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南方成長先鋒混合C基金凈值查詢(009319)

今天最新凈值 0.5580 0.0001 0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.5513 -0.0011 -0.1951%
  • 累計凈值：0.5580
  • 成立日期：2020-06-12
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：67.8193億
  • 最近資產(chǎn)：45.50億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：茅煒 王博
近一季南方成長先鋒混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,南方成長先鋒混合C(009319)基金累計收益率-15.66%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 009319 南方成長先鋒混合C 0.5524 0.5524 0.5580 0.5580 -0.0056 -1.00%
2025-05-21 009319 南方成長先鋒混合C 0.5580 0.5580 0.5579 0.5579 0.0001 0.02%
2025-05-20 009319 南方成長先鋒混合C 0.5579 0.5579 0.5543 0.5543 0.0036 0.65%
2025-05-19 009319 南方成長先鋒混合C 0.5543 0.5543 0.5573 0.5573 -0.0030 -0.54%
2025-05-16 009319 南方成長先鋒混合C 0.5573 0.5573 0.5568 0.5568 0.0005 0.09%
2025-05-15 009319 南方成長先鋒混合C 0.5568 0.5568 0.5658 0.5658 -0.0090 -1.59%
2025-05-14 009319 南方成長先鋒混合C 0.5658 0.5658 0.5630 0.5630 0.0028 0.50%
2025-05-13 009319 南方成長先鋒混合C 0.5630 0.5630 0.5711 0.5711 -0.0081 -1.42%
2025-05-12 009319 南方成長先鋒混合C 0.5711 0.5711 0.5566 0.5566 0.0145 2.61%
2025-05-09 009319 南方成長先鋒混合C 0.5566 0.5566 0.5647 0.5647 -0.0081 -1.43%
2025-05-08 009319 南方成長先鋒混合C 0.5647 0.5647 0.5614 0.5614 0.0033 0.59%
2025-05-07 009319 南方成長先鋒混合C 0.5614 0.5614 0.5649 0.5649 -0.0035 -0.62%
2025-05-06 009319 南方成長先鋒混合C 0.5649 0.5649 0.5533 0.5533 0.0116 2.10%
2025-04-30 009319 南方成長先鋒混合C 0.5533 0.5533 0.5479 0.5479 0.0054 0.99%
2025-04-29 009319 南方成長先鋒混合C 0.5479 0.5479 0.5462 0.5462 0.0017 0.31%
2025-04-28 009319 南方成長先鋒混合C 0.5462 0.5462 0.5459 0.5459 0.0003 0.05%
2025-04-25 009319 南方成長先鋒混合C 0.5459 0.5459 0.5436 0.5436 0.0023 0.42%
2025-04-24 009319 南方成長先鋒混合C 0.5436 0.5436 0.5497 0.5497 -0.0061 -1.11%
2025-04-23 009319 南方成長先鋒混合C 0.5497 0.5497 0.5416 0.5416 0.0081 1.50%
2025-04-22 009319 南方成長先鋒混合C 0.5416 0.5416 0.5440 0.5440 -0.0024 -0.44%
2025-04-21 009319 南方成長先鋒混合C 0.5440 0.5440 0.5400 0.5400 0.0040 0.74%
2025-04-18 009319 南方成長先鋒混合C 0.5400 0.5400 0.5381 0.5381 0.0019 0.35%
2025-04-17 009319 南方成長先鋒混合C 0.5381 0.5381 0.5340 0.5340 0.0041 0.77%
2025-04-16 009319 南方成長先鋒混合C 0.5340 0.5340 0.5417 0.5417 -0.0077 -1.42%
2025-04-15 009319 南方成長先鋒混合C 0.5417 0.5417 0.5451 0.5451 -0.0034 -0.62%
2025-04-14 009319 南方成長先鋒混合C 0.5451 0.5451 0.5416 0.5416 0.0035 0.65%
2025-04-11 009319 南方成長先鋒混合C 0.5416 0.5416 0.5298 0.5298 0.0118 2.23%
