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南方中債0-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A基金凈值查詢(021565)

今天最新凈值 1.0213 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0213
  • 成立日期：2024-06-13
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：29.8935億
  • 最近資產(chǎn)：30.04億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：董浩
近一周南方中債0-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,南方中債0-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A(021565)基金累計收益率-0.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 021565 南方中債0-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0213 1.0213 1.0213 1.0213 0.0000 0.00%
2025-05-22 021565 南方中債0-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0213 1.0213 1.0212 1.0212 0.0001 0.01%
2025-05-21 021565 南方中債0-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0212 1.0212 1.0213 1.0213 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 021565 南方中債0-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0213 1.0213 1.0213 1.0213 0.0000 0.00%
2025-05-19 021565 南方中債0-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0213 1.0213 1.0211 1.0211 0.0002 0.02%