方中債0-3年農發(fā)行債券指數A 1.0051 1.0051 1.0050 1.0050 0.0001 0.01%
2024-09-04 021565 南方中債0-3年農發(fā)行債券指數A 1.0050 1.0050 1.0049 1.0049 0.0001 0.01%
2024-09-03 021565 南方中債0-3年農發(fā)行債券指數A 1.0049 1.0049 1.0047 1.0047 0.0002 0.02%
2024-09-02 021565 南方中債0-3年農發(fā)行債券指數A 1.0047 1.0047 1.0042 1.0042 0.0005 0.05%
2024-08-30 021565 南方中債0-3年農發(fā)行債券指數A 1.0042 1.0042 1.0041 1.0041 0.0001 0.01%
2024-08-29 021565 南方中債0-3年農發(fā)行債券指數A 1.0041 1.0041 1.0040 1.0040 0.0001 0.01%
2024-08-28 021565 南方中債0-3年農發(fā)行債券指數A 1.0040 1.0040 1.0039 1.0039 0.0001 0.01%
2024-08-27 021565 南方中債0-3年農發(fā)行債券指數A 1.0039 1.0039 1.0040 1.0040 -0.0001 -0.01%
2024-08-26 021565 南方中債0-3年農發(fā)行債券指數A 1.0040 1.0040 1.0039 1.0039 0.0001 0.01%
2024-08-23 021565 南方中債0-3年農發(fā)行債券指數A 1.0039 1.0039 1.0038 1.0038 0.0001 0.01%
2024-08-22 021565 南方中債0-3年農發(fā)行債券指數A 1.0038 1.0038 1.0037 1.0037 0.0001 0.01%
2024-08-21 021565 南方中債0-3年農發(fā)行債券指數A 1.0037 1.0037 1.0038 1.0038 -0.0001 -0.01%
2024-08-20 021565 南方中債0-3年農發(fā)行債券指數A 1.0038 1.0038 1.0038 1.0038 0.0000 0.00%
2024-08-19 021565 南方中債0-3年農發(fā)行債券指數A 1.0038 1.0038 1.0036 1.0036 0.0002 0.02%
2024-08-16 021565 南方中債0-3年農發(fā)行債券指數A 1.0036 1.0036 1.0035 1.0035 0.0001 0.01%
2024-08-15 021565 南方中債0-3年農發(fā)行債券指數A 1.0035 1.0035 1.0038 1.0038 -0.0003 -0.03%
2024-08-14 021565 南方中債0-3年農發(fā)行債券指數A 1.0038 1.0038 1.0035 1.0035 0.0003 0.03%
2024-08-13 021565 南方中債0-3年農發(fā)行債券指數A 1.0035 1.0035 1.0034 1.0034 0.0001 0.01%
2024-08-12 021565 南方中債0-3年農發(fā)行債券指數A 1.0034 1.0034 1.0038 1.0038 -0.0004 -0.04%
2024-08-09 021565 南方中債0-3年農發(fā)行債券指數A 1.0038 1.0038 1.0042 1.0042 -0.0004 -0.04%
2024-08-08 021565 南方中債0-3年農發(fā)行債券指數A 1.0042 1.0042 1.0043 1.0043 -0.0001 -0.01%
2024-08-07 021565 南方中債0-3年農發(fā)行債券指數A 1.0043 1.0043 1.0044 1.0044 -0.0001 -0.01%
2024-08-06 021565 南方中債0-3年農發(fā)行債券指數A 1.0044 1.0044 1.0044 1.0044 0.0000 0.00%
2024-08-05 021565 南方中債0-3年農發(fā)行債券指數A 1.0044 1.0044 1.0042 1.0042 0.0002 0.02%
2024-08-02 021565 南方中債0-3年農發(fā)行債券指數A 1.0042 1.0042 1.0040 1.0040 0.0002 0.02%
2024-07-31 021565 南方中債0-3年農發(fā)行債券指數A 1.0034 1.0034 1.0032 1.0032 0.0002 0.02%
2024-07-30 021565 南方中債0-3年農發(fā)行債券指數A 1.0032 1.0032 1.0032 1.0032 0.0000 0.00%
