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南方中債0-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A基金凈值查詢(021565)

今天最新凈值 1.0212 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0212
  • 成立日期：2024-06-13
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：29.8935億
  • 最近資產(chǎn)：30.04億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：董浩
近一月南方中債0-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,南方中債0-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A(021565)基金累計(jì)收益率0.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 021565 南方中債0-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0213 1.0213 1.0212 1.0212 0.0001 0.01%
2025-05-21 021565 南方中債0-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0212 1.0212 1.0213 1.0213 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 021565 南方中債0-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0213 1.0213 1.0213 1.0213 0.0000 0.00%
2025-05-19 021565 南方中債0-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0213 1.0213 1.0211 1.0211 0.0002 0.02%
2025-05-16 021565 南方中債0-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0211 1.0211 1.0214 1.0214 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 021565 南方中債0-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0214 1.0214 1.0215 1.0215 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 021565 南方中債0-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0215 1.0215 1.0218 1.0218 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 021565 南方中債0-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0218 1.0218 1.0215 1.0215 0.0003 0.03%
2025-05-12 021565 南方中債0-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0215 1.0215 1.0216 1.0216 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 021565 南方中債0-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0216 1.0216 1.0214 1.0214 0.0002 0.02%
2025-05-08 021565 南方中債0-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0214 1.0214 1.0206 1.0206 0.0008 0.08%
2025-05-07 021565 南方中債0-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0206 1.0206 1.0204 1.0204 0.0002 0.02%
2025-05-06 021565 南方中債0-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0204 1.0204 1.0204 1.0204 0.0000 0.00%
2025-04-30 021565 南方中債0-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0204 1.0204 1.0200 1.0200 0.0004 0.04%
2025-04-29 021565 南方中債0-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0200 1.0200 1.0196 1.0196 0.0004 0.04%
2025-04-28 021565 南方中債0-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0196 1.0196 1.0194 1.0194 0.0002 0.02%
2025-04-25 021565 南方中債0-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0194 1.0194 1.0193 1.0193 0.0001 0.01%
2025-04-24 021565 南方中債0-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0193 1.0193 1.0194 1.0194 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 021565 南方中債0-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0194 1.0194 1.0196 1.0196 -0.0002 -0.02%
南方基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀行基金 1.6426 1.00%
南方銀行聯(lián)接A 1.7271 0.94%
南方銀行聯(lián)接C 1.6709 0.94%
南方智慧混合 2.6381 0.38%
高鐵基金LOF 1.0902 0.36%
紅利50 1.4548 0.28%
南方大盤紅利50A 1.1715 0.27%
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起C 1.3541 0.26%
南方大盤紅利50C 1.1365 0.26%
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A 1.3550 0.25%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%