2025-04-10 009319 南方成長先鋒混合C 0.5298 0.5298 0.5125 0.5125 0.0173 3.38%
2025-04-09 009319 南方成長先鋒混合C 0.5125 0.5125 0.5031 0.5031 0.0094 1.87%
2025-04-08 009319 南方成長先鋒混合C 0.5031 0.5031 0.5132 0.5132 -0.0101 -1.97%
2025-04-07 009319 南方成長先鋒混合C 0.5132 0.5132 0.5683 0.5683 -0.0551 -9.70%
2025-04-03 009319 南方成長先鋒混合C 0.5683 0.5683 0.5878 0.5878 -0.0195 -3.32%
2025-04-02 009319 南方成長先鋒混合C 0.5878 0.5878 0.5835 0.5835 0.0043 0.74%
2025-04-01 009319 南方成長先鋒混合C 0.5835 0.5835 0.5832 0.5832 0.0003 0.05%
2025-03-31 009319 南方成長先鋒混合C 0.5832 0.5832 0.5902 0.5902 -0.0070 -1.19%
2025-03-28 009319 南方成長先鋒混合C 0.5902 0.5902 0.5962 0.5962 -0.0060 -1.01%
2025-03-27 009319 南方成長先鋒混合C 0.5962 0.5962 0.5960 0.5960 0.0002 0.03%
2025-03-26 009319 南方成長先鋒混合C 0.5960 0.5960 0.5950 0.5950 0.0010 0.17%
2025-03-25 009319 南方成長先鋒混合C 0.5950 0.5950 0.6065 0.6065 -0.0115 -1.90%
2025-03-24 009319 南方成長先鋒混合C 0.6065 0.6065 0.6016 0.6016 0.0049 0.81%
2025-03-21 009319 南方成長先鋒混合C 0.6016 0.6016 0.6154 0.6154 -0.0138 -2.24%
2025-03-20 009319 南方成長先鋒混合C 0.6154 0.6154 0.6249 0.6249 -0.0095 -1.52%
2025-03-19 009319 南方成長先鋒混合C 0.6249 0.6249 0.6358 0.6358 -0.0109 -1.71%
2025-03-18 009319 南方成長先鋒混合C 0.6358 0.6358 0.6257 0.6257 0.0101 1.61%
2025-03-17 009319 南方成長先鋒混合C 0.6257 0.6257 0.6279 0.6279 -0.0022 -0.35%
2025-03-14 009319 南方成長先鋒混合C 0.6279 0.6279 0.6155 0.6155 0.0124 2.01%
2025-03-13 009319 南方成長先鋒混合C 0.6155 0.6155 0.6293 0.6293 -0.0138 -2.19%
2025-03-12 009319 南方成長先鋒混合C 0.6293 0.6293 0.6311 0.6311 -0.0018 -0.29%
2025-03-11 009319 南方成長先鋒混合C 0.6311 0.6311 0.6293 0.6293 0.0018 0.29%
2025-03-10 009319 南方成長先鋒混合C 0.6293 0.6293 0.6344 0.6344 -0.0051 -0.80%
2025-03-07 009319 南方成長先鋒混合C 0.6344 0.6344 0.6376 0.6376 -0.0032 -0.50%
2025-03-06 009319 南方成長先鋒混合C 0.6376 0.6376 0.6275 0.6275 0.0101 1.61%
2025-03-05 009319 南方成長先鋒混合C 0.6275 0.6275 0.6196 0.6196 0.0079 1.28%
2025-03-04 009319 南方成長先鋒混合C 0.6196 0.6196 0.6169 0.6169 0.0027 0.44%
2025-03-03 009319 南方成長先鋒混合C 0.6169 0.6169 0.6294 0.6294 -0.0125 -1.99%
2025-02-28 009319 南方成長先鋒混合C 0.6294 0.6294 0.6626 0.6626 -0.0332 -5.01%
2025-02-27 009319 南方成長先鋒混合C 0.6626 0.6626 0.6743 0.6743 -0.0117 -1.74%
2025-02-26 009319 南方成長先鋒混合C 0.6743 0.6743 0.6708 0.6708 0.0035 0.52%
2025-02-25 009319 南方成長先鋒混合C 0.6708 0.6708 0.6767 0.6767 -0.0059 -0.87%
2025-02-24 009319 南方成長先鋒混合C 0.6767 0.6767 0.6801 0.6801 -0.0034 -0.50%