2024-07-29 021565 南方中債0-3年農發(fā)行債券指數A 1.0032 1.0032 1.0030 1.0030 0.0002 0.02%
2024-07-26 021565 南方中債0-3年農發(fā)行債券指數A 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 0.0000 0.00%
2024-07-25 021565 南方中債0-3年農發(fā)行債券指數A 1.0030 1.0030 1.0029 1.0029 0.0001 0.01%
2024-07-24 021565 南方中債0-3年農發(fā)行債券指數A 1.0029 1.0029 1.0028 1.0028 0.0001 0.01%
2024-07-23 021565 南方中債0-3年農發(fā)行債券指數A 1.0028 1.0028 1.0027 1.0027 0.0001 0.01%
2024-07-22 021565 南方中債0-3年農發(fā)行債券指數A 1.0027 1.0027 1.0021 1.0021 0.0006 0.06%
2024-07-19 021565 南方中債0-3年農發(fā)行債券指數A 1.0021 1.0021 1.0021 1.0021 0.0000 0.00%
2024-07-18 021565 南方中債0-3年農發(fā)行債券指數A 1.0021 1.0021 1.0021 1.0021 0.0000 0.00%
2024-07-17 021565 南方中債0-3年農發(fā)行債券指數A 1.0021 1.0021 1.0021 1.0021 0.0000 0.00%
2024-07-16 021565 南方中債0-3年農發(fā)行債券指數A 1.0021 1.0021 1.0020 1.0020 0.0001 0.01%
2024-07-15 021565 南方中債0-3年農發(fā)行債券指數A 1.0020 1.0020 1.0018 1.0018 0.0002 0.02%
2024-07-12 021565 南方中債0-3年農發(fā)行債券指數A 1.0018 1.0018 1.0016 1.0016 0.0002 0.02%
2024-07-11 021565 南方中債0-3年農發(fā)行債券指數A 1.0016 1.0016 1.0014 1.0014 0.0002 0.02%
2024-07-10 021565 南方中債0-3年農發(fā)行債券指數A 1.0014 1.0014 1.0013 1.0013 0.0001 0.01%
2024-07-09 021565 南方中債0-3年農發(fā)行債券指數A 1.0013 1.0013 1.0010 1.0010 0.0003 0.03%
2024-07-08 021565 南方中債0-3年農發(fā)行債券指數A 1.0010 1.0010 1.0012 1.0012 -0.0002 -0.02%
2024-07-05 021565 南方中債0-3年農發(fā)行債券指數A 1.0012 1.0012 1.0015 1.0015 -0.0003 -0.03%
2024-07-04 021565 南方中債0-3年農發(fā)行債券指數A 1.0015 1.0015 1.0014 1.0014 0.0001 0.01%
2024-07-03 021565 南方中債0-3年農發(fā)行債券指數A 1.0014 1.0014 1.0013 1.0013 0.0001 0.01%
2024-07-02 021565 南方中債0-3年農發(fā)行債券指數A 1.0013 1.0013 1.0011 1.0011 0.0002 0.02%
2024-06-30 021565 南方中債0-3年農發(fā)行債券指數A 1.0011 1.0011 1.0010 1.0010 0.0001 0.01%
2024-06-28 021565 南方中債0-3年農發(fā)行債券指數A 1.0010 1.0010 1.0005 1.0005 0.0005 0.05%
2024-06-21 021565 南方中債0-3年農發(fā)行債券指數A 1.0005 1.0005 1.0001 1.0001 0.0004 0.04%
指數型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯添富中債7-10年國開債A 1.2550 0.06%
匯添富中債7-10年國開債E 1.2541 0.06%
易方達中債7-10年A 1.3285 0.05%
華安中債7-10年國開債A 1.1970 0.05%
匯添富中債7-10年國開債C 1.2488 0.05%
易方達中債7-10年C 1.3213 0.05%
華安中債7-10年國開債E 1.4187 0.05%
匯添富中債7-10年國開債D 1.2558 0.05%
華安中債7-10年國開債C 1.3680 0.04%
博時中債7-10政金債指數A 1.1282 0.04%